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Phaidros Funds - Balanced - A EUR ACC Fonds

WKN: A0MN91 ISIN: LU0295585748


191,05 EUR
-0,46 % -0,88
Börse
Stand 02.12.22 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

12.05.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.03.2022 Jahresbericht
30.09.2021 Halbjahresbericht
01.08.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
1,68 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,38 Mrd. EUR
Symbol K9DB
ISIN LU0295585748
Portrait

★★★★
(B)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Dr. Georg von..
Auflagedatum 23.04.07
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,8 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,75 -10,5 % +21,9 %
18,94 -3,1 % +67,1 %
18,94 -3,1 % +67,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
19,5 % Informationstechnologie..
15,8 % Gesundheitsdienstleistu..
14,2 % Sonstige Konsumgüter
11,4 % Barmittel
4,5 % Finanzdienstleistungen
Nach Ländern
36,9 % USA
13,3 % Deutschland
11,4 % Kasse
5,9 % Niederlande
4,9 % Schweiz

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
189,40
191,767
02.12.22 21:58 1.807
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
191,05
02.12.22 08:00 -- 4
gettex
190,887
02.12.22 21:47 5 54
Düsseldorf
189,59
02.12.22 21:45 0 15
München
189,64
02.12.22 15:27 0 10
Berlin
188,66
02.12.22 15:27 0 10
Frankfurt
189,243
02.12.22 14:49 0 2
Quotrix
193,74
02.12.22 11:38 2 2
Hamburg
190,38
02.12.22 08:06 0 1

Strategie

Ziel der Anlagepolitik des Phaidros Funds - Balanced ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Die Wertentwicklung des Teilfonds wird mit dem zusammengesetzten Index aus 50% MSCI World EUR und 50% Bloomberg Barclays EuroAgg Total Return Index Value Unhedged EUR verglichen. Der Index hat keinen Einfluss auf die Portfoliozusammensetzung des Teilfonds. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann daher signifikant von dem Vergleichsindex abweichen Für den Teilfonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung. Nähere Informationen hierzu sind auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft zu finden. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Anlagen in Aktien und Aktienfonds sind zusammen auf maximal 75% des Vermögens beschränkt. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Unter Beachtung der 'Steuerlichen Anlagebeschränkungen' werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 25% des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name IPConcept (Luxemburg) S.A
Anschrift rue Thomas Edison 4
L-1445 Luxemburg-Strassen , LU
Internet www.ipconcept.com
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Bestandteile

  19,510 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  15,760 % Gesundheitsdienstleistungen
  14,200 % Sonstige Konsumgüter
  11,450 % Barmittel
  4,490 % Finanzdienstleistungen
  1,660 % Rohstoffe
  0,880 % Immobilien
  0,790 % Industrie
  31,260 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  5,900 % DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD
  2,990 % JOHNSON + JOHNSON DL 1
  2,690 % NOVARTIS NAM. SF 0,50
  2,680 % ELI LILLY
  2,650 % WALMART DL-,10
  2,420 % NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20
  2,260 % MEDTRONIC PLC DL-,0001
  2,210 % NESTLE NAM. SF-,10
  2,150 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
  2,090 % MASTERCARD INC.A DL-,0001
  71,960 % übrige Positionen

Länder

  36,870 % USA
  13,350 % Deutschland
  11,450 % Kasse
  5,910 % Niederlande
  4,900 % Schweiz
  4,160 % Irland
  2,810 % Großbritannien
  2,780 % Spanien
  2,650 % Frankreich
  2,420 % Dänemark
  2,260 % Kanada
  1,970 % Argentinien
  1,720 % Schweden
  1,560 % Japan
  1,210 % Hong Kong
  0,950 % Österreich
  0,950 % Mexiko
  0,590 % Jungferninseln (British)
  0,530 % Panama
  0,510 % Finnland
  0,440 %