DAX
19.002
+1,555
MDAX
26.266
+1,845
TecDAX
3.340
+0,976
NASDAQ 1..
19.837
+2,513
DOW JONE..
42.035
+1,283
S&P500 I..
5.714
+1,669
L&S BREN..
74,81
+2,585
Gold
2.589
+0,069
EUR/USD
1,1158
-0,009
Bitcoin ..
62.868
-0,146

DJE - Mittelstand & Innovation - PA EUR DIS Fonds

WKN: A14SK0 ISIN: LU1227570055


162.91  EUR
0,892 +1,44
Börse
Stand 19.09.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2024 Halbjahresbericht
31.05.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,00 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 20.12.23   2,78 EUR)
Fondsvolumen 72,77 Mio. EUR
Symbol LU9Q
ISIN LU1227570055
Portrait

★★★
(D)

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Philipp Stump..
Auflagedatum 03.08.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,65 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,36 +3,7 % +17,0 %
11,68 +20,2 % +81,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
24,5 % Industrie
24,1 % Informationstechnologie..
17,9 % Gesundheitsdienstleistu..
9,5 % Sonstige Konsumgüter
8,5 % Rohstoffe
Nach Ländern
67,0 % Deutschland
13,9 % Schweiz
4,1 % Schweden
3,5 % Niederlande
3,4 % Österreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
160,124
164,746
19.09.24 22:57 8.119
LT Baader Bank
162,871
164,141
19.09.24 21:59 439
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
162,91
19.09.24 08:00 -- 4
LS Exchange
160,124
19.09.24 22:00 -- 8.119
Stuttgart
162,82
19.09.24 21:56 0 54
gettex
164,17
19.09.24 21:47 70 29
Düsseldorf
162,67
19.09.24 21:45 0 17
Frankfurt
163,078
19.09.24 19:31 0 15
Hamburg
161,35
19.09.24 08:06 0 3
Berlin
162,04
19.09.24 08:16 0 1
München
162,04
19.09.24 08:16 0 1
Tradegate
162,809
19.09.24 22:01 -- 1
Quotrix
161,64
18.09.24 07:57 0 1
Anleihen FX
162,84
19.09.24 11:58 0 3

Strategie

Ziel ist es, für den Anleger über die Investition in Small und Mid-Cap-Unternehmen mit aussichtsreichem Geschäftsmodell einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen. Bei dem DJE - Mittelstand & Innovation ('Teilfonds') handelt es sich um einen Aktienfonds. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen zu mindestens 51% in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Small -und Mid-Caps Aktien, welche von Unternehmen mit Sitz in Deutschland, Österreich und der Schweiz ausgegeben wurden, investiert. Die Auswahl von Aktien guter Qualität mit überdurchschnittlichen Wachstumsaussichten (Wachstum zu einem angemessenen Preis) erfolgt anhand einer Fundamentalanalyse. Die Investition in andere Fonds ist auf 10% beschränkt. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammensetzung des Teilfondsvermögens aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-Sektoren-, Länder- , Laufzeit-, Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände ('Derivate') abhängt zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DJE Investment S.A.
Anschrift rue Thomas Edison 4
1445 Luxemburg-Strassen , LU
Internet www.dje.de
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Bestandteile

  24,490 % Industrie
  24,130 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  17,910 % Gesundheitsdienstleistungen
  9,540 % Sonstige Konsumgüter
  8,540 % Rohstoffe
  8,200 % Immobilien
  5,280 % Finanzdienstleistungen
  0,880 % Barmittel
  0,420 % Versorger
  0,610 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,440 % BILFINGER SE O.N.
  4,400 % MENSCH UND MASCH.O.N.
  4,260 % CTS EVENTIM KGAA
  4,230 % ALZCHEM GROUP AG INH O.N.
  3,750 % STROEER SE + CO. KGAA
  3,650 % VAT GROUP AG SF -,10
  3,520 % BONESUPPORT HOLDING AB
  2,950 % HYPOPORT SE NA O.N.
  2,940 % DO + CO AG
  2,870 % MEDIOS AG O.N.
  62,990 % übrige Positionen

Länder

  66,960 % Deutschland
  13,860 % Schweiz
  4,100 % Schweden
  3,460 % Niederlande
  3,370 % Österreich
  2,760 % Italien
  1,880 % Spanien
  1,650 % Frankreich
  1,090 % Dänemark
  0,880 % Kasse

Währungen

  81,240 % Euro
  12,690 % Schweizer Franken
  4,100 % Schwedische Krone
  1,090 % Dänische Kronen
  0,880 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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