Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2021 | Jahresbericht |
30.06.2022 | Halbjahresbericht |
17.03.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Divide.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,04 % | ||
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Fondsvolumen | 86,62 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A2UTW8 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
11,96 | -3,5 % | -- | |||
18,21 | -7,5 % | +69,6 % | |||
18,21 | -7,5 % | +69,6 % |
Nach Bestandteilen | |
23,0 % | Informationstechnologie.. |
19,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
16,4 % | Sonstige Konsumgüter |
11,2 % | Finanzdienstleistungen |
10,9 % | Barmittel |
Nach Ländern | |
34,6 % | USA |
13,9 % | Deutschland |
10,9 % | Kasse |
10,1 % | Schweiz |
5,6 % | Dänemark |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
904,56
|
24.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme hoher Wertschwankungen. Der Aktienfonds investiert mindestens 51 % des Fondsvermögens (FV) in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere (auch im Sinne des dt. InvStG). Die Auswahl der Aktien erfolgt nach einem aktiven Screening unter Beachtung von Shareholder-Value-Aspekten und der jeweiligen Dividendenpolitik. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen. Mindestens 50 % des Aktienvermögens werden in Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 1 Mrd. Euro veranlagt. Dabei wird auch auf eine geringe Umschichtungshäufigkeit geachtet. Bis zu insgesamt 10 % des FV können in Schuldverschreibungen, sonstige verbriefte Schuldtitel oder Geldmarktinstrumente investiert werden, welche von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden können. Die Veranlagung kann auch bis zu 10 % des FV über Fonds abgebildet werden. Sichteinlagen und kündbare Einlagen dürfen bis zu 49 % des FV gehalten werden. Zur Erzielung von Zusatzerträgen dürfen Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden, wobei das Marktrisikopotential maximal 110 % betragen darf.
Name | MASTERINVEST Kapitalanl.. |
Anschrift |
Landstraßer Hauptstraße
1 A-1030 Wien , AT |
Internet | www.masterinvest.at |
Verwahrstelle | Hypo Vorarlberg Bank AG |
23,000 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
19,020 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
16,430 % | Sonstige Konsumgüter | |
11,170 % | Finanzdienstleistungen | |
10,890 % | Barmittel | |
9,510 % | Rohstoffe | |
9,400 % | Industrie | |
0,630 % | Versorger |
5,620 % | NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20 | |
5,520 % | MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | |
4,700 % | APPLE INC. | |
4,250 % | ELI LILLY | |
4,250 % | FORTESCUE METALS GRP LTD. | |
3,970 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
3,700 % | TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 | |
3,350 % | NESTLE NAM. SF-,10 | |
3,180 % | DT.TELEKOM AG NA | |
3,050 % | DISCO CORP. | |
58,410 % | übrige Positionen |
34,630 % | USA | |
13,860 % | Deutschland | |
10,890 % | Kasse | |
10,130 % | Schweiz | |
5,620 % | Dänemark | |
4,520 % | Großbritannien | |
4,250 % | Australien | |
3,700 % | Taiwan | |
3,050 % | Japan | |
2,220 % | Belgien | |
2,070 % | Norwegen | |
2,010 % | Singapur | |
1,680 % | Finnland | |
1,410 % | Schweden |
35,180 % | US Dollar | |
17,620 % | Euro | |
10,130 % | Schweizer Franken | |
5,620 % | Dänische Kronen | |
4,520 % | Pfund Sterling | |
4,250 % | Australische Dollar | |
3,700 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
3,050 % | Japanische Yen | |
2,070 % | Norwegische Krone | |
2,010 % | Singapur-Dollar | |
0,920 % | Schwedische Krone | |
10,930 % | übrige Währungen |