Ashmore Sicav Emerging Markets Local Currency Bond Fund - I USD ACC Fonds

WKN: A1T7ZR ISIN: LU0880945901


76,6195EUR
-0,40 % -0,3055
Börse
Stand 22.06.21 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,13 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 3,71 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU0880945901
Portrait

★★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(C)
--

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Ashmore Inves..
Auflagedatum 12.02.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,95 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,97 +0,1 % +11,3 %
6,24 +7,7 % +22,1 %
13,13 +30,4 % +91,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
16,7 % Brasilien
11,1 % Südafrika
9,4 % Mexiko
8,2 % Indonesien
7,9 % Kolumbien

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
76,6195
22.06.21 08:00 -- 1
Fondsges. in USD
91,46
22.06.21 08:00 -- 1

Strategie

Das Ziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited nach freiem Ermessen ohne Orientierung an einem bestimmten Referenzwert verwaltet. Der Fonds ist bestrebt, überwiegend in Anleihen und ähnlichen Instrumenten investiert zu sein, die von staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten aus den Schwellenländern begeben wurden. Zur Erreichung seiner Ziele investiert der Fonds vorwiegend in Wertpapiere, die auf Landeswährungen von Schwellenländern lauten. Der Fonds kann auch in Finanzinstrumente investieren, deren Wert sich aus dem Wert und den Merkmalen eines oder mehrerer Basiswerte ableitet (Derivate), und zu Zwecken der Absicherung und der effektiven Portfolioverwaltung bestimmte Techniken einsetzen. Mindestens 70% der vom Fonds gehaltenen Wertpapiere müssen von einer international anerkannten Ratingagentur bewertet sein. Der Fonds darf maximal 30% seines Nettovermögens in Anlagen investieren, die auf eine einzige andere Währung als den US-Dollar lauten (es sei denn, über diese Schwelle hinausgehende Anlagen werden gegen den US-Dollar abgesichert). Der Fonds darf maximal 25% seines Nettovermögens in einen einzigen Schwellenmarkt investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Ashmore Investment Mana..
Anschrift Molesworth Street 32
2 Dublin , IE
Internet www.ashmoregroup.com
Verwahrstelle Northern Trust Global S..

Größte Positionen

  4,110 % Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie..
  3,920 % LETRA TESOURO NACIONAL 0%/20-010124
  3,450 % BLTN 0 07/01/23
  2,860 % Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie..
  2,580 % Republic of South Africa Government Bo..
  2,430 % CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM
  2,200 % Colombian TES 7,5% 26.08.2026
  2,110 % Colombian TES 10% 24.07.2024
  1,970 % Republic of South Africa Government Bo..
  1,920 % Hungary Government Bond 5,5% 24.06.2025
  72,450 % übrige Positionen

Länder

  16,730 % Brasilien
  11,050 % Südafrika
  9,450 % Mexiko
  8,190 % Indonesien
  7,880 % Kolumbien
  6,240 % China
  6,180 % Russland
  4,920 % Malaysia
  4,390 % Thailand
  3,440 % Ungarn
  3,110 % Kasse
  2,730 % Großbritannien
  1,930 % Türkei
  1,450 % Peru
  1,280 % Tschechische Republik
  0,930 % Rumänien
  0,850 % Uruguay
  0,850 % Supranational
  0,710 % Polen
  0,630 % Chile
  0,540 % Ukraine
  0,320 % Philippinen
  0,240 % Ägypten
  0,170 % Dominikanische Republik
  5,790 % übrige Länder

Währungen

  12,480 % Brasilianische Real
  10,900 % Russischer Rubel
  9,590 % Indonesische Rupiah
  8,450 % Thailändischer Baht
  8,350 % Südafrikanischer Rand
  7,810 % Mexikanische Peso Nuevo
  7,170 % Malaysische Ringgit
  7,080 % Chinesischer Renminbi Yuan
  6,310 % Tschechische Kronen
  6,190 % Polnischer Zloty
  5,850 % Kolumbianischer Peso
  5,740 % Chinese Yuan
  4,030 % Ungarische Forint
  0,050 % Chilenischer Peso
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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