ERSTE GLOBAL INCOME AQ Fonds

WKN: A2PX3Q ISIN: AT0000A2CEG1


95,58 EUR
+0,12 % +0,11
Börse Fondsges. in EUR
Stand 19.04.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.10.2023 Jahresbericht
30.04.2023 Halbjahresbericht
15.12.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Dachfonds gem..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
1,35 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 11.04.24   0,94 EUR)
Fondsvolumen 213,19 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A2CEG1
Portrait

★★★★★
(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Philip Schiff..
Auflagedatum 20.01.20
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,4085 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,21 +7,4 % --
10,10 +20,5 % +76,4 %
10,10 +20,5 % +76,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
96,5 % Global
3,5 % Kasse
0,0 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
95,58
19.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Der ERSTE GLOBAL INCOME ist ein globaler Dachfonds. Als Anlageziel werden hohe laufende Renditen angestrebt. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anteile an Investmentfonds - unabhängig des Staates, in dem die jeweilige Verwaltungsgesellschaft ihren Sitz hat - erworben, die nach ihren Fondsbestimmungen schwerpunktmäßig in Anleihen und/oder Aktien oder damit vergleichbare Vermögensgegenstände investieren oder von zumindest einer international anerkannten Quelle als Anleihenfonds bzw. Aktienfonds oder damit vergleichbare Fonds kategorisiert werden. Dabei unterliegt die Verwaltungsgesellschaft bei der Auswahl der in den jeweiligen Investmentfonds enthaltenen Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen und hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Erste Asset Management ..
Anschrift Am Belvedere 1
A-1100 Wien , AT
Internet www.erste-am.com
Verwahrstelle Erste Group Bank AG

Größte Positionen

  16,810 % ERSTE BD EU.HI.YI.R01TEO
  16,370 % ERSTE BD EM GOVE.R01TEO
  16,090 % ERS.BD EM GOV.LOC.R01TEO
  12,170 % DWSI-CROCI US DIV. ICDLA
  11,920 % BNY MGF-BNY M.US EQ.I.WEO
  5,550 % DWS I.-EO HY CORP. IC
  4,800 % FIRST PRIV.EURO DIV.STA.B
  4,440 % GS-AS.HY BD IHEOD
  4,380 % JPM-EM.MK.DV.JPMEMD CAEO
  2,150 % NOMURA FDS-JAP.STR.V.I EO
  5,320 % übrige Positionen

Länder

  96,520 % Global
  3,480 % Kasse
  0,000 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [