Ossiam Bloomberg Eurozone PAB NR - 1C EUR ACC ETF

WKN: A2JN9T ISIN: LU1847674733


148,48 EUR
+0,19 % +0,28
Börse
Stand 30.04.24 - 09:04:29 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.02.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Euroland
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,17 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 335,08 Mio. EUR
Symbol OP2E
ISIN LU1847674733
Portrait

★★★
(C)

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Tristan Perre..
Auflagedatum 31.08.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,17 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,07 +11,0 % --
9,97 +24,1 % +78,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
31,4 % Sonstige Konsumgüter
24,7 % Informationstechnologie..
20,2 % Finanzdienstleistungen
12,6 % Industrie
4,5 % Versorger
Nach Ländern
32,8 % Frankreich
22,0 % Deutschland
13,9 % Niederlande
10,2 % Spanien
10,2 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
147,76
148,12
30.04.24 10:00 912
LT Lang & Schwarz
147,76
148,12
30.04.24 10:00 159
LT Baader Bank
147,65
148,128
30.04.24 10:00 32
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
148,672
26.04.24 08:00 -- 4
LS Exchange
147,76
30.04.24 10:00 -- 159
gettex
148,24
30.04.24 09:47 0 3
Frankfurt
147,80
30.04.24 09:33 0 2
Xetra
148,48
30.04.24 09:04 0 2
Düsseldorf
148,02
30.04.24 09:17 0 2
München
148,74
30.04.24 09:11 0 2
Quotrix
148,26
30.04.24 07:57 0 1
Tradegate
148,34
29.04.24 22:02 -- 1
Euronext Paris
148,48
30.04.24 09:04 1 2
SIX SWISS (EUR)
148,44
26.04.24 17:40 -- 1

Strategie

Das Anlageziel des OSSIAM BLOOMBERG EUROZONE PAB NR Fund (der 'Fonds') besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg PAB Eurozone DM Large & Mid Cap Net Return Index (der 'Index') auf Schlusskursbasis vor Abzug der Gebühren und Aufwendungen des Fonds nachzubilden. Der Index wird von Bloomberg (der 'Indexanbieter') berechnet und veröffentlicht. Zur Verfolgung seines Anlageziels wird der Fonds vorwiegend durch physische Nachbildung in alle oder einen Teil der im Index enthaltenen Aktienwerte und im Wesentlichen in dieselben Gewichtungen wie im Index anlegen. Der Fonds investiert in Beteiligungspapiere, Beteiligungsrechte und Hinterlegungsscheine, die die zulässigen Vermögenswerte darstellen. Der Index ist ein Bloomberg Global Equity Paris-Aligned Index, der darauf abzielt, Folgendes zu bieten: eine relative Dekarbonisierung mit einer langfristigen Rendite durch die Anlage in ein Aktienportfolio, das eine Reduzierung der Treibhausgasintensität um mindestens 50 % im Vergleich zu seinem Hauptindex, hier der Bloomberg Global Eurozone DM Large-Mid EUR Index (der 'Hauptindex'), anstrebt, und eine Selbstdekarbonisierung, mit einer jährlichen Reduzierung der Treibhausgasintensität um durchschnittlich mindestens 7 %.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Ossiam
Anschrift Place de la Madeleine 6
75008 Paris , FR
Internet www.ossiam.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

  31,350 % Sonstige Konsumgüter
  24,710 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  20,250 % Finanzdienstleistungen
  12,630 % Industrie
  4,550 % Versorger
  3,930 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,440 % Rohstoffe
  0,990 % Immobilien
  0,150 % Barmittel
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  7,860 % ASML HOLDING EO -,09
  5,070 % LVMH EO 0,3
  4,330 % SAP SE O.N.
  2,810 % OREAL (L') INH. EO 0,2
  2,470 % ALLIANZ SE NA O.N.
  2,350 % ESSILORLUXO. INH. EO -,18
  2,120 % SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4
  1,980 % HERMES INTERNATIONAL O.N.
  1,850 % BNP PARIBAS INH. EO 2
  1,810 % ANHEUSER-BUSCH INBEV
  67,350 % übrige Positionen

Länder

  32,780 % Frankreich
  21,970 % Deutschland
  13,930 % Niederlande
  10,160 % Spanien
  10,160 % Italien
  4,000 % Belgien
  2,820 % Finnland
  1,280 % Österreich
  1,250 % Schweiz
  0,840 % Portugal
  0,360 % Irland
  0,160 % Luxemburg
  0,150 % Kasse
  0,120 % Bermuda
  0,020 % übrige Länder

Währungen

  99,730 % Euro
  0,120 % US Dollar
  0,150 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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