DAX
24.296
+0,227
MDAX
31.634
+0,385
TecDAX
3.863
+0,725
NASDAQ 1..
23.270
+0,199
DOW JONE..
44.808
+0,223
S&P500 I..
6.381
+0,237
L&S BREN..
69,775
+0,671
Gold
3.359
-0,305
EUR/USD
1,1748
-0,051
Bitcoin ..
115.400
-2,467

Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Entrepreneur Europe Small - AB EUR DIS Fonds

WKN: A40D26 ISIN: LU2811956460


131.318  EUR
0,689 +0,898
Börse
Stand 24.07.25 - 08:17:08 Uhr
--
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Europa..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
2,22 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 14.10.24 3,50 EUR)
Fondsvolumen 145,74 Mio. EUR
Symbol C8H3
ISIN LU2811956460
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(B)

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager B. Olsen, M. ..
Auflagedatum 31.05.24
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,35 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
17,68 +10,2 % +96,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE ENTREPRENEUR EUROPE SMALL - AB EUR DIS, WKN: A40D26 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
33,6 % Industrie
14,2 % Informationstechnologie..
11,1 % Finanzdienstleistungen
10,4 % Rohstoffe
8,1 % Gesundheitsdienstleistu..
Anteil Land
16,2 % Schweiz
15,9 % Deutschland
14,7 % Spanien
12,6 % Frankreich
8,4 % Schweden

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
130,439
131,782
25.07.25 08:18 11
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
130,82
23.07.25 08:00 -- 4
München
131,318
24.07.25 08:17 0 2
gettex
130,158
25.07.25 07:35 0 1

Strategie

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Aktien und Anteilspapiere, die in sorgfältig ausgewählte Unternehmen mit geringer oder mittlerer Marktkapitalisierung investiert sind, die ihren Sitz in anerkannten europäischen Ländern haben oder den Großteil ihrer Wirtschaftstätigkeit dort ausüben und hauptsächlich von Eigentümern geführt werden. Unternehmen gelten als eigentümergeführt, wenn ein oder mehrere Anteilseigner eine wesentliche Beteiligung (mindestens 20 %) halten und einen wesentlichen Einfluss auf die Unternehmenspolitik haben. Bis zu einem Drittel des Nettovermögens kann in Schuldverschreibungen privater und staatlicher Emittenten mit unterschiedlichen Laufzeiten und Bonitätseinstufungen angelegt werden. Der Fonds kann zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfolioverwaltung und der Erzielung von Zusatzerträgen Derivatgeschäfte tätigen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Waystone Management Com..
Anschrift rue de Bitbourg 19
L-1273 Luxemburg , LU
Internet www.waystone.com
Verwahrstelle Caceis Bank, Luxembourg..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  33,620 % Industrie
  14,220 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  11,110 % Finanzdienstleistungen
  10,420 % Rohstoffe
  8,050 % Gesundheitsdienstleistungen
  7,230 % Sonstige Konsumgüter
  4,680 % Immobilien
  4,040 % Energie
  6,630 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,830 % CLOETTA B
3,650 % FUCHS SE VZO NA O.N.
3,460 % WAERTSILAE
3,410 % BANKINTER NOM. EO -,30
3,380 % BURCKHARDT C.H. NA.SF2,50
3,230 % NORDEX SE O.N.
3,060 % SUBSEA 7 S.A. DL 2
3,040 % SWISSQUOTE GRP HLDG SF0,2
2,930 % MONTANA AEROSPACE SF 1
2,860 % METSO OYJ
67,150 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  16,250 % Schweiz
  15,940 % Deutschland
  14,670 % Spanien
  12,600 % Frankreich
  8,450 % Schweden
  8,090 % Finnland
  6,220 % Österreich
  4,970 % Italien
  3,060 % Luxemburg
  2,210 % Färöer
  0,930 % Niederlande
  6,610 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  64,320 % Euro
  15,340 % Schweizer Franken
  8,450 % Schwedische Krone
  3,060 % US Dollar
  2,210 % Dänische Kronen
  6,620 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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