DAX
24.241
-1,503
MDAX
30.250
-2,170
TecDAX
3.658
-2,380
NASDAQ 1..
24.629
+1,673
DOW JONE..
45.879
+0,840
S&P500 I..
6.635
+1,240
L&S BREN..
63,655
+2,323
Gold
4.067
+0,787
EUR/USD
1,1614
+0,105
Bitcoin ..
114.839
-0,293

MMT - Global Value - R EUR ACC Fonds

WKN: A41FVB ISIN: LU3154091105


10.12  EUR
-0,978 -0,10
Börse Fondsges. in EUR
Stand 10.10.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,92 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 41,12 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU3154091105
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager MFI Asset Man..
Auflagedatum 30.09.25
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,4 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
16,35 +9,7 % +94,8 %
16,35 +9,7 % +94,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für MMT - GLOBAL VALUE - R EUR ACC, WKN: A41FVB und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Gemischte Fonds International Offensiv), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Sonstige Konsumgüter 27,5 %
Informationstechnologie.. 16,0 %
Gesundheitsdienstleistu.. 12,7 %
Finanzdienstleistungen 12,6 %
Industrie 10,7 %
Land Anteil
USA 35,2 %
Deutschland 17,1 %
Niederlande 10,9 %
Großbritannien 7,3 %
Hong Kong 7,2 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,12
10.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist einen möglichst hohen Wertzuwachs in Euro zu erzielen. Für den Fonds können, dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, in Aktien, ADRs und GDRs, Renten inkl. Geldmarktinstrumente, Anteile an Investmentfonds (OGAW und OGA, inklusive Geldmarktfonds und ETF), 1:1 Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten und die die Wertentwicklung des Basiswertes 1:1 wiedergeben und die an Börsen, auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist - 'geregelte Märkte' - amtlich notiert oder gehandelt werden (1:1 Zertifikate) und 1:1 Zertifikate auf Rohstoffindizes und Rohstoffpreise sowie auf andere erlaubte Basiswerte investiert werden. Investitionen sind weltweit, einschließlich der Schwellenländer möglich. Dabei investiert der Fonds in solche Unternehmen, die im weltweiten Vergleich langfristig das höchste Ertrags- und Kurswachstum erwarten lassen. Dies kann dazu führen, dass die Länder- und Branchenstruktur des Fondsvermögens sehr stark von derjenigen weltweiter Aktienindizes abweicht. Ebenso kann das Fondsvermögen in hohem Maße in einzelnen Regionen angelegt sein, die üblicherweise nicht als Standard-Anlageregionen angesehen werden, wie z.B. Asien. Der Fonds wird auch in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung investieren. Der Fonds kann bis zu 100 % in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, welche von Emittenten aus Schwellenländern begeben werden, anlegen, sofern diese Wertpapiere auf frei konvertierbare Währungen lauten

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Hauck & Aufhäuser Fund ..
Anschrift rue Gabriel Lippmann 1c
5365 Munsbach , LU
Internet www.hal-privatbank.com
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe P..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  27,470 % Sonstige Konsumgüter
  15,970 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  12,670 % Gesundheitsdienstleistungen
  12,640 % Finanzdienstleistungen
  10,660 % Industrie
  9,580 % Energie
  6,700 % Rohstoffe
  4,880 % Immobilien
  0,390 % Barmittel

Größte Positionen

Anteil Position
3,770 % EXOR N.V.
3,540 % CK HUTCHISON HLDGS
3,120 % SCHLUMBERGER DL-,01
3,040 % CK ASSET HLDGS O.N.
3,000 % NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.
2,830 % MOHAWK INDS INC. DL-,01
2,380 % PORSCHE AUTOM.HLDG VZO
2,290 % BASF SE NA O.N.
2,230 % VIATRIS INC. O.N.
2,170 % SAMSUNG EL./25 GDRS NV PF
71,630 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  35,200 % USA
  17,100 % Deutschland
  10,890 % Niederlande
  7,330 % Großbritannien
  7,210 % Hong Kong
  4,970 % Schweiz
  4,480 % China
  2,430 % Frankreich
  2,170 % Südkorea
  1,880 % Bermuda
  1,800 % Dänemark
  1,580 % Brasilien
  1,500 % Irland
  1,130 % Kanada
  0,910 % Griechenland
  0,390 % Kasse

Währungen

Anteil Währung
  43,840 % US Dollar
  32,840 % Euro
  7,210 % Hongkong-Dollar
  6,410 % Pfund Sterling
  3,770 % Schweizer Franken
  2,170 % Südkoreanischer Won
  1,800 % Dänische Kronen
  1,420 % Chinesischer Renminbi Yuan
  1,130 % Kanadische Dollar
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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