ERSTE GLOBAL INCOME A Fonds
WKN: A14ZPF ISIN: AT0000A1G718
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.10.2022 | Jahresbericht |
| 30.04.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,29 % | ||
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| Fondsvolumen | 200,25 Mio. EUR | ||
| Symbol | D1WC | ||
| ISIN | AT0000A1G718 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 3,69 | +1,3 % | -5,2 % | |||
| 13,63 | +12,0 % | +59,7 % | |||
| 13,63 | +12,0 % | +59,7 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 94,5 % | Global |
| 5,5 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 93,693 |
95,5665 |
29.09.23 | 20:00 | 3 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
94,63
|
29.09.23 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
95,10
|
29.09.23 | 21:47 | 0 | 52 |
Strategie
Der ERSTE GLOBAL INCOME ist ein globaler Dachfonds. Als Anlageziel werden hohe laufende Renditen angestrebt. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anteile an Investmentfonds - unabhängig des Staates, in dem die jeweilige Verwaltungsgesellschaft ihren Sitz hat - erworben, die nach ihren Fondsbestimmungen schwerpunktmäßig in Anleihen und/oder Aktien oder damit vergleichbare Vermögensgegenstände investieren oder von zumindest einer international anerkannten Quelle als Anleihenfonds bzw. Aktienfonds oder damit vergleichbare Fonds kategorisiert werden. Dabei unterliegt die Verwaltungsgesellschaft bei der Auswahl der in den jeweiligen Investmentfonds enthaltenen Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen und hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management .. |
| Anschrift |
--
-- , AT |
| Internet | www.erste-am.com |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Größte Positionen
| 15,000 % | ERS.BD EM GOV.LOC.R01TEO | |
| 14,930 % | ERSTE BD EM GOVE.R01TEO | |
| 12,470 % | ERSTE BD EU.HI.YI.R01TEO | |
| 10,900 % | BNY MGF-BNY M.US EQ.I.WEO | |
| 10,820 % | DWSI-CROCI US DIV. ICDLA | |
| 6,310 % | ERSTE BD USA HY R01TE0 | |
| 4,980 % | GS-AS.HY BD IHEOD | |
| 4,930 % | ERSTE BD USA COR.R01TEO | |
| 4,460 % | FIRST PRIV.EURO DIV.STA.B | |
| 4,050 % | JPM-EM.MK.DV.JPMEMD CAEO | |
| 11,150 % | übrige Positionen |
Länder
| 94,530 % | Global | |
| 5,470 % | Kasse |
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