Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.08.2023 | Jahresbericht |
28.02.2023 | Halbjahresbericht |
27.03.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,94 % | ||
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Fondsvolumen | 89,95 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A0SN32 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
10,15 | +5,4 % | +74,7 % | |||
9,96 | +23,8 % | +78,4 % | |||
9,96 | +23,8 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen | |
42,6 % | Rohstoffe |
18,5 % | Sonstige Konsumgüter |
15,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
8,2 % | Energie |
5,9 % | Immobilien |
Nach Ländern | |
50,2 % | USA |
20,3 % | Kanada |
7,4 % | Frankreich |
7,3 % | Großbritannien |
4,1 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
22,28
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Anlageziel ist es, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis einer international gestreuten Aktienveranlagung zu erzielen. Die Erreichung dieses Ziels wird durch einen fokussierten Einzeltitelansatz angestrebt. Für die Veranlagung des Fonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens globale Aktien herangezogen. Die Auswahl der Einzeltitel basiert auf einem Sachwerte-Ansatz, der sich auf substanzstarke Unternehmen mit Produkten des täglichen Bedarfs oder auf Unternehmen aus Bereichen wie Rohstoffe, Immobilien bzw. vergleichbaren Branchen konzentriert.
Name | 3 Banken-Generali Inves.. |
Anschrift |
Untere Donaulände
36 A-4020 Linz , AT |
Internet | www.3bg.at |
Verwahrstelle | Oberbank AG, Linz |
42,610 % | Rohstoffe | |
18,470 % | Sonstige Konsumgüter | |
15,830 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
8,150 % | Energie | |
5,870 % | Immobilien | |
5,840 % | Industrie | |
1,920 % | Versorger | |
1,300 % | Barmittel | |
0,010 % | übrige Bestandteile |
2,710 % | AGNICO EAGLE MINES LTD. | |
2,640 % | LUNDIN MINING CORP. | |
2,480 % | FREEPORT-MCMORAN INC. | |
2,460 % | ALAMOS GOLD (NEW) | |
2,400 % | NEWMONT CORP. DL 1,60 | |
2,390 % | ROYAL GOLD INC. DL-,01 | |
2,290 % | WHEATON PREC. METALS | |
2,220 % | ELI LILLY | |
2,170 % | WASTE MANAGEMENT (DEL.) | |
2,160 % | SVENSKA CELL.B FRIA SK10 | |
76,080 % | übrige Positionen |
50,250 % | USA | |
20,280 % | Kanada | |
7,420 % | Frankreich | |
7,300 % | Großbritannien | |
4,120 % | Deutschland | |
2,160 % | Schweden | |
1,970 % | Australien | |
1,910 % | Irland | |
1,870 % | Norwegen | |
1,420 % | Schweiz | |
1,300 % | Kasse |
58,240 % | US Dollar | |
16,140 % | Kanadische Dollar | |
13,450 % | Euro | |
3,450 % | Pfund Sterling | |
2,160 % | Schwedische Krone | |
1,970 % | Australische Dollar | |
1,870 % | Norwegische Krone | |
1,420 % | Schweizer Franken | |
1,300 % | Barmittel |