Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Euroland | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,17 % | ||
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Fondsvolumen | 335,08 Mio. EUR | ||
Symbol | OP2E | ||
ISIN | LU1847674733 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
12,07 | +11,0 % | -- | |||
9,97 | +24,1 % | +78,1 % |
Nach Bestandteilen | |
31,4 % | Sonstige Konsumgüter |
24,7 % | Informationstechnologie.. |
20,2 % | Finanzdienstleistungen |
12,6 % | Industrie |
4,5 % | Versorger |
Nach Ländern | |
32,8 % | Frankreich |
22,0 % | Deutschland |
13,9 % | Niederlande |
10,2 % | Spanien |
10,2 % | Italien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 147,76 |
148,12 |
30.04.24 | 10:00 | 912 |
LT Lang & Schwarz | 147,76 |
148,12 |
30.04.24 | 10:00 | 159 |
LT Baader Bank | 147,65 |
148,128 |
30.04.24 | 10:00 | 32 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
148,672
|
26.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
147,76
|
30.04.24 | 10:00 | -- | 159 |
gettex |
148,24
|
30.04.24 | 09:47 | 0 | 3 |
Frankfurt |
147,80
|
30.04.24 | 09:33 | 0 | 2 |
Xetra |
148,48
|
30.04.24 | 09:04 | 0 | 2 |
Düsseldorf |
148,02
|
30.04.24 | 09:17 | 0 | 2 |
München |
148,74
|
30.04.24 | 09:11 | 0 | 2 |
Quotrix |
148,26
|
30.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Tradegate |
148,34
|
29.04.24 | 22:02 | -- | 1 |
Euronext Paris |
148,48
|
30.04.24 | 09:04 | 1 | 2 |
SIX SWISS (EUR) |
148,44
|
26.04.24 | 17:40 | -- | 1 |
Das Anlageziel des OSSIAM BLOOMBERG EUROZONE PAB NR Fund (der 'Fonds') besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg PAB Eurozone DM Large & Mid Cap Net Return Index (der 'Index') auf Schlusskursbasis vor Abzug der Gebühren und Aufwendungen des Fonds nachzubilden. Der Index wird von Bloomberg (der 'Indexanbieter') berechnet und veröffentlicht. Zur Verfolgung seines Anlageziels wird der Fonds vorwiegend durch physische Nachbildung in alle oder einen Teil der im Index enthaltenen Aktienwerte und im Wesentlichen in dieselben Gewichtungen wie im Index anlegen. Der Fonds investiert in Beteiligungspapiere, Beteiligungsrechte und Hinterlegungsscheine, die die zulässigen Vermögenswerte darstellen. Der Index ist ein Bloomberg Global Equity Paris-Aligned Index, der darauf abzielt, Folgendes zu bieten: eine relative Dekarbonisierung mit einer langfristigen Rendite durch die Anlage in ein Aktienportfolio, das eine Reduzierung der Treibhausgasintensität um mindestens 50 % im Vergleich zu seinem Hauptindex, hier der Bloomberg Global Eurozone DM Large-Mid EUR Index (der 'Hauptindex'), anstrebt, und eine Selbstdekarbonisierung, mit einer jährlichen Reduzierung der Treibhausgasintensität um durchschnittlich mindestens 7 %.
Name | Ossiam |
Anschrift |
Place de la Madeleine
6 75008 Paris , FR |
Internet | www.ossiam.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
31,350 % | Sonstige Konsumgüter | |
24,710 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
20,250 % | Finanzdienstleistungen | |
12,630 % | Industrie | |
4,550 % | Versorger | |
3,930 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
1,440 % | Rohstoffe | |
0,990 % | Immobilien | |
0,150 % | Barmittel | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
7,860 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
5,070 % | LVMH EO 0,3 | |
4,330 % | SAP SE O.N. | |
2,810 % | OREAL (L') INH. EO 0,2 | |
2,470 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
2,350 % | ESSILORLUXO. INH. EO -,18 | |
2,120 % | SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4 | |
1,980 % | HERMES INTERNATIONAL O.N. | |
1,850 % | BNP PARIBAS INH. EO 2 | |
1,810 % | ANHEUSER-BUSCH INBEV | |
67,350 % | übrige Positionen |
32,780 % | Frankreich | |
21,970 % | Deutschland | |
13,930 % | Niederlande | |
10,160 % | Spanien | |
10,160 % | Italien | |
4,000 % | Belgien | |
2,820 % | Finnland | |
1,280 % | Österreich | |
1,250 % | Schweiz | |
0,840 % | Portugal | |
0,360 % | Irland | |
0,160 % | Luxemburg | |
0,150 % | Kasse | |
0,120 % | Bermuda | |
0,020 % | übrige Länder |
99,730 % | Euro | |
0,120 % | US Dollar | |
0,150 % | übrige Währungen |