DAX
24.118
+0,339
MDAX
30.413
-0,451
TecDAX
3.886
+0,396
NASDAQ 1..
21.448
+0,355
DOW JONE..
42.354
-0,761
S&P500 I..
5.930
-0,182
L&S BREN..
65,035
-0,876
Gold
3.310
+0,590
EUR/USD
1,1341
+0,468
Bitcoin ..
108.976
+1,909

DJE - Mittelstand & Innovation - PA EUR DIS Fonds

WKN: A14SK0 ISIN: LU1227570055


173.394  EUR
-0,571 -0,996
Börse
Stand 21.05.25 - 17:17:33 Uhr
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,00 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 20.12.23   2,78 EUR)
Fondsvolumen 65,28 Mio. EUR
Symbol LU9Q
ISIN LU1227570055
Portrait

(E)

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Philipp Stump..
Auflagedatum 03.08.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,65 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
17,95 +2,8 % +8,4 %
17,62 +9,3 % +99,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
23,2 % Informationstechnologie..
22,1 % Industrie
16,3 % Sonstige Konsumgüter
14,5 % Gesundheitsdienstleistu..
5,0 % Finanzdienstleistungen
Nach Ländern
64,2 % Deutschland
7,8 % Schweiz
7,0 % Niederlande
5,4 % Österreich
3,1 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
172,14
174,149
21.05.25 17:44 2.959
LT Baader Trading
171,958
173,677
21.05.25 17:43 156
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
172,81
21.05.25 08:00 -- 4
LS Exchange
172,14
21.05.25 17:44 -- 2.959
Stuttgart
171,94
21.05.25 17:31 0 35
gettex
173,394
21.05.25 17:17 0 19
Frankfurt
171,906
21.05.25 16:41 0 12
Düsseldorf
171,958
21.05.25 16:46 0 11
Berlin
173,85
21.05.25 08:23 0 1
München
174,417
21.05.25 08:23 0 1
Hamburg
173,74
21.05.25 08:03 0 1
Tradegate
175,136
20.05.25 22:02 -- 1
Quotrix
173,928
13.05.25 15:07 11 1
Anleihen FX
173,29
21.05.25 12:39 0 1

Strategie

Ziel ist es, für den Anleger über die Investition in Small und Mid-Cap-Unternehmen mit aussichtsreichem Geschäftsmodell einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen. Bei dem DJE - Mittelstand & Innovation ('Teilfonds') handelt es sich um einen Aktienfonds. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen zu mindestens 51% in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Small -und Mid-Caps Aktien, welche von Unternehmen mit Sitz in Deutschland, Österreich und der Schweiz ausgegeben wurden, investiert. Die Auswahl von Aktien guter Qualität mit überdurchschnittlichen Wachstumsaussichten (Wachstum zu einem angemessenen Preis) erfolgt anhand einer Fundamentalanalyse. Die Investition in andere Fonds ist auf 10% beschränkt. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammensetzung des Teilfondsvermögens aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-Sektoren-, Länder- , Laufzeit-, Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände ('Derivate') abhängt zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DJE Investment S.A.
Anschrift 22 A Schaffmill
L-6778 Grevenmacher , LU
Internet www.dje.lu
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  23,240 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  22,130 % Industrie
  16,270 % Sonstige Konsumgüter
  14,490 % Gesundheitsdienstleistungen
  5,000 % Finanzdienstleistungen
  4,960 % Rohstoffe
  4,780 % Immobilien
  3,090 % Barmittel
  0,460 % Versorger
  5,580 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,060 % CARL ZEISS MEDITEC AG
4,960 % ALZCHEM GROUP AG INH O.N.
4,040 % REDCARE PHARMACY INH.
3,900 % MENSCH UND MASCH.O.N.
3,780 % ZEAL NETWORK SE NA O.N.
3,590 % VOSSLOH AG O.N.
2,940 % CTS EVENTIM KGAA
2,890 % ZALANDO SE
2,890 % DO + CO AG
2,650 % TAG IMMOBILIEN AG
63,300 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  64,160 % Deutschland
  7,790 % Schweiz
  7,050 % Niederlande
  5,420 % Österreich
  3,090 % Kasse
  2,390 % Schweden
  2,300 % Luxemburg
  2,050 % Dänemark
  2,020 % Frankreich
  1,910 % Italien
  1,820 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  83,010 % Euro
  11,070 % Schweizer Franken
  2,050 % Dänische Kronen
  0,780 % Schwedische Krone
  3,090 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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