DAX
24.457
-0,378
MDAX
31.649
+0,357
TecDAX
3.974
+0,241
NASDAQ 1..
22.832
-0,118
DOW JONE..
44.646
+0,445
S&P500 I..
6.281
+0,302
L&S BREN..
68,83
-1,847
Gold
3.324
+0,194
EUR/USD
1,1705
-0,284
Bitcoin ..
115.712
+3,899

Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Institutional USD ACC Fonds

WKN: A1T7ZR ISIN: LU0880945901


82.541571  EUR
0,088 +0,0727
Börse
Stand 09.07.25 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,13 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 863,42 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0880945901
Portrait

(C)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 12.02.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,85 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,96 +3,1 % +9,0 %
8,59 +4,9 % +29,6 %
17,89 +6,5 % +92,6 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - INSTITUTIONAL USD ACC, WKN: A1T7ZR und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
9,3 % Malaysia
9,3 % Indonesien
8,6 % Südafrika
7,7 % Mexiko
7,5 % Polen

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
82,5416
09.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
96,87
09.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Ziel des Teilfonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Teilfonds ist bestrebt, überwiegend in Anleihen und ähnlichen Instrumenten investiert zu sein, die von staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten aus den Schwellenländern begeben wurden. Zur Erreichung seiner Ziele investiert der Teilfonds vorwiegend in Wertpapiere, die auf die Landeswährung von Schwellenländern lauten. Mindestens 70 % der vom Teilfonds gehaltenen Wertpapiere müssen von einer international anerkannten Ratingagentur bewertet sein. Der Teilfonds darf maximal 30 % seines Nettovermögens in Anlagen investieren, die auf eine einzige andere Währung als den US-Dollar lauten (es sei denn, über diese Schwelle hinausgehende Anlagen werden gegen den US-Dollar abgesichert). Der Teilfonds darf maximal 25 % seines Nettovermögens in einen einzigen Schwellenmarkt investieren. Der Teilfonds darf nicht in Instrumente investieren, die von anderen Emittenten als staatlichen oder quasi-staatlichen Emittenten begeben wurden, ausgenommen andere zugelassene Investmentfonds. Der Teilfonds kann zusätzlich Barmittel halten und in Geldmarktinstrumente, einschließlich Geldmarkt-OGAW oder -OGA, die auf US-Dollar oder andere Währungen lauten, investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Ashmore Investment Mana..
Anschrift Aldwych 61
WC2B 4AE London , GB
Internet www.ashmoregroup.com
Verwahrstelle Northern Trust Global S..

Größte Positionen

Anteil Position
4,300 % BRAZIL 24/30 ZO
2,450 % CHINA 24/34
2,350 % INDIA, REP 23/37
2,180 % SOUTH AFR. 2035 R2035
2,040 % KOLUMBIEN 21/31 B
2,000 % POLEN 22/28
2,000 % MEXICO 2042 M
1,920 % BRAZIL 24/28 ZO
1,910 % SOUTH AFR. 2044
1,870 % PERU 24/39
76,980 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  9,350 % Malaysia
  9,290 % Indonesien
  8,580 % Südafrika
  7,710 % Mexiko
  7,500 % Polen
  7,390 % Brasilien
  6,970 % Indien
  6,010 % Thailand
  5,710 % China
  5,660 % Kolumbien
  3,850 % Tschechien
  3,190 % Kasse
  3,120 % Rumänien
  2,190 % Peru
  2,060 % Ungarn
  1,950 % Supranational
  1,500 % USA
  1,020 % Chile
  0,990 % Türkei
  0,390 % Nigeria
  0,360 % Philippinen
  0,260 % Usbekistan
  0,100 % Uruguay
  4,850 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  12,080 % Malaysische Ringgit
  10,060 % Mexikanische Peso Nuevo
  9,760 % Indonesische Rupiah
  9,570 % Indische Rupie
  8,680 % Polnischer Zloty
  8,580 % Brasilianische Real
  8,090 % Tschechische Kronen
  7,710 % Südafrikanischer Rand
  6,520 % Thailändischer Baht
  5,710 % Chinesischer Renminbi Yuan
  4,230 % Chinese Yuan
  3,250 % Ungarische Forint
  3,230 % Rumänischer Leu
  2,530 % Kolumbianischer Peso
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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