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Onemarkets UC European Movers Balanced Fund - M EUR ACC Fonds
WKN: A3EUEV ISIN: LU2673951526
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Gemischte Fon.. |
---|---|
Währung | EURO |
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,35 % |
Art | Thesaurierend |
Fondsvolumen | 17,79 Mio. EUR |
Symbol | -- |
ISIN | LU2673951526 |
Mehr Informationen |
|
Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
6,78 | -1,2 % | -- | ||||
16,18 | +12,8 % | +99,9 % | ||||
16,18 | +12,8 % | +99,9 % |
Zusammensetzung
Anteil | Bestandteilen |
---|---|
57,2 % | Deutschland |
31,1 % | Niederlande |
4,0 % | Portugal |
3,8 % | Österreich |
3,2 % | Kasse |
Anteil | Land |
---|---|
57,2 % | Deutschland |
31,1 % | Niederlande |
4,0 % | Portugal |
3,8 % | Österreich |
3,2 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
103,78
|
06.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds geht eine oder mehrere Total-Return-Swap- Transaktionen ein, um ein indirektes Engagement in einem aktiv verwalteten Cross- Asset-Portfolio aufzubauen, das die gewichteten Bestandteile eines europäischen Aktienindex sowie auf Euro lautende Investment-Grade-Anleihen umfasst. Bei der Strategie handelt es sich um ein aktiv verwaltetes Cross-Asset-Portfolio, das zu 40 % bis 60 % aus Aktien besteht, die den Index nachbilden, während der verbleibende Anteil in auf Euro lautende Unternehmens- und Staatsanleihen mit Investment- Grade-Rating investiert wird. Die Anlagestrategie des Teilfonds wird in einem zweistufigen Prozess umgesetzt: Der Teilfonds investiert vorrangig (mindestens 51 %) in börsennotierte Aktien und ergänzend in Zertifikate, Investmentfonds, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Barmittel und/oder Einlagen. Die Wertentwicklung aller oder eines Teils dieser Anlagen (das 'Anlageportfolio') wird anschließend im Rahmen einer Total-Return-Swap-Transaktion (der 'Funding Swap') gegen die Wertentwicklung einer variablen Komponente, die auf kurzfristigen Euro- Zinssätzen basiert, getauscht.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Structured Invest S.A. |
---|---|
Anschrift |
rue Jean Monnet
8-10 L-2180 Luxemburg , LU |
Internet | www.structuredinvest.lu |
Verwahrstelle | Caceis Bank, Luxembourg.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
57,220 % | Deutschland | |
31,080 % | Niederlande | |
4,040 % | Portugal | |
3,820 % | Österreich | |
3,250 % | Kasse | |
0,590 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
8,200 % | SAP SE O.N. | |
7,790 % | ING GROEP NV EO -,01 | |
7,510 % | DT.TELEKOM AG NA | |
7,230 % | HEIDELBERG MATERIALS O.N. | |
4,040 % | EDP-ENERGIAS PORTUG. EO 1 | |
4,020 % | ABN AMRO BANK DR/EO1 | |
3,950 % | BAY.MOTOREN WERKE AG ST | |
3,920 % | E.ON SE NA O.N. | |
3,910 % | FERRARI N.V. | |
3,910 % | NN GROUP NV EO -,12 | |
45,520 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
57,220 % | Deutschland | |
31,080 % | Niederlande | |
4,040 % | Portugal | |
3,820 % | Österreich | |
3,250 % | Kasse | |
0,590 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
96,750 % | Euro | |
3,250 % | übrige Währungen |
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