3 Banken Value-Aktienstrategie - R EUR ACC Fonds
WKN: A1H9HR ISIN: AT0000VALUE6
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.03.2022 | Jahresbericht |
| 30.09.2022 | Halbjahresbericht |
| 01.03.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,07 % | ||
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| Fondsvolumen | 107,78 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000VALUE6 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 15,10 | -15,3 % | +5,9 % | |||
| 18,19 | -7,6 % | +67,8 % | |||
| 18,19 | -7,6 % | +67,8 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 31,6 % | Finanzdienstleistungen |
| 13,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 13,6 % | Sonstige Konsumgüter |
| 13,5 % | Energie |
| 12,4 % | Informationstechnologie.. |
| Nach Ländern | |
| 60,8 % | USA |
| 8,6 % | Großbritannien |
| 8,1 % | Kanada |
| 5,7 % | Schweiz |
| 4,0 % | Australien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
17,51
|
24.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Anlageziel ist es, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis eines fokussierten Value-Ansatzes zu erzielen. Für den Investmentfonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens globale Aktien in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate erworben, welche auf Basis eines Value-Ansatz ausgewählt werden, der das Ziel hat, unterbewertete und substanzstarke Werte zu identifizieren. Aufgrund des möglichen Einsatzes von derivativen Finanzinstrumenten zur Marktrisikosteuerung kann es in gewissen Marktphasen dazu kommen, dass über bestimmte Zeiträume nicht oder nur teilweise an der Entwicklung des Aktienmarktes partizipiert wird. Die Verwaltungsgesellschaft darf Geschäfte mit derivativen Finanzinstrumenten zu Absicherungszwecken tätigen. Derivative Instrumente dürfen zusätzlich als Teil der Anlagestrategie bis zu 49 vH des Fondsvermögens eingesetzt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | 3 Banken-Generali Inves.. |
| Anschrift |
Untere Donaulände
36 A-4020 Linz , AT |
| Internet | www.3bg.at |
| Verwahrstelle | Oberbank AG |
Bestandteile
| 31,640 % | Finanzdienstleistungen | |
| 13,770 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 13,590 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 13,510 % | Energie | |
| 12,360 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 5,970 % | Industrie | |
| 3,870 % | Rohstoffe | |
| 2,060 % | Immobilien | |
| 1,820 % | Versorger | |
| 1,400 % | Barmittel | |
| 0,010 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 2,280 % | BP PLC DL-,25 | |
| 2,200 % | ANALOG DEVICES INC.DL-166 | |
| 2,200 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
| 2,190 % | BOSTON SCIENTIFIC DL-,01 | |
| 2,170 % | LINDE PLC EO 0,001 | |
| 2,160 % | TELSTRA CORP. LTD | |
| 2,150 % | LOWE'S COS INC. DL-,50 | |
| 2,150 % | WELLS FARGO + CO.DL 1,666 | |
| 2,150 % | CARRIER GLBL CORP DL-,01 | |
| 2,140 % | BK MONTREAL CD 2 | |
| 78,210 % | übrige Positionen |
Länder
| 60,780 % | USA | |
| 8,570 % | Großbritannien | |
| 8,080 % | Kanada | |
| 5,700 % | Schweiz | |
| 3,980 % | Australien | |
| 3,870 % | Japan | |
| 3,780 % | Deutschland | |
| 1,940 % | Irland | |
| 1,900 % | Frankreich | |
| 1,400 % | Kasse | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| 68,760 % | US Dollar | |
| 9,910 % | Euro | |
| 8,080 % | Kanadische Dollar | |
| 4,000 % | Schweizer Franken | |
| 3,980 % | Australische Dollar | |
| 3,870 % | Japanische Yen | |
| 1,400 % | Barmittel |
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