DAX
23.865
+0,314
MDAX
30.283
-0,039
TecDAX
3.869
+0,200
NASDAQ 1..
22.709
+0,319
DOW JONE..
44.544
+0,135
S&P500 I..
6.242
+0,242
L&S BREN..
68,81
-0,463
Gold
3.323
-0,776
EUR/USD
1,1739
-0,499
Bitcoin ..
109.417
+0,500

DJE - Mittelstand & Innovation - PA EUR DIS Fonds

WKN: A14SK0 ISIN: LU1227570055


173.825  EUR
-0,062 -0,108
Börse
Stand 03.07.25 - 14:47:36 Uhr
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,00 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 20.12.23   2,78 EUR)
Fondsvolumen 63,68 Mio. EUR
Symbol LU9Q
ISIN LU1227570055
Portrait

(E)

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Philipp Stump..
Auflagedatum 03.08.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,65 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
17,82 +6,7 % +2,6 %
17,88 +6,1 % +90,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für DJE - MITTELSTAND & INNOVATION - PA EUR DIS, WKN: A14SK0 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
23,9 % Industrie
23,7 % Informationstechnologie..
14,5 % Sonstige Konsumgüter
14,2 % Gesundheitsdienstleistu..
5,3 % Finanzdienstleistungen
Nach Ländern
63,9 % Deutschland
8,8 % Schweiz
6,4 % Niederlande
6,1 % Österreich
4,0 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
172,505
174,523
03.07.25 15:16 1.254
LT Baader Trading
172,363
174,086
03.07.25 15:07 95
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
173,34
03.07.25 08:00 -- 4
LS Exchange
172,505
03.07.25 15:16 -- 1.254
Stuttgart
172,27
03.07.25 15:01 0 25
gettex
173,825
03.07.25 14:47 0 14
Frankfurt
172,308
03.07.25 14:42 0 10
Düsseldorf
172,415
03.07.25 14:15 0 7
Berlin
173,31
03.07.25 08:28 0 1
München
174,133
03.07.25 08:27 0 1
Hamburg
173,13
03.07.25 08:05 0 1
Tradegate
174,142
02.07.25 22:02 -- 1
Quotrix
173,509
03.07.25 07:27 0 1
Anleihen FX
173,33
03.07.25 11:58 0 1

Strategie

Ziel ist es, für den Anleger über die Investition in Small und Mid-Cap-Unternehmen mit aussichtsreichem Geschäftsmodell einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen. Bei dem DJE - Mittelstand & Innovation ('Teilfonds') handelt es sich um einen Aktienfonds. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen zu mindestens 51% in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Small -und Mid-Caps Aktien, welche von Unternehmen mit Sitz in Deutschland, Österreich und der Schweiz ausgegeben wurden, investiert. Die Auswahl von Aktien guter Qualität mit überdurchschnittlichen Wachstumsaussichten (Wachstum zu einem angemessenen Preis) erfolgt anhand einer Fundamentalanalyse. Die Investition in andere Fonds ist auf 10% beschränkt. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammensetzung des Teilfondsvermögens aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-Sektoren-, Länder- , Laufzeit-, Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände ('Derivate') abhängt zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DJE Investment S.A.
Anschrift 22 A Schaffmill
L-6778 Grevenmacher , LU
Internet www.dje.lu
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  23,950 % Industrie
  23,740 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  14,520 % Sonstige Konsumgüter
  14,200 % Gesundheitsdienstleistungen
  5,300 % Finanzdienstleistungen
  4,810 % Immobilien
  4,660 % Rohstoffe
  3,960 % Barmittel
  0,430 % Versorger
  4,430 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,780 % CARL ZEISS MEDITEC AG
4,660 % ALZCHEM GROUP AG INH O.N.
3,850 % VOSSLOH AG O.N.
3,750 % MENSCH UND MASCH.O.N.
3,720 % ZEAL NETWORK SE NA O.N.
3,500 % DO + CO AG
3,450 % REDCARE PHARMACY INH.
2,880 % CTS EVENTIM KGAA
2,710 % TAG IMMOBILIEN AG
2,700 % YPSOMED HLDG SF 14,15
64,000 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  63,870 % Deutschland
  8,830 % Schweiz
  6,440 % Niederlande
  6,130 % Österreich
  3,960 % Kasse
  2,120 % Schweden
  2,080 % Luxemburg
  2,070 % Italien
  2,060 % Frankreich
  1,500 % Dänemark
  0,940 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  82,420 % Euro
  11,520 % Schweizer Franken
  1,500 % Dänische Kronen
  0,610 % Schwedische Krone
  3,950 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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