DAX
23.713
+0,341
MDAX
30.217
+0,227
TecDAX
3.575
-0,716
NASDAQ 1..
23.938
+0,379
DOW JONE..
45.992
+1,086
S&P500 I..
6.570
+0,547
L&S BREN..
66,365
-1,776
Gold
3.633
-0,329
EUR/USD
1,1737
+0,297
Bitcoin ..
114.170
+0,153

DJE - Mittelstand & Innovation - PA EUR DIS Fonds

WKN: A14SK0 ISIN: LU1227570055


170.047  EUR
0,311 +0,528
Börse
Stand 11.09.25 - 16:17:19 Uhr
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,00 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 20.12.23 2,78 EUR)
Fondsvolumen 68,52 Mio. EUR
Symbol LU9Q
ISIN LU1227570055
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Mehr Informationen Portrait

(E)

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Philipp Stump..
Auflagedatum 03.08.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,65 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
17,05 +7,3 % -4,8 %
16,24 +13,7 % +99,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für DJE - MITTELSTAND & INNOVATION - PA EUR DIS, WKN: A14SK0 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
62,2 % Deutschland
16,4 % Schweiz
13,9 % Österreich
4,9 % Kasse
1,8 % Luxemburg
Anteil Land
62,2 % Deutschland
16,4 % Schweiz
13,9 % Österreich
4,9 % Kasse
1,8 % Luxemburg

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
169,356
171,196
11.09.25 16:29 2.626
LT Baader Trading
169,308
171,001
11.09.25 16:28 126
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
169,96
11.09.25 08:00 -- 4
LS Exchange
169,356
11.09.25 16:29 -- 2.626
Stuttgart
169,69
11.09.25 16:00 0 30
gettex
170,047
11.09.25 16:17 2 18
Frankfurt
169,524
11.09.25 15:51 0 11
Düsseldorf
169,043
11.09.25 15:15 0 8
Berlin
169,08
11.09.25 09:07 0 2
München
169,99
11.09.25 09:07 0 2
Hamburg
168,01
11.09.25 08:02 0 1
Tradegate
169,244
10.09.25 22:02 -- 1
Quotrix
169,329
11.09.25 07:27 0 1
Anleihen FX
169,62
11.09.25 11:58 0 1

Strategie

Ziel ist es, für den Anleger über die Investition in Small und Mid-Cap-Unternehmen mit aussichtsreichem Geschäftsmodell einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen. Bei dem DJE - Mittelstand & Innovation ('Teilfonds') handelt es sich um einen Aktienfonds. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen zu mindestens 51% in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Small -und Mid-Caps Aktien, welche von Unternehmen mit Sitz in Deutschland, Österreich und der Schweiz ausgegeben wurden, investiert. Die Auswahl von Aktien guter Qualität mit überdurchschnittlichen Wachstumsaussichten (Wachstum zu einem angemessenen Preis) erfolgt anhand einer Fundamentalanalyse. Die Investition in andere Fonds ist auf 10% beschränkt. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammensetzung des Teilfondsvermögens aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-Sektoren-, Länder- , Laufzeit-, Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände ('Derivate') abhängt zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DJE Investment S.A.
Anschrift 22 A Schaffmill
L-6778 Grevenmacher , LU
Internet www.dje.lu
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  62,210 % Deutschland
  16,350 % Schweiz
  13,940 % Österreich
  4,860 % Kasse
  1,840 % Luxemburg
  0,800 % Niederlande

Größte Positionen

Anteil Position
3,620 % VOSSLOH AG O.N.
3,480 % DO + CO AG
3,470 % ZEAL NETWORK SE NA O.N.
3,420 % PVA TEPLA AG O.N.
3,080 % ALZCHEM GROUP AG INH O.N.
2,620 % TAG IMMOBILIEN AG
2,600 % STRABAG SE
2,500 % BILFINGER SE O.N.
2,500 % HOCHTIEF AG
2,420 % S+T AG O.N.
70,290 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  62,210 % Deutschland
  16,350 % Schweiz
  13,940 % Österreich
  4,860 % Kasse
  1,840 % Luxemburg
  0,800 % Niederlande

Währungen

Anteil Währung
  78,790 % Euro
  16,350 % Schweizer Franken
  4,860 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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