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Phaidros Funds - Balanced - A EUR ACC Fonds
WKN: A0MN91 ISIN: LU0295585748
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(D) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % |
| 1,70 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 1,20 Mrd. EUR |
| Symbol | K9DB |
| ISIN | LU0295585748 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 12,43 | +2,6 % | +9,4 % | ||||
| 10,85 | +25,1 % | +80,7 % | ||||
| 10,85 | +25,1 % | +80,7 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| IT/Telekommunikation | 18,1 % |
| Gesundheitswesen | 11,3 % |
| Industrie | 11,2 % |
| Konsumgüter | 7,0 % |
| Finanzen | 4,5 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 24,9 % |
| Deutschland | 12,3 % |
| Großbritannien | 6,9 % |
| Frankreich | 6,3 % |
| China | 4,8 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.07.26 | 14:35 | 27 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
238,15
|
06.07.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart | 06.07.26 | 15:00 | 0 | 22 | |
| gettex | 06.07.26 | 15:17 | 0 | 12 | |
| Düsseldorf |
235,94
|
06.07.26 | 14:15 | 0 | 7 |
| Hamburg |
236,03
|
06.07.26 | 08:26 | 0 | 2 |
| Frankfurt |
236,364
|
06.07.26 | 14:00 | 0 | 1 |
| München |
236,038
|
06.07.26 | 08:32 | 0 | 1 |
| Quotrix | 06.07.26 | 07:27 | 0 | 1 | |
| Anleihen FX | 06.07.26 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel der Anlagepolitik des Phaidros Funds - Balanced ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Für den Teilfonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung. Nähere Informationen hierzu sind auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft zu finden. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Anlagen in Aktien und Aktienfonds sind zusammen auf maximal 75% des Vermögens beschränkt. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Unter Beachtung der 'Steuerlichen Anlagebeschränkungen' werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 25% des Netto- Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | IPConcept (Luxemburg) S.A |
|---|---|
| Anschrift |
rue Thomas Edison
4 L-1445 Luxemburg-Strassen , LU |
| Internet | www.ipconcept.com |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK AG, Niede.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 18,10 % | IT/Telekommunikation | |
| 11,29 % | Gesundheitswesen | |
| 11,21 % | Industrie | |
| 7,04 % | Konsumgüter | |
| 4,54 % | Finanzen | |
| 3,52 % | Barmittel | |
| 3,26 % | Energie | |
| 1,89 % | Versorger | |
| 1,48 % | Rohstoffe | |
| 37,67 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,00 % | Taiwan Semiconduct.Manufact.Co | |
| 2,83 % | Mercadolibre Inc. | |
| 2,64 % | Novo-Nordisk AS | |
| 2,46 % | DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD | |
| 2,40 % | Novartis AG | |
| 2,10 % | MTU Aero Engines AG | |
| 2,05 % | Uber Technologies Inc. | |
| 2,03 % | Roche Holding AG | |
| 2,02 % | ASML Holding N.V. | |
| 1,99 % | BUNDANL.V.24/34 | |
| 76,48 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 24,85 % | USA | |
| 12,26 % | Deutschland | |
| 6,92 % | Großbritannien | |
| 6,35 % | Frankreich | |
| 4,85 % | China | |
| 4,37 % | Schweiz | |
| 4,36 % | Niederlande | |
| 3,52 % | Barmittel | |
| 2,96 % | Taiwan | |
| 2,87 % | Kanada | |
| 2,85 % | Irland | |
| 2,72 % | Schweden | |
| 2,61 % | Dänemark | |
| 2,46 % | Hongkong | |
| 2,16 % | Spanien | |
| 1,77 % | Österreich | |
| 1,59 % | Norwegen | |
| 1,53 % | Singapur | |
| 1,34 % | Australien | |
| 1,27 % | Supranational | |
| 1,16 % | Rumänien | |
| 1,14 % | Mexiko | |
| 1,05 % | Brasilien | |
| 0,84 % | Italien | |
| 0,76 % | Finnland | |
| 0,43 % | Luxemburg | |
| 0,16 % | Lettland | |
| 0,85 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 48,42 % | Euro | |
| 26,52 % | US-Dollar | |
| 4,37 % | Schweizer Franken | |
| 3,41 % | Hongkong Dollar | |
| 2,96 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 2,87 % | Kanadische Dollar | |
| 2,61 % | Dänische Kronen | |
| 2,46 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 1,59 % | Norwegische Krone | |
| 1,27 % | Brasilianische Real | |
| 3,52 % | übrige Währungen |
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