DAX
24.347
+0,578
MDAX
31.185
+0,409
TecDAX
3.947
+0,126
NASDAQ 1..
22.699
+0,007
DOW JONE..
44.267
+0,077
S&P500 I..
6.227
+0,027
L&S BREN..
70,495
+0,722
Gold
3.291
-0,326
EUR/USD
1,1707
-0,131
Bitcoin ..
108.766
-0,181

DJE - Mittelstand & Innovation - PA EUR DIS Fonds

WKN: A14SK0 ISIN: LU1227570055


176.925  EUR
0,040 +0,071
Börse
Stand 09.07.25 - 09:47:30 Uhr
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,00 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 20.12.23   2,78 EUR)
Fondsvolumen 64,12 Mio. EUR
Symbol LU9Q
ISIN LU1227570055
Portrait

(E)

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Philipp Stump..
Auflagedatum 03.08.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,65 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
17,74 +4,9 % +2,1 %
17,90 +6,1 % +91,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für DJE - MITTELSTAND & INNOVATION - PA EUR DIS, WKN: A14SK0 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
29,0 % Industrie
24,4 % Informationstechnologie..
11,0 % Gesundheitsdienstleistu..
10,7 % Finanzdienstleistungen
9,3 % Sonstige Konsumgüter
Nach Ländern
65,8 % Deutschland
15,1 % Schweiz
10,6 % Österreich
2,6 % Luxemburg
2,3 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
177,168
179,065
09.07.25 10:12 1.042
LT Baader Trading
177,23
179,002
09.07.25 10:11 54
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
176,35
08.07.25 08:00 -- 4
LS Exchange
177,168
09.07.25 10:12 -- 1.042
Stuttgart
176,71
09.07.25 09:30 0 6
gettex
176,925
09.07.25 09:47 0 4
Frankfurt
176,701
09.07.25 09:30 0 3
Düsseldorf
176,314
09.07.25 09:16 0 2
Berlin
176,53
09.07.25 08:20 0 1
München
176,585
09.07.25 08:20 0 1
Hamburg
176,51
09.07.25 08:02 0 1
Tradegate
177,018
08.07.25 22:02 -- 1
Quotrix
175,15
09.07.25 07:27 0 1
Anleihen FX
171,09
08.07.25 11:58 0 3

Strategie

Ziel ist es, für den Anleger über die Investition in Small und Mid-Cap-Unternehmen mit aussichtsreichem Geschäftsmodell einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen. Bei dem DJE - Mittelstand & Innovation ('Teilfonds') handelt es sich um einen Aktienfonds. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen zu mindestens 51% in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Small -und Mid-Caps Aktien, welche von Unternehmen mit Sitz in Deutschland, Österreich und der Schweiz ausgegeben wurden, investiert. Die Auswahl von Aktien guter Qualität mit überdurchschnittlichen Wachstumsaussichten (Wachstum zu einem angemessenen Preis) erfolgt anhand einer Fundamentalanalyse. Die Investition in andere Fonds ist auf 10% beschränkt. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammensetzung des Teilfondsvermögens aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-Sektoren-, Länder- , Laufzeit-, Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände ('Derivate') abhängt zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DJE Investment S.A.
Anschrift 22 A Schaffmill
L-6778 Grevenmacher , LU
Internet www.dje.lu
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  29,030 % Industrie
  24,420 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  10,960 % Gesundheitsdienstleistungen
  10,670 % Finanzdienstleistungen
  9,300 % Sonstige Konsumgüter
  5,840 % Rohstoffe
  2,790 % Immobilien
  2,310 % Barmittel
  1,540 % Energie
  1,370 % Versorger
  1,770 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,940 % ALZCHEM GROUP AG INH O.N.
3,940 % ZEAL NETWORK SE NA O.N.
3,800 % VOSSLOH AG O.N.
2,880 % CTS EVENTIM KGAA
2,770 % TAG IMMOBILIEN AG
2,730 % CARL ZEISS MEDITEC AG
2,710 % DO + CO AG
2,640 % JUNGHEINRICH AG O.N.VZO
2,630 % HYPOPORT SE NA O.N.
2,520 % MENSCH UND MASCH.O.N.
69,440 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  65,840 % Deutschland
  15,110 % Schweiz
  10,560 % Österreich
  2,570 % Luxemburg
  2,310 % Kasse
  0,930 % Dänemark
  0,880 % Niederlande
  0,570 % Schweden
  1,230 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  79,840 % Euro
  16,340 % Schweizer Franken
  0,930 % Dänische Kronen
  0,570 % Schwedische Krone
  2,320 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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