DAX
24.229
+0,197
MDAX
29.962
+0,589
TecDAX
3.699
+1,108
NASDAQ 1..
24.942
+0,785
DOW JONE..
46.396
+0,251
S&P500 I..
6.700
+0,382
L&S BREN..
62,145
-0,449
Gold
4.263
+1,261
EUR/USD
1,1677
+0,266
Bitcoin ..
110.700
-0,023

DJE - Mittelstand & Innovation - PA EUR DIS Fonds

WKN: A14SK0 ISIN: LU1227570055


167.394  EUR
-1,041 -1,761
Börse
Stand 16.10.25 - 15:00:38 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,07 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 20.12.23 2,78 EUR)
Fondsvolumen 68,08 Mio. EUR
Symbol LU9Q
ISIN LU1227570055
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Philipp Stump..
Auflagedatum 03.08.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,65 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,99 +0,9 % -7,6 %
16,38 +10,2 % +96,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für DJE - MITTELSTAND & INNOVATION - PA EUR DIS, WKN: A14SK0 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Industrie 38,5 %
Informationstechnologie.. 21,4 %
Finanzdienstleistungen 12,9 %
Sonstige Konsumgüter 8,7 %
Rohstoffe 5,5 %
Land Anteil
Deutschland 65,3 %
Schweiz 15,6 %
Österreich 14,5 %
Luxemburg 2,0 %
Kasse 1,9 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
167,992
170,434
16.10.25 17:13 2.280
167,687
170,185
16.10.25 17:11 158
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
168,32
16.10.25 08:00 -- 4
LS Exchange
167,992
16.10.25 17:13 12 2.281
Stuttgart
167,49
16.10.25 16:45 0 33
gettex
167,394
16.10.25 15:00 0 15
Frankfurt
167,318
16.10.25 16:40 0 10
Düsseldorf
167,216
16.10.25 16:45 0 10
Berlin
166,04
16.10.25 08:21 0 1
München
168,904
16.10.25 08:20 0 1
Hamburg
166,86
16.10.25 08:03 0 1
Tradegate
167,992
15.10.25 22:02 -- 1
Quotrix
168,675
16.10.25 07:27 0 1
Anleihen FX
166,49
16.10.25 11:58 0 1

Strategie

Ziel ist es, für den Anleger über die Investition in Small und Mid-Cap-Unternehmen mit aussichtsreichem Geschäftsmodell einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen. Bei dem DJE - Mittelstand & Innovation ('Teilfonds') handelt es sich um einen Aktienfonds. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen zu mindestens 51% in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Small -und Mid-Caps Aktien, welche von Unternehmen mit Sitz in Deutschland, Österreich und der Schweiz ausgegeben wurden, investiert. Die Auswahl von Aktien guter Qualität mit überdurchschnittlichen Wachstumsaussichten (Wachstum zu einem angemessenen Preis) erfolgt anhand einer Fundamentalanalyse. Die Investition in andere Fonds ist auf 10% beschränkt. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammensetzung des Teilfondsvermögens aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-Sektoren-, Länder- , Laufzeit-, Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände ('Derivate') abhängt zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DJE Investment S.A.
Anschrift 22 A Schaffmill
L-6778 Grevenmacher , LU
Internet www.dje.lu
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  38,510 % Industrie
  21,440 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  12,910 % Finanzdienstleistungen
  8,730 % Sonstige Konsumgüter
  5,510 % Rohstoffe
  4,740 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,500 % Immobilien
  2,100 % Energie
  1,880 % Barmittel
  0,950 % Versorger
  0,730 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,910 % VOSSLOH AG O.N.
3,830 % ZEAL NETWORK SE NA O.N.
3,690 % PVA TEPLA AG O.N.
3,460 % DO + CO AG
3,350 % NORDEX SE O.N.
3,130 % ALZCHEM GROUP AG INH O.N.
2,850 % STRABAG SE
2,760 % S+T AG O.N.
2,670 % BILFINGER SE O.N.
2,620 % HOCHTIEF AG
67,730 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  65,350 % Deutschland
  15,600 % Schweiz
  14,490 % Österreich
  1,980 % Luxemburg
  1,880 % Kasse
  0,700 % Niederlande
  0,000 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  82,530 % Euro
  15,600 % Schweizer Franken
  1,870 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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