Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.04.2023 | Jahresbericht |
31.10.2023 | Halbjahresbericht |
30.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Deutsc.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,51 % | ||
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Fondsvolumen | 1,07 Mrd. EUR | ||
Symbol | EXS3 | ||
ISIN | DE0005933923 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
15,47 | -4,7 % | -1,8 % | |||
15,37 | -4,6 % | +1,2 % | |||
10,04 | +26,6 % | +78,1 % |
Nach Bestandteilen | |
26,1 % | Industrie |
24,5 % | Informationstechnologie.. |
13,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
12,7 % | Rohstoffe |
12,5 % | Sonstige Konsumgüter |
Nach Ländern | |
96,6 % | Deutschland |
1,7 % | Niederlande |
1,6 % | Luxemburg |
0,1 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 217,10 |
217,30 |
26.04.24 | 22:59 | 7.737 |
LT Lang & Schwarz | 216,40 |
217,95 |
26.04.24 | 22:58 | 2.208 |
LT Baader Bank | 216,742 |
217,522 |
26.04.24 | 21:57 | 381 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
215,3783
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
216,40
|
26.04.24 | 22:46 | 61 | 2.213 |
Xetra |
216,70
|
26.04.24 | 17:36 | 30.234 | 170 |
Stuttgart |
216,65
|
26.04.24 | 21:56 | 1.708 | 65 |
Tradegate |
217,15
|
26.04.24 | 22:25 | 1.749 | 47 |
gettex |
216,80
|
26.04.24 | 21:49 | 419 | 44 |
Düsseldorf |
216,70
|
26.04.24 | 21:46 | 0 | 14 |
Frankfurt |
216,85
|
26.04.24 | 21:25 | 0 | 9 |
Berlin |
216,95
|
26.04.24 | 16:36 | 0 | 4 |
Quotrix |
216,30
|
26.04.24 | 13:21 | 182 | 3 |
Hannover |
217,15
|
26.04.24 | 09:06 | 0 | 3 |
Hamburg |
217,55
|
26.04.24 | 11:12 | 0 | 3 |
München |
216,85
|
26.04.24 | 08:00 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
217,20
|
26.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
London Stock Exchange European Trade Reporting |
217,375
|
26.04.24 | 17:30 | -- | 2 |
Wiener Börse |
217,15
|
26.04.24 | 17:32 | 0 | 2 |
SIX SWISS (EUR) |
215,46
|
26.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
FINRA other OTC Issues |
236,3435
|
29.11.23 | 02:10 | 66 | 1 |
Euronext Milan |
216,75
|
26.04.24 | 17:44 | -- | 1 |
SIX SWISS (CHF) |
211,05
|
26.04.24 | 17:40 | -- | 1 |
Der iShares MDAX® UCITS ETF (DE) (der 'Fonds') ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung des MDAX® (Performanceindex) abbildet. In dieser Hinsicht versucht der Fonds, den Referenzindex (Index) nachzubilden. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien. Der Index misst die Wertentwicklung von 60 mittelgroßen deutschen Unternehmen aus allen Branchen sowie von ausländischen Unternehmen, die vorwiegend in Deutschland tätig sind. Diese Unternehmen sind am regulierten Markt (Prime Standard Segment) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und kommen nach den 30 DAX®-Aktien hinsichtlich Börsenkapitalisierung auf Free-Float-Basis und Börsenumsatz. Die Bestandteile werden nach Börsenkapitalisierung auf Free-Float-Basis mit einer Obergrenze von 10 % gewichtet. Die Börsenkapitalisierung auf Free-Float-Basis ist der Marktwert der unmittelbar verfügbaren ausgegebenen Anteile der Gesellschaft. Die Zusammensetzung des Index wird jährlich geprüft und vierteljährlich neu gewichtet. Daneben gibt es außerordentliche Überprüfungen, falls erforderlich.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
Lenbachplatz
1 80333 München , DE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
26,080 % | Industrie | |
24,470 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
13,270 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
12,700 % | Rohstoffe | |
12,470 % | Sonstige Konsumgüter | |
6,530 % | Immobilien | |
3,020 % | Finanzdienstleistungen | |
1,400 % | Versorger | |
0,120 % | Barmittel |
5,080 % | LUFTHANSA AG VNA O.N. | |
4,870 % | FRESEN.MED.CARE KGAA O.N. | |
4,220 % | GEA GROUP AG | |
4,050 % | LEG IMMOBILIEN SE NA O.N. | |
3,590 % | SCOUT24 AG NA O.N. | |
3,570 % | NEMETSCHEK SE O.N. | |
3,490 % | DELIVERY HERO SE NA O.N. | |
3,320 % | CTS EVENTIM KGAA | |
3,180 % | KNORR-BREMSE AG INH O.N. | |
3,040 % | PUMA SE | |
61,590 % | übrige Positionen |
96,640 % | Deutschland | |
1,730 % | Niederlande | |
1,570 % | Luxemburg | |
0,120 % | Kasse |
99,880 % | Euro | |
0,120 % | übrige Währungen |