DAX
22.497
+0,317
MDAX
28.738
+1,074
TecDAX
3.635
+0,788
NASDAQ 1..
19.903
+1,844
DOW JONE..
40.970
+0,885
S&P500 I..
5.634
+1,293
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Gold
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EUR/USD
1,1321
-0,011
Bitcoin ..
95.458
+1,298

DJE - Mittelstand & Innovation - PA EUR DIS Fonds

WKN: A14SK0 ISIN: LU1227570055


166.166  EUR
0,390 +0,646
Börse
Stand 30.04.25 - 22:47:14 Uhr
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,00 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 20.12.23   2,78 EUR)
Fondsvolumen 62,36 Mio. EUR
Symbol LU9Q
ISIN LU1227570055
Portrait

(E)

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Philipp Stump..
Auflagedatum 03.08.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,65 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
17,52 +0,6 % +10,9 %
17,16 +6,0 % +89,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
23,2 % Industrie
21,5 % Informationstechnologie..
18,7 % Sonstige Konsumgüter
17,7 % Gesundheitsdienstleistu..
5,8 % Rohstoffe
Nach Ländern
61,3 % Deutschland
11,3 % Schweiz
6,6 % Niederlande
6,0 % Österreich
3,2 % Dänemark

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
161,276
168,513
30.04.25 22:57 5.292
LT Baader Trading
165,627
168,111
30.04.25 22:00 583
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
165,91
30.04.25 08:00 -- 4
LS Exchange
161,276
30.04.25 22:45 -- 5.292
Stuttgart
166,26
30.04.25 21:56 0 54
gettex
166,166
30.04.25 22:47 0 30
Düsseldorf
165,965
30.04.25 21:45 0 17
Frankfurt
165,708
30.04.25 19:31 0 15
Berlin
165,07
30.04.25 09:15 0 3
München
165,072
30.04.25 09:15 0 2
Hamburg
164,36
30.04.25 08:03 0 1
Tradegate
167,259
30.04.25 22:02 -- 1
Quotrix
173,058
28.02.25 07:57 0 1
Anleihen FX
164,73
30.04.25 11:58 0 3

Strategie

Ziel ist es, für den Anleger über die Investition in Small und Mid-Cap-Unternehmen mit aussichtsreichem Geschäftsmodell einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen. Bei dem DJE - Mittelstand & Innovation ('Teilfonds') handelt es sich um einen Aktienfonds. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen zu mindestens 51% in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Small -und Mid-Caps Aktien, welche von Unternehmen mit Sitz in Deutschland, Österreich und der Schweiz ausgegeben wurden, investiert. Die Auswahl von Aktien guter Qualität mit überdurchschnittlichen Wachstumsaussichten (Wachstum zu einem angemessenen Preis) erfolgt anhand einer Fundamentalanalyse. Die Investition in andere Fonds ist auf 10% beschränkt. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammensetzung des Teilfondsvermögens aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-Sektoren-, Länder- , Laufzeit-, Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände ('Derivate') abhängt zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DJE Investment S.A.
Anschrift 22 A Schaffmill
L-6778 Grevenmacher , LU
Internet www.dje.lu
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  23,230 % Industrie
  21,500 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  18,710 % Sonstige Konsumgüter
  17,660 % Gesundheitsdienstleistungen
  5,850 % Rohstoffe
  3,760 % Immobilien
  3,430 % Finanzdienstleistungen
  1,670 % Barmittel
  0,440 % Versorger
  3,750 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,760 % CARL ZEISS MEDITEC AG
4,540 % ALZCHEM GROUP AG INH O.N.
4,430 % BARRY CALLEBAUT NA SF0,02
3,920 % ZEAL NETWORK SE NA O.N.
3,910 % REDCARE PHARMACY INH.
3,540 % DO + CO AG
3,330 % VOSSLOH AG O.N.
3,320 % MENSCH UND MASCH.O.N.
2,660 % ZALANDO SE
2,530 % LAKESTAR SPAC I SE EO 1
63,060 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  61,260 % Deutschland
  11,290 % Schweiz
  6,620 % Niederlande
  6,030 % Österreich
  3,200 % Dänemark
  2,880 % Schweden
  2,690 % Italien
  2,530 % Luxemburg
  1,830 % Frankreich
  1,670 % Kasse
  0,000 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  81,650 % Euro
  12,530 % Schweizer Franken
  3,200 % Dänische Kronen
  0,950 % Schwedische Krone
  1,670 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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