DAX
23.999
-0,511
MDAX
30.054
-1,279
TecDAX
3.847
-1,035
NASDAQ 1..
21.110
+0,130
DOW JONE..
41.854
+0,001
S&P500 I..
5.842
+0,001
L&S BREN..
64,05
-0,920
Gold
3.303
+0,097
EUR/USD
1,1311
+0,263
Bitcoin ..
110.931
-0,621

Vontobel Fund - US Equity - U1 USD ACC Fonds

WKN: A2JSBY ISIN: LU1809221994


191.169909  EUR
-1,384 -2,6822
Börse
Stand 21.05.25 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,18 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,94 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU1809221994
Portrait

(D)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Matthew Benke..
Auflagedatum 30.05.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,85 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,62 +4,3 % +76,6 %
17,70 +7,8 % +96,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
27,6 % Informationstechnologie..
20,2 % Sonstige Konsumgüter
16,2 % Finanzdienstleistungen
15,3 % Gesundheitsdienstleistu..
10,3 % Industrie
Nach Ländern
90,2 % USA
4,0 % Kanada
3,6 % Irland
2,2 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
191,1699
21.05.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
216,63
21.05.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschliesslich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen), die von Gesellschaften mit Sitz in den USA begeben werden und/ oder die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben. Der Teilfonds investiert in ein Aktienportfolio von Gesellschaften mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität, mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in den USA. Bis zu 33% des Vermögens des Teilfonds können zur Erreichung des Anlageziels und/oder zum Zweck des Liquiditätsmanagements ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums in andere Wertpapiere, Instrumente, Anlageklassen, Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen investiert werden. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zu Absicherungszwecken einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Vontobel Asset Manageme..
Anschrift rue Erasme 18
L-1468 Luxemburg , LU
Internet am.vontobel.com
Verwahrstelle CACEIS Investor Service..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  27,610 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  20,220 % Sonstige Konsumgüter
  16,240 % Finanzdienstleistungen
  15,280 % Gesundheitsdienstleistungen
  10,350 % Industrie
  5,660 % Rohstoffe
  2,460 % Immobilien
  2,180 % Barmittel
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,480 % COCA-COLA CO. DL-,25
5,280 % MICROSOFT DL-,00000625
5,130 % AMAZON.COM INC. DL-,01
4,590 % INTERCONTINENTAL EXCH.INC
4,010 % MASTERCARD INC.A DL-,0001
4,010 % RB GLOBAL INC.
3,970 % CME GROUP INC. DL-,01
3,910 % ABBOTT LABS
3,410 % META PLATF. A DL-,000006
3,260 % INTUIT INC. DL-,01
56,950 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  90,180 % USA
  4,010 % Kanada
  3,630 % Irland
  2,180 % Kasse

Währungen

Anteil Währung
  91,880 % US Dollar
  4,010 % Kanadische Dollar
  1,930 % Euro
  2,180 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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