3 Banken Portfolio-Mix - R EUR ACC Fonds
WKN: 165496 ISIN: AT0000654595
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.08.2022 | Jahresbericht |
| 28.02.2022 | Halbjahresbericht |
| 01.03.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,01 % | ||
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| Fondsvolumen | 107,73 Mio. EUR | ||
| Symbol | FH6M | ||
| ISIN | AT0000654595 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 12,00 | -4,4 % | +1,5 % | |||
| 18,25 | -3,5 % | +62,0 % | |||
| 18,25 | -3,5 % | +62,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 94,7 % | Global |
| 5,3 % | Cash |
| 0,0 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 7,7022 |
7,8177 |
20.03.23 | 08:16 | 2 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
7,76
|
17.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
7,797
|
20.03.23 | 10:47 | 0 | 8 |
| Düsseldorf |
7,702
|
20.03.23 | 10:15 | 0 | 4 |
| Berlin |
7,70
|
20.03.23 | 10:04 | 0 | 3 |
| München |
7,82
|
20.03.23 | 10:04 | 0 | 3 |
| Hamburg |
7,695
|
20.03.23 | 08:30 | 0 | 1 |
Strategie
Anlageziel ist es, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis einer gestreuten Aktienveranlagung sowie einen laufenden Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens durch die Veranlagung in Anleihen zu erzielen. Für den Investmentfonds werden für mindestens 40 vH des Fondsvermögens Anleihen bzw. Anleihefonds erworben. Das restliche Fondsvermögen wird in Aktien bzw. Aktienfonds veranlagt, wobei branchenmäßige bzw. themenspezifische Aspekte eine Rolle spielen können. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen Beschränkungen. Insgesamt bis zu 70 vH des Fondsvermögens können in Aktien, aktienähnlichen begebbaren Wertpapieren, Corporate Bonds und sonstigen Beteiligungswertpapieren veranlagt werden. Die Veranlagungen können sowohl direkt in Form von Einzeltitel als auch indirekt über Anteile an Investmentfonds erfolgen. Die erwähnten Veranlagungen erfolgen zu mindestens 70 vH in Euro denominierte bzw. auf Euro gesicherte Veranlagungsinstrumente.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | 3 Banken-Generali Inves.. |
| Anschrift |
Untere Donaulände
36 A-4020 Linz , AT |
| Internet | www.3bg.at |
| Verwahrstelle | Oberbank AG |
Größte Positionen
| 2,320 % | SPANIEN 14-24 | |
| 1,260 % | POLEN 15/27 MTN | |
| 1,200 % | IMMOFINANZ 19/23 | |
| 1,020 % | PRAG 13/23 | |
| 0,940 % | BULGARIEN 15/27 MTN | |
| 0,920 % | B.T.P. 16-23 | |
| 0,890 % | OBERBANK 19/26 MTN | |
| 0,890 % | DEXIA CL 17/27 MTN | |
| 0,880 % | SLOWENIEN 17-27 | |
| 0,880 % | SPANIEN 16-26 | |
| 88,800 % | übrige Positionen |
Länder
| 94,710 % | Global | |
| 5,290 % | Cash | |
| 0,000 % | übrige Länder |
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