3 Banken Value-Aktienstrategie - R EUR ACC Fonds
WKN: A1H9HR ISIN: AT0000VALUE6
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.03.2023 | Jahresbericht |
| 30.09.2023 | Halbjahresbericht |
| 14.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,67 % | ||
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| Fondsvolumen | 112,24 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000VALUE6 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 9,43 | +13,0 % | +28,2 % | |||
| 10,07 | +23,3 % | +77,8 % | |||
| 10,07 | +23,3 % | +77,8 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 27,7 % | Finanzdienstleistungen |
| 19,2 % | Informationstechnologie.. |
| 16,1 % | Sonstige Konsumgüter |
| 11,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 9,4 % | Energie |
| Nach Ländern | |
| 66,5 % | USA |
| 7,8 % | Großbritannien |
| 6,4 % | Japan |
| 4,9 % | Frankreich |
| 4,1 % | Schweiz |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
20,83
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Die 3 Banken Value-Aktienstrategie ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds, dessen Anlageziel es ist, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis eines fokussierten Value-Ansatzes zu erzielen. Für den Investmentfonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens globale Aktien in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate erworben, welche auf Basis eines Value-Ansatz ausgewählt werden, der das Ziel hat, unterbewertete und substanzstarke Werte zu identifizieren. Per 07.10.2019 wurde der 'MSCI World Value Index (*) in EURO' als Benchmark festgelegt. Die Anlageentscheidungen erfolgen auf diskretionärer Basis ohne Einschränkung der Handlungsfähigkeit des Managements durch etwaige Indexgewichtungen aufgrund der definierten Benchmark. Aufgrund des möglichen Einsatzes von derivativen Finanzinstrumenten zur Marktrisikosteuerung kann es in gewissen Marktphasen dazukommen, dass über bestimmte Zeiträume nicht oder nur teilweise an der Entwicklung des Aktienmarktes partizipiert wird.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | 3 Banken-Generali Inves.. |
| Anschrift |
Untere Donaulände
36 A-4020 Linz , AT |
| Internet | www.3bg.at |
| Verwahrstelle | Oberbank AG, Linz |
Bestandteile
| 27,740 % | Finanzdienstleistungen | |
| 19,190 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 16,140 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 11,640 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 9,370 % | Energie | |
| 7,210 % | Industrie | |
| 3,790 % | Rohstoffe | |
| 3,000 % | Versorger | |
| 1,160 % | Immobilien | |
| 0,740 % | Barmittel | |
| 0,020 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 3,180 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
| 3,160 % | BLACKROCK CL. A DL -,01 | |
| 2,990 % | ABBVIE INC. DL-,01 | |
| 2,810 % | BERKSH. H.B NEW DL-,00333 | |
| 2,790 % | UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | |
| 2,350 % | TOYOTA MOTOR CORP. | |
| 2,270 % | WELLS FARGO + CO.DL 1,666 | |
| 2,220 % | MITSUBISHI UFJ FINL GRP | |
| 2,200 % | CATERPILLAR INC. DL 1 | |
| 2,160 % | QUALCOMM INC. DL-,0001 | |
| 73,870 % | übrige Positionen |
Länder
| 66,460 % | USA | |
| 7,750 % | Großbritannien | |
| 6,400 % | Japan | |
| 4,900 % | Frankreich | |
| 4,080 % | Schweiz | |
| 3,910 % | Deutschland | |
| 2,950 % | Spanien | |
| 2,810 % | Irland | |
| 0,740 % | Kasse | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| 71,290 % | US Dollar | |
| 15,510 % | Euro | |
| 6,400 % | Japanische Yen | |
| 4,080 % | Schweizer Franken | |
| 1,970 % | Pfund Sterling | |
| 0,740 % | Barmittel | |
| 0,010 % | übrige Währungen |
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