Hinweis: Gehen Sie zur Trefferliste "A0MN91", wenn Sie einen anderen Wert suchen!

Phaidros Funds - Balanced - A EUR ACC Fonds

WKN: A0MN91 ISIN: LU0295585748


205,58EUR
-0,08 % -0,16
Börse
Stand 15.01.21 - 08:00:00 Uhr
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

28.07.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.03.2020 Jahresbericht
30.09.2020 Halbjahresbericht
01.12.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
1,73 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,42 Mrd. EUR
Symbol K9DB
ISIN LU0295585748
Portrait

★★★★★
Morningstar
Analyst Rating
Neutral
(A)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Dr. Georg von..
Auflagedatum 23.04.07
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,4970 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,90 +12,4 % +56,2 %
7,58 +0,5 % +12,7 %
29,69 +7,3 % +78,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
32,1 % IT-Software (Telekommun..
13,7 % Gesundheitsdienstleistu..
8,4 % Finanzdienstleistungen
5,3 % Barmittel
2,6 % Sonstige Konsumgüter
Nach Ländern
35,6 % USA
13,4 % Deutschland
6,5 % Niederlande
5,3 % Kasse
3,9 % Schweiz

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
203,854
207,93
15.01.21 20:13 823
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
205,58
15.01.21 08:00 -- 1
gettex
205,839
15.01.21 20:02 0 45
Düsseldorf
202,68
15.01.21 19:40 0 23
München
205,23
15.01.21 16:58 13 7
Berlin
204,12
15.01.21 16:59 0 6
Frankfurt
206,235
15.01.21 10:20 5 2
Quotrix
205,066
15.01.21 07:57 0 1
Hamburg
203,79
15.01.21 08:08 0 1

Strategie

Ziel der Anlagepolitik des Phaidros Funds - Balanced ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Anlagen in Aktien und Aktienfonds sind zusammen auf maximal 75% des Vermögens beschränkt. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Unter Beachtung der 'Steuerlichen Anlagebeschränkungen' werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 25% des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name IPConcept (Luxemburg) S.A
Anschrift rue Thomas Edison 4
L-1445 Luxemburg-Strassen , LU
Internet www.ipconcept.com
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Bestandteile

  32,080 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  13,710 % Gesundheitsdienstleistungen
  8,380 % Finanzdienstleistungen
  5,350 % Barmittel
  2,620 % Sonstige Konsumgüter
  1,870 % Rohstoffe
  1,800 % Immobilien
  34,190 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  3,200 % PINTEREST INC
  2,550 % MercadoLibre Inc
  2,480 % Xetra-Gold
  2,400 % Trade Desk Inc/The
  2,300 % PayPal Holdings Inc
  2,240 % Amazon.com Inc
  2,220 % JD.com Inc
  2,200 % Shopify Inc
  1,930 % Roche Holding AG
  1,920 % AIA Group Ltd
  76,560 % übrige Positionen

Länder

  35,610 % USA
  13,430 % Deutschland
  6,520 % Niederlande
  5,350 % Kasse
  3,910 % Schweiz
  3,780 % China
  2,790 % Frankreich
  2,640 % Spanien
  2,550 % Argentinien
  2,210 % Irland
  2,200 % Kanada
  1,920 % Hong Kong
  1,660 % Dänemark
  1,420 % Mexiko
  1,240 % Belgien
  1,140 % Schweden
  1,120 % Japan
  1,020 % Virgin Inseln (GB)
  0,870 % Großbritannien
  0,740 % Italien
  0,720 % Österreich
  0,600 % Cayman Inseln
  0,530 % Panama
  0,470 % Luxemburg
  0,430 % Finnland
  0,430 % Rumänien
  0,360 % Türkei
  0,330 % Singapur
  0,120 % Südafrika
  0,110 % Portugal
  3,780 % übrige Länder

Währungen

  41,180 % US Dollar
  40,350 % Euro
  3,970 % Schweizer Franken
  2,200 % Kanadische Dollar
  2,090 % Hongkong-Dollar
  1,660 % Dänische Kronen
  0,720 % Chinese Yuan
  7,830 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2021 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.