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Phaidros Funds - Balanced - A EUR ACC Fonds

WKN: A0MN91 ISIN: LU0295585748


191,10EUR
-1,29 % -2,50
Börse
Stand 27.10.20 - 08:00:00 Uhr
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

28.07.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.03.2020 Jahresbericht
30.09.2019 Halbjahresbericht
01.01.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
1,73 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,22 Mrd. EUR
Symbol K9DB
ISIN LU0295585748
WKN A0MN91
Zielmarktkriterien

★★★★★
Morningstar
Analyst Rating
Neutral
(A)
Gold

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Dr. Georg von..
Auflagedatum 23.04.07
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,4970 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,24 +13,0 % +39,4 %
7,49 -1,4 % +2,5 %
29,23 +6,2 % +56,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
28,5 % IT-Software (Telekommun..
14,4 % Gesundheitsdienstleistu..
8,5 % Finanzdienstleistungen
7,3 % Barmittel
2,9 % Sonstige Konsumgüter
Nach Ländern
34,3 % USA
15,7 % Deutschland
7,3 % Kasse
5,2 % Niederlande
4,4 % China

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
188,57
192,34
27.10.20 21:54 60
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
191,10
27.10.20 08:00 -- 1
Düsseldorf
189,70
27.10.20 19:40 0 24
Berlin
189,27
27.10.20 19:27 0 19
München
191,63
27.10.20 19:26 0 19
gettex
191,42
27.10.20 21:47 0 13
Frankfurt
190,197
27.10.20 11:41 0 4
Hamburg
190,35
27.10.20 08:18 0 2
Quotrix
191,533
27.10.20 07:57 0 1

Strategie

Ziel der Anlagepolitik des Phaidros Funds - Balanced ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Anlagen in Aktien und Aktienfonds sind zusammen auf maximal 75% des Vermögens beschränkt. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Unter Beachtung der 'Steuerlichen Anlagebeschränkungen' werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 25% des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Portrait


Strategie

Ziel der Anlagepolitik des Phaidros Funds - Balanced ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Anlagen in Aktien und Aktienfonds sind zusammen auf maximal 75% des Vermögens beschränkt. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Unter Beachtung der 'Steuerlichen Anlagebeschränkungen' werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 25% des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Verkaufsunterlagen (PDF)

28.07.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.03.2020 Jahresbericht
30.09.2019 Halbjahresbericht
01.01.2020 Verkaufsprospekt

Fondsgesellschaft

Name IPConcept (Luxemburg) S.A
Anschrift rue Thomas Edison 4
L-1445 Luxemburg-Strassen , LU
Internet www.ipconcept.com
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Bestandteile

  28,520 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  14,390 % Gesundheitsdienstleistungen
  8,490 % Finanzdienstleistungen
  7,310 % Barmittel
  2,940 % Sonstige Konsumgüter
  1,050 % Immobilien
  0,970 % Rohstoffe
  36,330 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  2,850 % Xetra-Gold
  2,380 % Amazon.com Inc
  2,380 % JD.com Inc
  2,380 % PayPal Holdings Inc
  2,360 % Shopify Inc
  2,340 % PINTEREST INC
  2,070 % Medtronic PLC
  1,990 % Alibaba Group Holding Ltd
  1,940 % Mastercard Inc
  1,930 % SAP SE
  77,380 % übrige Positionen

Länder

  34,290 % USA
  15,650 % Deutschland
  7,310 % Kasse
  5,240 % Niederlande
  4,370 % China
  3,610 % Schweiz
  3,200 % Kanada
  2,430 % Irland
  2,410 % Spanien
  2,060 % Frankreich
  1,790 % Argentinien
  1,620 % Dänemark
  1,510 % Mexiko
  1,490 % Hong Kong
  1,300 % Belgien
  1,250 % Japan
  1,240 % Schweden
  1,060 % Virgin Inseln (GB)
  0,920 % Türkei
  0,830 % Italien
  0,770 % Österreich
  0,640 % Großbritannien
  0,540 % Luxemburg
  0,400 % Singapur
  0,370 % Finnland
  0,320 % Ägypten
  0,240 % Rumänien
  0,150 % Malaysia
  0,130 % Südafrika
  0,130 % Cayman Inseln
  0,110 % Portugal
  2,620 % übrige Länder

Währungen

  42,810 % Euro
  38,930 % US Dollar
  3,660 % Schweizer Franken
  2,360 % Kanadische Dollar
  1,490 % Hongkong-Dollar
  1,440 % Dänische Kronen
  9,310 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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