DAX
23.787
-0,613
MDAX
30.281
-0,353
TecDAX
3.872
-0,231
NASDAQ 1..
22.742
-0,571
DOW JONE..
44.603
-0,575
S&P500 I..
6.240
-0,550
L&S BREN..
68,49
-0,559
Gold
3.337
+0,181
EUR/USD
1,1775
+0,053
Bitcoin ..
108.126
+0,042
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Phaidros Funds - Balanced - A EUR ACC Fonds

WKN: A0MN91 ISIN: LU0295585748


229.4  EUR
0,442 +1,01
Börse
Stand 04.07.25 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
1,70 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,66 Mrd. EUR
Symbol K9DB
ISIN LU0295585748
Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Dr. Georg von..
Auflagedatum 23.04.07
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,8 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,86 +1,9 % +22,8 %
17,89 +6,8 % +92,4 %
17,89 +6,8 % +92,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für PHAIDROS FUNDS - BALANCED - A EUR ACC, WKN: A0MN91 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
18,0 % Informationstechnologie..
11,1 % Industrie
10,6 % Sonstige Konsumgüter
8,1 % Gesundheitsdienstleistu..
6,7 % Barmittel
Nach Ländern
28,4 % USA
16,8 % Deutschland
6,7 % Kasse
5,7 % Schweiz
5,3 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
226,426
230,954
04.07.25 22:56 423
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
229,40
04.07.25 08:00 -- 4
Stuttgart
227,32
04.07.25 21:56 0 54
gettex
227,637
04.07.25 22:47 0 23
Düsseldorf
227,36
04.07.25 21:45 0 16
Hamburg
226,90
04.07.25 08:05 0 3
Frankfurt
227,515
04.07.25 10:10 0 2
München
228,276
04.07.25 08:35 0 2
Berlin
227,63
04.07.25 08:35 0 2
Quotrix
229,198
04.07.25 07:27 0 1
Anleihen FX
227,34
04.07.25 12:39 0 3

Strategie

Ziel der Anlagepolitik des Phaidros Funds - Balanced ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Für den Teilfonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung. Nähere Informationen hierzu sind auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft zu finden. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Anlagen in Aktien und Aktienfonds sind zusammen auf maximal 75% des Vermögens beschränkt. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Unter Beachtung der 'Steuerlichen Anlagebeschränkungen' werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 25% des Netto- Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name IPConcept (Luxemburg) S.A
Anschrift rue Thomas Edison 4
L-1445 Luxemburg-Strassen , LU
Internet www.ipconcept.com
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  18,030 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  11,130 % Industrie
  10,600 % Sonstige Konsumgüter
  8,110 % Gesundheitsdienstleistungen
  6,690 % Barmittel
  4,320 % Finanzdienstleistungen
  1,790 % Rohstoffe
  39,330 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,600 % DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD
2,940 % TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5
2,930 % MTU AERO ENGINES NA O.N.
2,820 % SIEMENS AG NA O.N.
2,800 % JAPAN 2025 341
2,780 % NOVARTIS NAM. SF 0,49
2,760 % MERCADOLIBRE INC. DL-,001
2,460 % ASML HOLDING EO -,09
2,290 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
2,020 % UBER TECH. DL-,00001
71,600 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  28,430 % USA
  16,820 % Deutschland
  6,690 % Kasse
  5,650 % Schweiz
  5,290 % Niederlande
  5,200 % Frankreich
  3,940 % Japan
  3,800 % Irland
  3,550 % Kanada
  3,150 % Taiwan
  2,470 % China
  2,160 % Großbritannien
  1,970 % Spanien
  1,960 % Schweden
  1,810 % Österreich
  1,270 % Dänemark
  1,260 % Mexiko
  0,990 % Luxemburg
  0,830 % Rumänien
  0,600 % Australien
  0,360 % Finnland
  0,340 % Italien
  1,460 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  47,530 % Euro
  27,690 % US Dollar
  4,630 % Schweizer Franken
  3,150 % Neuer Taiwan-Dollar
  2,800 % Japanische Yen
  2,670 % Kanadische Dollar
  1,270 % Dänische Kronen
  1,250 % Hongkong-Dollar
  1,220 % Chinesischer Renminbi Yuan
  7,790 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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