Phaidros Funds - Balanced - A EUR ACC Fonds
WKN: A0MN91 ISIN: LU0295585748
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 28.07.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.03.2020 | Jahresbericht |
| 30.09.2020 | Halbjahresbericht |
| 01.12.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,73 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 1,42 Mrd. EUR | ||
| Symbol | K9DB | ||
| ISIN | LU0295585748 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 16,90 | +12,4 % | +56,2 % | |||
| 7,58 | +0,5 % | +12,7 % | |||
| 29,69 | +7,3 % | +78,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 32,1 % | IT-Software (Telekommun.. |
| 13,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 8,4 % | Finanzdienstleistungen |
| 5,3 % | Barmittel |
| 2,6 % | Sonstige Konsumgüter |
| Nach Ländern | |
| 35,6 % | USA |
| 13,4 % | Deutschland |
| 6,5 % | Niederlande |
| 5,3 % | Kasse |
| 3,9 % | Schweiz |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 203,854 |
207,93 |
15.01.21 | 20:13 | 823 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
205,58
|
15.01.21 | 08:00 | -- | 1 | |
| gettex |
205,839
|
15.01.21 | 20:02 | 0 | 45 | |
| Düsseldorf |
202,68
|
15.01.21 | 19:40 | 0 | 23 | |
| München |
205,23
|
15.01.21 | 16:58 | 13 | 7 | |
| Berlin |
204,12
|
15.01.21 | 16:59 | 0 | 6 | |
| Frankfurt |
206,235
|
15.01.21 | 10:20 | 5 | 2 | |
| Quotrix |
205,066
|
15.01.21 | 07:57 | 0 | 1 | |
| Hamburg |
203,79
|
15.01.21 | 08:08 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel der Anlagepolitik des Phaidros Funds - Balanced ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Anlagen in Aktien und Aktienfonds sind zusammen auf maximal 75% des Vermögens beschränkt. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Unter Beachtung der 'Steuerlichen Anlagebeschränkungen' werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 25% des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | IPConcept (Luxemburg) S.A |
| Anschrift |
rue Thomas Edison
4 L-1445 Luxemburg-Strassen , LU |
| Internet | www.ipconcept.com |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Bestandteile
| 32,080 % | IT-Software (Telekommunikation und Int.. | |
| 13,710 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 8,380 % | Finanzdienstleistungen | |
| 5,350 % | Barmittel | |
| 2,620 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 1,870 % | Rohstoffe | |
| 1,800 % | Immobilien | |
| 34,190 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 3,200 % | PINTEREST INC | |
| 2,550 % | MercadoLibre Inc | |
| 2,480 % | Xetra-Gold | |
| 2,400 % | Trade Desk Inc/The | |
| 2,300 % | PayPal Holdings Inc | |
| 2,240 % | Amazon.com Inc | |
| 2,220 % | JD.com Inc | |
| 2,200 % | Shopify Inc | |
| 1,930 % | Roche Holding AG | |
| 1,920 % | AIA Group Ltd | |
| 76,560 % | übrige Positionen |
Länder
| 35,610 % | USA | |
| 13,430 % | Deutschland | |
| 6,520 % | Niederlande | |
| 5,350 % | Kasse | |
| 3,910 % | Schweiz | |
| 3,780 % | China | |
| 2,790 % | Frankreich | |
| 2,640 % | Spanien | |
| 2,550 % | Argentinien | |
| 2,210 % | Irland | |
| 2,200 % | Kanada | |
| 1,920 % | Hong Kong | |
| 1,660 % | Dänemark | |
| 1,420 % | Mexiko | |
| 1,240 % | Belgien | |
| 1,140 % | Schweden | |
| 1,120 % | Japan | |
| 1,020 % | Virgin Inseln (GB) | |
| 0,870 % | Großbritannien | |
| 0,740 % | Italien | |
| 0,720 % | Österreich | |
| 0,600 % | Cayman Inseln | |
| 0,530 % | Panama | |
| 0,470 % | Luxemburg | |
| 0,430 % | Finnland | |
| 0,430 % | Rumänien | |
| 0,360 % | Türkei | |
| 0,330 % | Singapur | |
| 0,120 % | Südafrika | |
| 0,110 % | Portugal | |
| 3,780 % | übrige Länder |
Währungen
| 41,180 % | US Dollar | |
| 40,350 % | Euro | |
| 3,970 % | Schweizer Franken | |
| 2,200 % | Kanadische Dollar | |
| 2,090 % | Hongkong-Dollar | |
| 1,660 % | Dänische Kronen | |
| 0,720 % | Chinese Yuan | |
| 7,830 % | übrige Währungen |
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