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3 Banken Value-Aktienstrategie - R EUR ACC Fonds
WKN: A1H9HR ISIN: AT0000VALUE6
| Börse | Fondsges. in EUR |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(C) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
| 1,71 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 122,75 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | AT0000VALUE6 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 13,70 | +4,6 % | +33,6 % | ||||
| 15,64 | +10,1 % | +73,2 % | ||||
| 15,64 | +10,1 % | +73,2 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Finanzen | 28,4 % |
| IT/Telekommunikation | 16,6 % |
| Industrie | 14,8 % |
| Gesundheitswesen | 12,9 % |
| Konsumgüter | 9,9 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 63,2 % |
| Großbritannien | 7,4 % |
| Japan | 7,0 % |
| Deutschland | 6,5 % |
| Irland | 3,8 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
23,31
|
23.03.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Die 3 Banken Value-Aktienstrategie ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds, dessen Anlageziel es ist, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis eines fokussierten Value-Ansatzes zu erzielen. Für den Investmentfonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens globale Aktien in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate erworben, welche auf Basis eines Value-Ansatz ausgewählt werden, der das Ziel hat, unterbewertete und substanzstarke Werte zu identifizieren. Per 07.10.2019 wurde der 'MSCI World Value Index in EURO' als Benchmark festgelegt. Quelle: MSCI. Hinsichtlich Disclaimer und näheren Informationen wird auf den Prospekt Punkt 14.) verwiesen. Die Anlageentscheidungen erfolgen auf diskretionärer Basis ohne Einschränkung der Handlungsfähigkeit des Managements durch etwaige Indexgewichtungen aufgrund der definierten Benchmark. Aufgrund des möglichen Einsatzes von derivativen Finanzinstrumenten zur Marktrisikosteuerung kann es in gewissen Marktphasen dazukommen, dass über bestimmte Zeiträume nicht oder nur teilweise an der Entwicklung des Aktienmarktes partizipiert wird.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | 3 Banken-Generali Inves.. |
|---|---|
| Anschrift |
Untere Donaulände
36 A-4020 Linz , AT |
| Internet | www.3bg.at |
| Verwahrstelle | Oberbank AG, Linz |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 28,36 % | Finanzen | |
| 16,58 % | IT/Telekommunikation | |
| 14,80 % | Industrie | |
| 12,91 % | Gesundheitswesen | |
| 9,90 % | Konsumgüter | |
| 6,52 % | Energie | |
| 4,70 % | Rohstoffe | |
| 4,04 % | Versorger | |
| 1,75 % | Immobilien | |
| 0,44 % | Barmittel | |
| 0,00 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,14 % | Meta Platforms Inc. | |
| 2,83 % | Alphabet Inc. | |
| 2,69 % | Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. | |
| 2,54 % | Sumitomo Mitsui Financ. Group | |
| 2,34 % | Berkshire Hathaway Inc. | |
| 2,31 % | Walmart Inc. | |
| 2,20 % | JPMorgan Chase & Co. | |
| 2,11 % | Micron Technology Inc. | |
| 2,02 % | Johnson & Johnson | |
| 1,99 % | Applied Materials Inc. | |
| 75,83 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 63,23 % | USA | |
| 7,42 % | Großbritannien | |
| 7,02 % | Japan | |
| 6,48 % | Deutschland | |
| 3,75 % | Irland | |
| 2,97 % | Frankreich | |
| 2,58 % | Spanien | |
| 1,93 % | Kanada | |
| 1,34 % | Italien | |
| 1,29 % | Schweiz | |
| 0,89 % | Luxemburg | |
| 0,65 % | Australien | |
| 0,44 % | Barmittel | |
| 0,01 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 68,07 % | US-Dollar | |
| 16,14 % | Euro | |
| 7,02 % | Japanische Yen | |
| 4,46 % | Pfund Sterling | |
| 1,93 % | Kanadische Dollar | |
| 1,29 % | Schweizer Franken | |
| 0,65 % | Australische Dollar | |
| 0,44 % | Barmittel | |
| 0,00 % | übrige Währungen |
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