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Phaidros Funds - Balanced - A EUR ACC Fonds

WKN: A0MN91 ISIN: LU0295585748


217,81EUR
+1,50 % +3,21
Börse
Stand 08.12.21 - 08:00:00 Uhr
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

14.05.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.03.2021 Jahresbericht
30.09.2021 Halbjahresbericht
10.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
1,68 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,70 Mrd. EUR
Symbol K9DB
ISIN LU0295585748
Portrait

★★★★★
(A)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Dr. Georg von..
Auflagedatum 23.04.07
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,8 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,65 +7,6 % +52,5 %
11,41 +31,7 % +91,3 %
11,41 +31,7 % +91,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
25,3 % IT-Software (Telekommun..
12,1 % Gesundheitsdienstleistu..
11,1 % Finanzdienstleistungen
7,7 % Barmittel
6,3 % Sonstige Konsumgüter
Nach Ländern
37,5 % USA
8,3 % Deutschland
7,7 % Kasse
6,8 % Niederlande
3,7 % Schweiz

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
216,254
218,956
09.12.21 09:05 36
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
217,81
08.12.21 08:00 -- 2
Düsseldorf
216,88
09.12.21 08:40 0 2
München
217,72
09.12.21 08:48 0 2
Berlin
216,56
09.12.21 08:49 0 2
Frankfurt
216,88
09.12.21 08:42 0 1
Hamburg
216,88
09.12.21 08:11 0 1
gettex
218,253
09.12.21 08:05 0 1
Quotrix
218,236
09.12.21 07:57 0 1

Strategie

Ziel der Anlagepolitik des Phaidros Funds - Balanced ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Die Wertentwicklung des Teilfonds wird mit dem zusammengesetzten Index aus 50% MSCI World EUR und 50% Bloomberg Barclays EuroAgg Total Return Index Value Unhedged EUR verglichen. Der Index hat keinen Einfluss auf die Portfoliozusammensetzung des Teilfonds. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann daher signifikant von dem Vergleichsindex abweichen. Für den Teilfonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung. Nähere Informationen hierzu sind auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft zu finden. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Anlagen in Aktien und Aktienfonds sind zusammen auf maximal 75% des Vermögens beschränkt. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Unter Beachtung der 'Steuerlichen Anlagebeschränkungen' werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 25% des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name IPConcept (Luxemburg) S.A
Anschrift rue Thomas Edison 4
L-1445 Luxemburg-Strassen , LU
Internet www.ipconcept.com
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Bestandteile

  25,300 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  12,130 % Gesundheitsdienstleistungen
  11,110 % Finanzdienstleistungen
  7,680 % Barmittel
  6,320 % Sonstige Konsumgüter
  1,590 % Energie
  1,350 % Rohstoffe
  0,870 % Immobilien
  33,650 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  2,470 % ASML Holding NV
  2,260 % Alphabet Inc
  2,120 % Amazon.com Inc
  2,100 % Facebook Inc
  2,080 % Xetra-Gold
  2,070 % APPLE INC
  2,020 % Novo Nordisk A/S
  1,920 % Microsoft Corp
  1,900 % Johnson & Johnson
  1,890 % Automatic Data Processing Inc
  79,170 % übrige Positionen

Länder

  37,550 % USA
  8,260 % Deutschland
  7,680 % Kasse
  6,750 % Niederlande
  3,720 % Schweiz
  3,610 % Dänemark
  3,140 % Kanada
  2,860 % Frankreich
  2,430 % Italien
  2,170 % Spanien
  2,150 % Irland
  2,010 % Großbritannien
  1,920 % Schweden
  1,700 % Japan
  1,530 % Argentinien
  1,500 % Hong Kong
  1,160 % China
  1,070 % Österreich
  0,690 % Finnland
  0,620 % Panama
  0,580 % Virgin Inseln (GB)
  0,550 % Cayman Inseln
  0,370 % Luxemburg
  0,340 % Rumänien
  0,300 % Mexiko
  0,280 % Belgien
  0,100 % Portugal
  4,960 % übrige Länder

Währungen

  40,340 % US Dollar
  36,520 % Euro
  5,260 % Schweizer Franken
  3,610 % Dänische Kronen
  2,660 % Hongkong-Dollar
  1,460 % Kanadische Dollar
  0,650 % Chinese Yuan
  9,500 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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