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Phaidros Funds - Balanced - A EUR ACC Fonds

WKN: A0MN91 ISIN: LU0295585748


183,07 EUR
-0,84 % -1,56
Börse
Stand 29.06.22 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

12.05.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.03.2021 Jahresbericht
30.09.2021 Halbjahresbericht
01.05.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
1,68 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,38 Mrd. EUR
Symbol K9DB
ISIN LU0295585748
Portrait

★★★★
(B)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Dr. Georg von..
Auflagedatum 23.04.07
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,8 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,19 -13,6 % +20,1 %
16,40 -1,2 % +61,5 %
16,40 -1,2 % +61,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
19,1 % Informationstechnologie..
14,9 % Gesundheitsdienstleistu..
11,8 % Sonstige Konsumgüter
6,3 % Finanzdienstleistungen
1,0 % Immobilien
Nach Ländern
32,7 % USA
13,3 % Deutschland
5,6 % Niederlande
4,7 % Schweiz
4,0 % Irland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
182,385
184,664
29.06.22 18:54 1.613
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
183,07
29.06.22 08:00 -- 1
gettex
183,479
29.06.22 18:47 0 37
München
184,11
29.06.22 18:06 0 6
Berlin
182,30
29.06.22 18:06 0 6
Düsseldorf
181,634
29.06.22 17:15 0 5
Frankfurt
181,498
29.06.22 09:23 0 3
Hamburg
181,63
29.06.22 08:26 0 1
Quotrix
182,77
29.06.22 07:57 0 1

Strategie

Ziel der Anlagepolitik des Phaidros Funds - Balanced ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Die Wertentwicklung des Teilfonds wird mit dem zusammengesetzten Index aus 50% MSCI World EUR und 50% Bloomberg Barclays EuroAgg Total Return Index Value Unhedged EUR verglichen. Der Index hat keinen Einfluss auf die Portfoliozusammensetzung des Teilfonds. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann daher signifikant von dem Vergleichsindex abweichen Für den Teilfonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung. Nähere Informationen hierzu sind auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft zu finden. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Anlagen in Aktien und Aktienfonds sind zusammen auf maximal 75% des Vermögens beschränkt. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Unter Beachtung der 'Steuerlichen Anlagebeschränkungen' werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 25% des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name IPConcept (Luxemburg) S.A
Anschrift rue Thomas Edison 4
L-1445 Luxemburg-Strassen , LU
Internet www.ipconcept.com
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Bestandteile

  19,080 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  14,940 % Gesundheitsdienstleistungen
  11,750 % Sonstige Konsumgüter
  6,310 % Finanzdienstleistungen
  0,990 % Immobilien
  46,930 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  5,680 % DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD
  2,640 % JOHNSON + JOHNSON DL 1
  2,600 % NOVARTIS NAM. SF 0,50
  2,560 % ELI LILLY
  2,270 % MASTERCARD INC.A DL-,0001
  2,200 % MEDTRONIC PLC DL-,0001
  2,140 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
  2,130 % NESTLE NAM. SF-,10
  2,120 % NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20
  2,040 % WALMART DL-,10
  73,620 % übrige Positionen

Länder

  32,730 % USA
  13,290 % Deutschland
  5,560 % Niederlande
  4,730 % Schweiz
  4,000 % Irland
  3,900 % Spanien
  3,770 % Italien
  2,340 % Frankreich
  2,120 % Dänemark
  1,760 % Hong Kong
  1,690 % Japan
  1,670 % Schweden
  1,590 % Kanada
  1,540 % Argentinien
  1,470 % Österreich
  1,180 % Großbritannien
  0,810 % Mexiko
  0,680 % Finnland
  0,650 % Jungferninseln (British)
  0,640 % Panama
  0,590 % Kayman Inseln
  0,420 % Luxemburg
  0,360 % Rumänien
  0,290 % Belgien
  0,140 % Portugal
  12,080 % übrige Länder

Währungen

  41,570 % Euro
  38,690 % US Dollar
  4,730 % Schweizer Franken
  2,120 % Dänische Kronen
  1,760 % Hongkong-Dollar
  11,130 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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