ACATIS Value und Dividende X Fonds

WKN: A3C88H ISIN: AT0000A2UTW8


904,56 EUR
+0,96 % +8,62
Börse Fondsges. in EUR
Stand 24.03.23 - 08:00:00 Uhr
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(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2021 Jahresbericht
30.06.2022 Halbjahresbericht
17.03.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Divide..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,04 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 86,62 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A2UTW8
Portrait

(B)
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Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager ACATIS Invest..
Auflagedatum 01.01.22
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,91 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,96 -3,5 % --
18,21 -7,5 % +69,6 %
18,21 -7,5 % +69,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
23,0 % Informationstechnologie..
19,0 % Gesundheitsdienstleistu..
16,4 % Sonstige Konsumgüter
11,2 % Finanzdienstleistungen
10,9 % Barmittel
Nach Ländern
34,6 % USA
13,9 % Deutschland
10,9 % Kasse
10,1 % Schweiz
5,6 % Dänemark

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
904,56
24.03.23 08:00 -- 4

Strategie

Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme hoher Wertschwankungen. Der Aktienfonds investiert mindestens 51 % des Fondsvermögens (FV) in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere (auch im Sinne des dt. InvStG). Die Auswahl der Aktien erfolgt nach einem aktiven Screening unter Beachtung von Shareholder-Value-Aspekten und der jeweiligen Dividendenpolitik. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen. Mindestens 50 % des Aktienvermögens werden in Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 1 Mrd. Euro veranlagt. Dabei wird auch auf eine geringe Umschichtungshäufigkeit geachtet. Bis zu insgesamt 10 % des FV können in Schuldverschreibungen, sonstige verbriefte Schuldtitel oder Geldmarktinstrumente investiert werden, welche von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden können. Die Veranlagung kann auch bis zu 10 % des FV über Fonds abgebildet werden. Sichteinlagen und kündbare Einlagen dürfen bis zu 49 % des FV gehalten werden. Zur Erzielung von Zusatzerträgen dürfen Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden, wobei das Marktrisikopotential maximal 110 % betragen darf.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name MASTERINVEST Kapitalanl..
Anschrift Landstraßer Hauptstraße 1
A-1030 Wien , AT
Internet www.masterinvest.at
Verwahrstelle Hypo Vorarlberg Bank AG

Bestandteile

  23,000 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  19,020 % Gesundheitsdienstleistungen
  16,430 % Sonstige Konsumgüter
  11,170 % Finanzdienstleistungen
  10,890 % Barmittel
  9,510 % Rohstoffe
  9,400 % Industrie
  0,630 % Versorger

Größte Positionen

  5,620 % NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20
  5,520 % MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.
  4,700 % APPLE INC.
  4,250 % ELI LILLY
  4,250 % FORTESCUE METALS GRP LTD.
  3,970 % MICROSOFT DL-,00000625
  3,700 % TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5
  3,350 % NESTLE NAM. SF-,10
  3,180 % DT.TELEKOM AG NA
  3,050 % DISCO CORP.
  58,410 % übrige Positionen

Länder

  34,630 % USA
  13,860 % Deutschland
  10,890 % Kasse
  10,130 % Schweiz
  5,620 % Dänemark
  4,520 % Großbritannien
  4,250 % Australien
  3,700 % Taiwan
  3,050 % Japan
  2,220 % Belgien
  2,070 % Norwegen
  2,010 % Singapur
  1,680 % Finnland
  1,410 % Schweden

Währungen

  35,180 % US Dollar
  17,620 % Euro
  10,130 % Schweizer Franken
  5,620 % Dänische Kronen
  4,520 % Pfund Sterling
  4,250 % Australische Dollar
  3,700 % Neuer Taiwan-Dollar
  3,050 % Japanische Yen
  2,070 % Norwegische Krone
  2,010 % Singapur-Dollar
  0,920 % Schwedische Krone
  10,930 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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