24.03.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.08.2020 | Jahresbericht |
29.02.2020 | Halbjahresbericht |
05.02.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,49 % | ||
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Fondsvolumen | 90,89 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000679444 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
2,43 | +1,3 % | +5,5 % | |||
3,57 | +0,9 % | -3,5 % | |||
29,70 | +6,2 % | +80,1 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
25,5 % | Italien |
23,9 % | Österreich |
14,3 % | Spanien |
9,8 % | Deutschland |
4,0 % | Tschechische Republik |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
11,08
|
25.01.21 | 08:00 | -- | 1 |
Anlageziel ist es, einen möglichst hohen Ertrag bei zugleich möglichst breiter Risikostreuung zu erzielen. Der 3 Banken Euro Bond-Mix ist ein aktiv gemanagter Anleihenfonds. Der aktive Managementansatz des Fonds ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Für den Investmentfonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens in EURO denominierte verzinsliche Wertpapiere (Staatsanleihen, Anleihen supranationaler Einrichtungen sowie Pfandbriefe), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.
Name | 3 Banken-Generali Inves.. |
Anschrift |
Untere Donaulände
36 A-4020 Linz , AT |
Internet | www.3bg.at |
Verwahrstelle | Oberbank AG |
4,090 % | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5%.. | |
4,070 % | Gemeinsame Kommunalanleihe NRW 1,125% .. | |
3,630 % | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,5%.. | |
3,460 % | ITALIEN, REPUBLIK EO-B.T.P. 2018(25) | |
3,220 % | Spain Government Bond 2,15% 31.10.2025 | |
3,220 % | Spain Government Inflation Linked Bond.. | |
2,450 % | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,5%.. | |
2,420 % | Slovenia Government Bond 1% 06.03.2028 | |
2,390 % | Hlavni Mesto Praha 3,125% 03.07.2023 | |
2,380 % | AUSTRIA (REPUBLIC OF) RegS | |
68,670 % | übrige Positionen |
25,520 % | Italien | |
23,880 % | Österreich | |
14,310 % | Spanien | |
9,810 % | Deutschland | |
4,040 % | Tschechische Republik | |
3,470 % | Portugal | |
3,230 % | Frankreich | |
2,840 % | Slowakische Republik | |
2,760 % | Belgien | |
2,420 % | Slowenien | |
2,320 % | Kanada | |
2,100 % | Polen | |
1,190 % | Litauen | |
0,930 % | Kasse | |
0,590 % | Island | |
0,570 % | Irland | |
0,020 % | übrige Länder |
97,640 % | Euro | |
1,430 % | Deutsche Mark | |
0,930 % | Barmittel |