Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
29.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Untern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,57 % | ||
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Fondsvolumen | 1,76 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE0032883534 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,31 | +5,2 % | +5,7 % | |||
7,00 | +2,6 % | +24,4 % | |||
12,14 | +9,2 % | +69,7 % |
Nach Bestandteilen | |
82,6 % | High Yield Credit |
6,0 % | Invest. Grade Credit |
4,2 % | Net Other Short Duratio.. |
3,8 % | US Government Related |
3,2 % | Non-USD Developed |
Nach Ländern | |
100,0 % | Global |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
29,10
|
29.11.23 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch überwiegende Anlagen in einer Auswahl hochverzinslicher festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er überwiegend in eine Auswahl hoch- und festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen weltweit begeben wurden. Diese hochverzinslichen Anlagen haben kein 'Investment Grade'-Rating. Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating gelten als risikoreicher, bieten aber in der Regel höhere Erträge. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds liegt normalerweise im Bereich von (plus oder minus) zwei Jahren des ICE BofAML US High Yield Constrained Index (der 'Index'). Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, umso höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen.
Name | PIMCO Global Advisors (.. |
Anschrift |
Harcourt Street
57B D02 F721 Dublin , IE |
Internet | europe.pimco.com |
Verwahrstelle | State Street Custodian .. |
82,600 % | High Yield Credit | |
6,000 % | Invest. Grade Credit | |
4,200 % | Net Other Short Duration Instruments**** | |
3,800 % | US Government Related | |
3,200 % | Non-USD Developed | |
0,300 % | Other? |
0,800 % | MEDLINE INDUSTRIES SR UNSEC 144A SMR | |
0,700 % | AMERICAN AIRLINES/AADVAN 144A | |
0,600 % | IMPERIAL DADE (BCPE EMPIRE) SR 144A | |
0,500 % | VENTURE GLOBAL LNG INC 1L 144A | |
0,500 % | FOUNDATION BUILDING M SR UNSEC 144A | |
0,500 % | INTELSAT JACKSON SECURED 144A NEW | |
0,500 % | ROYAL CARIBBEAN CRUISES | |
0,500 % | TENET HEALTHCARE CORP | |
0,500 % | DIRECTV HOLDINGS/FING SEC 144A SMR | |
0,500 % | TRIDENT TPI HOLDINGS INCSRUNSEC 144A SMR | |
94,400 % | übrige Positionen |
100,000 % | Global |