3 Banken Euro Bond-Mix - R EUR ACC Fonds

WKN: 691441 ISIN: AT0000679444


9,87 EUR
+0,61 % +0,06
Börse Fondsges. in EUR
Stand 06.12.23 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.08.2022 Jahresbericht
28.02.2023 Halbjahresbericht
27.03.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2,5 %
Laufende Kosten
0,45 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 113,94 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000679444
Portrait

★★★
(C)

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager 3 Banken-Gene..
Auflagedatum 20.08.02
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,34 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,31 +0,9 % -7,3 %
6,66 +0,3 % -6,7 %
11,67 +11,6 % +75,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
21,2 % Italien
16,9 % Frankreich
12,7 % Spanien
12,5 % Deutschland
10,8 % Österreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,87
06.12.23 08:00 -- 4

Strategie

Anlageziel ist es, einen möglichst hohen Ertrag bei zugleich möglichst breiter Risikostreuung zu erzielen. Der 3 Banken Euro Bond-Mix ist ein aktiv gemanagter Anleihenfonds. Der aktive Managementansatz des Fonds ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Für den Investmentfonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens in EURO denominierte verzinsliche Wertpapiere (Staatsanleihen, Anleihen supranationaler Einrichtungen sowie Pfandbriefe), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Das restliche Fondsvermögen kann in alle anderen Arten von verzinslichen Wertpapieren (Corporate Bonds,…) und Geldmarktinstrumente, welche in EURO denominiert sind, veranlagt werden. Bezüglich der Laufzeiten der einzelnen Anleihen steht das gesamte Laufzeitenuniversum zur Verfügung. Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die von der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland, dem Königreich der Niederlande, der Französischen Republik sowie der Republik Finnland begeben oder garantiert werden, dürfen zu mehr als 35 vH des Fondsvermögens erworben werden, sofern die Veranlagung des Fondsvermögens in zumindest sechs verschiedenen Emissionen erfolgt, wobei die Veranlagung in ein und derselben Emission 30 vH des Fondsvermögens nicht überschreiten darf. Die Verwaltungsgesellschaft darf Geschäfte mit derivativen Finanzinstrumenten zu Absicherungszwecken tätigen. Derivative Instrumente dürfen zusätzlich als Teilder Anlagestrategie bis zu 10 vH des Fondsvermögens eingesetzt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name 3 Banken-Generali Inves..
Anschrift Untere Donaulände 36
A-4020 Linz , AT
Internet www.3bg.at
Verwahrstelle Oberbank AG, Linz

Größte Positionen

  3,070 % NRW STAEDTE ANL.2 15/25
  2,060 % BUNDANL.V. 05/37
  1,900 % ITALIEN 19/30
  1,810 % ITALIEN 23/28
  1,770 % SPANIEN 15-25
  1,680 % BELGIQUE 04/35 44
  1,420 % FLAEM.GEM.20/30 MTN
  1,360 % EMIKON BL 3 LSA 23/30
  1,320 % REP. FSE 14-30 O.A.T.
  1,270 % SPANIEN 99-29 1-2 31.01
  82,340 % übrige Positionen

Länder

  21,210 % Italien
  16,920 % Frankreich
  12,720 % Spanien
  12,490 % Deutschland
  10,780 % Österreich
  5,240 % Belgien
  2,860 % Kasse
  1,960 % Finnland
  1,700 % Supranational
  1,690 % Niederlande
  1,510 % Portugal
  1,180 % Irland
  1,140 % Polen
  0,900 % Island
  0,860 % Kanada
  0,840 % Kroatien
  0,830 % Slowakei
  0,820 % Slowenien
  0,780 % Japan
  0,610 % Schweden
  0,460 % Lettland
  0,440 % Bulgarien
  0,420 % Rumänien
  0,410 % Ungarn
  0,410 % Litauen
  0,370 % Neuseeland
  0,370 % Tschechien
  0,080 % übrige Länder

Währungen

  97,140 % Euro
  2,860 % Barmittel