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Phaidros Funds - Balanced - A EUR ACCFonds

WKN: A0MN91 ISIN: LU0295585748


201,98EUR
-0,75 % -1,52
Börse
Stand 14.05.21 - 08:00:00 Uhr
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

10.03.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.03.2020 Jahresbericht
30.09.2020 Halbjahresbericht
10.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
1,73 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,52 Mrd. EUR
Symbol K9DB
ISIN LU0295585748
Portrait

★★★★★
Morningstar
Analyst Rating
Neutral
(A)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Dr. Georg von..
Auflagedatum 23.04.07
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,8 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,98 +15,1 % +50,3 %
4,05 +11,4 % +13,2 %
15,19 +32,5 % +86,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
29,1 % IT-Software (Telekommun..
13,7 % Gesundheitsdienstleistu..
10,0 % Barmittel
9,8 % Finanzdienstleistungen
2,8 % Sonstige Konsumgüter
Nach Ländern
35,6 % USA
10,0 % Kasse
9,8 % Deutschland
6,0 % Niederlande
3,5 % Schweiz

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
203,144
207,206
14.05.21 21:59 646
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
201,98
14.05.21 08:00 -- 1
gettex
203,762
14.05.21 21:47 0 52
Düsseldorf
203,32
14.05.21 19:41 0 24
Berlin
203,48
14.05.21 19:22 0 6
München
203,59
14.05.21 19:22 0 6
Hamburg
205,00
14.05.21 08:11 0 2
Quotrix
201,572
14.05.21 07:57 0 1
Frankfurt
204,634
14.05.21 16:14 100 1

Strategie

Ziel der Anlagepolitik des Phaidros Funds - Balanced ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Anlagen in Aktien und Aktienfonds sind zusammen auf maximal 75% des Vermögens beschränkt. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Unter Beachtung der 'Steuerlichen Anlagebeschränkungen' werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 25% des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name IPConcept (Luxemburg) S.A
Anschrift rue Thomas Edison 4
L-1445 Luxemburg-Strassen , LU
Internet www.ipconcept.com
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Bestandteile

  29,100 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  13,670 % Gesundheitsdienstleistungen
  9,960 % Barmittel
  9,760 % Finanzdienstleistungen
  2,750 % Sonstige Konsumgüter
  2,090 % Immobilien
  1,800 % Rohstoffe
  30,870 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  2,880 % PINTEREST INC
  2,400 % PayPal Holdings Inc
  2,180 % MercadoLibre Inc
  2,110 % Amazon.com Inc
  2,100 % Xetra-Gold
  2,080 % Medtronic PLC
  2,080 % ASML Holding NV
  2,080 % Shopify Inc
  1,900 % AIA Group Ltd
  1,890 % Alphabet Inc
  78,300 % übrige Positionen

Länder

  35,640 % USA
  9,960 % Kasse
  9,820 % Deutschland
  5,980 % Niederlande
  3,460 % Schweiz
  3,280 % Frankreich
  2,910 % China
  2,350 % Irland
  2,280 % Spanien
  2,180 % Argentinien
  2,080 % Kanada
  1,900 % Hong Kong
  1,560 % Dänemark
  1,480 % Großbritannien
  1,360 % Japan
  1,280 % Österreich
  1,260 % Italien
  1,230 % Mexiko
  1,230 % Schweden
  1,090 % Belgien
  0,970 % Virgin Inseln (GB)
  0,560 % Cayman Inseln
  0,490 % Panama
  0,420 % Luxemburg
  0,400 % Finnland
  0,390 % Rumänien
  0,320 % Türkei
  0,160 % Singapur
  0,120 % Portugal
  0,100 % Südafrika
  3,740 % übrige Länder

Währungen

  39,660 % US Dollar
  38,220 % Euro
  3,570 % Schweizer Franken
  3,000 % Hongkong-Dollar
  2,080 % Kanadische Dollar
  1,560 % Dänische Kronen
  0,660 % Chinese Yuan
  11,250 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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