Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
29.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,34 % | ||
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Fondsvolumen | 16,24 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2534041327 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,51 | +3,9 % | -- | |||
9,93 | +30,2 % | +89,7 % | |||
9,93 | +30,2 % | +89,7 % |
Nach Bestandteilen | |
20,9 % | Informationstechnologie.. |
17,7 % | Sonstige Konsumgüter |
12,6 % | Finanzdienstleistungen |
4,2 % | Rohstoffe |
4,1 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
42,6 % | USA |
22,2 % | Deutschland |
7,4 % | Niederlande |
4,6 % | Supranational |
3,1 % | Finnland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
1.050,34
|
28.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Fonds ist die langfristige Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel. Der Fonds verfolgt dazu die sog. Premium Protect Value Strategie, die eine Options- sowie eine Valuestrategie vereint und ggfs. Absicherungen beinhaltet, um starke Kursrückgänge des Fonds in schwierigen Börsenphasen deutlich zu begrenzen. Verluste können jedoch nicht ausgeschlossen werden. Innerhalb der Optionsstrategie werden Prämieneinnahmen aus sog. Stillhaltergeschäften (Verkauf von Put- und CallOptionen) genutzt. Es werden dazu Optionen auf Basis von liquiden Aktienindizes verkauft. Zur Erreichung des Anlageziels ist dem Fonds darüber hinaus eine flexible Aktienquote zwischen 25 % und 100 % gestattet. Dieser Teilfonds ist ein Finanzprodukt, mit dem unter anderem ökologische oder soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR). Der Fonds investiert in Aktien, ADRs und GDRs, Renten inkl. Geldmarktinstrumente, Anteile von Investmentfonds (OGAW und OGA, inkl. Geldmarktfonds und ETF), 1:1 Zertifikate und 1:1 Zertifikate auf Rohstoffindizes und Rohstoffpreise. Investitionen sind weltweit, einschließlich der Schwellenländer möglich. Der Fonds wird auch in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung investieren. Mindestens 25% des Aktivvermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Teilfonds darf bis zu 75% des Netto-Teilfondsvermögens in Staatsanleihen mit Restlaufzeit maximal 397 Tage investieren. Maximal 10% des Netto-Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds (inkl. ETFs) angelegt werden. Der Teilfonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten.
Name | Hauck & Aufhäuser Fund .. |
Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
1c 5365 Munsbach , LU |
Internet | www.hal-privatbank.com |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
20,920 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
17,740 % | Sonstige Konsumgüter | |
12,560 % | Finanzdienstleistungen | |
4,230 % | Rohstoffe | |
4,140 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
3,020 % | Industrie | |
2,600 % | Barmittel | |
1,430 % | Versorger | |
1,120 % | Immobilien | |
32,240 % | übrige Bestandteile |
5,950 % | BUNDESOBL.V.20/25 | |
5,540 % | BUNDANL.V.14/24 | |
4,110 % | ABN AMRO BK 19/26 MTN | |
3,820 % | DISNEY (WALT) CO. | |
3,800 % | CITIGROUP INC. DL -,01 | |
3,550 % | BANK AMERICA DL 0,01 | |
3,460 % | PAYPAL HDGS INC.DL-,0001 | |
3,330 % | ALLY FINANCIAL INC.DL-,10 | |
3,300 % | EBAY INC. DL-,001 | |
3,150 % | COMCAST CORP. A DL-,01 | |
59,990 % | übrige Positionen |
42,600 % | USA | |
22,180 % | Deutschland | |
7,380 % | Niederlande | |
4,610 % | Supranational | |
3,130 % | Finnland | |
3,000 % | China | |
2,670 % | Frankreich | |
2,600 % | Kasse | |
2,540 % | Hong Kong | |
2,470 % | Kanada | |
2,140 % | Bermuda | |
4,680 % | übrige Länder |
56,570 % | US Dollar | |
38,290 % | Euro | |
2,540 % | Hongkong-Dollar | |
2,600 % | übrige Währungen |