LF - MMT Premium Protect Value Fonds - I EUR DIS Fonds

WKN: A3DXTN ISIN: LU2534041327


1.050,34 EUR
+0,57 % +5,93
Börse Fondsges. in EUR
Stand 28.03.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
29.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,34 %
Art Ausschüttend
Fondsvolumen 16,24 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU2534041327
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager MFI Asset Man..
Auflagedatum 03.11.22
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,85 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,51 +3,9 % --
9,93 +30,2 % +89,7 %
9,93 +30,2 % +89,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
20,9 % Informationstechnologie..
17,7 % Sonstige Konsumgüter
12,6 % Finanzdienstleistungen
4,2 % Rohstoffe
4,1 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
42,6 % USA
22,2 % Deutschland
7,4 % Niederlande
4,6 % Supranational
3,1 % Finnland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1.050,34
28.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist die langfristige Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel. Der Fonds verfolgt dazu die sog. Premium Protect Value Strategie, die eine Options- sowie eine Valuestrategie vereint und ggfs. Absicherungen beinhaltet, um starke Kursrückgänge des Fonds in schwierigen Börsenphasen deutlich zu begrenzen. Verluste können jedoch nicht ausgeschlossen werden. Innerhalb der Optionsstrategie werden Prämieneinnahmen aus sog. Stillhaltergeschäften (Verkauf von Put- und CallOptionen) genutzt. Es werden dazu Optionen auf Basis von liquiden Aktienindizes verkauft. Zur Erreichung des Anlageziels ist dem Fonds darüber hinaus eine flexible Aktienquote zwischen 25 % und 100 % gestattet. Dieser Teilfonds ist ein Finanzprodukt, mit dem unter anderem ökologische oder soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR). Der Fonds investiert in Aktien, ADRs und GDRs, Renten inkl. Geldmarktinstrumente, Anteile von Investmentfonds (OGAW und OGA, inkl. Geldmarktfonds und ETF), 1:1 Zertifikate und 1:1 Zertifikate auf Rohstoffindizes und Rohstoffpreise. Investitionen sind weltweit, einschließlich der Schwellenländer möglich. Der Fonds wird auch in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung investieren. Mindestens 25% des Aktivvermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Teilfonds darf bis zu 75% des Netto-Teilfondsvermögens in Staatsanleihen mit Restlaufzeit maximal 397 Tage investieren. Maximal 10% des Netto-Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds (inkl. ETFs) angelegt werden. Der Teilfonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Hauck & Aufhäuser Fund ..
Anschrift rue Gabriel Lippmann 1c
5365 Munsbach , LU
Internet www.hal-privatbank.com
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe P..

Bestandteile

  20,920 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  17,740 % Sonstige Konsumgüter
  12,560 % Finanzdienstleistungen
  4,230 % Rohstoffe
  4,140 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,020 % Industrie
  2,600 % Barmittel
  1,430 % Versorger
  1,120 % Immobilien
  32,240 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  5,950 % BUNDESOBL.V.20/25
  5,540 % BUNDANL.V.14/24
  4,110 % ABN AMRO BK 19/26 MTN
  3,820 % DISNEY (WALT) CO.
  3,800 % CITIGROUP INC. DL -,01
  3,550 % BANK AMERICA DL 0,01
  3,460 % PAYPAL HDGS INC.DL-,0001
  3,330 % ALLY FINANCIAL INC.DL-,10
  3,300 % EBAY INC. DL-,001
  3,150 % COMCAST CORP. A DL-,01
  59,990 % übrige Positionen

Länder

  42,600 % USA
  22,180 % Deutschland
  7,380 % Niederlande
  4,610 % Supranational
  3,130 % Finnland
  3,000 % China
  2,670 % Frankreich
  2,600 % Kasse
  2,540 % Hong Kong
  2,470 % Kanada
  2,140 % Bermuda
  4,680 % übrige Länder

Währungen

  56,570 % US Dollar
  38,290 % Euro
  2,540 % Hongkong-Dollar
  2,600 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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