Invesco Global Health Care Innovation Fund - A USD DIS Fonds
WKN: A2JLBH ISIN: LU1775982595
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 28.02.2023 | Jahresbericht |
| 31.08.2023 | Halbjahresbericht |
| 18.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,93 % | ||
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| Fondsvolumen | 296,06 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1775982595 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 12,02 | +11,0 % | +48,0 % | |||
| 6,10 | +22,3 % | +20,2 % | |||
| 10,04 | +26,6 % | +78,1 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 40,5 % | Pharmazeutika/Biotechno.. |
| 28,6 % | Gesundheitsdienste |
| 20,6 % | Medizinische Produkte/I.. |
| 7,7 % | Großhandel Arzneimittel |
| 0,7 % | Gesundheitswesen/ Infor.. |
| Nach Ländern | |
| 88,8 % | USA |
| 3,5 % | Dänemark |
| 3,0 % | Großbritannien |
| 1,9 % | Irland |
| 0,9 % | Schweiz |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
178,4143
|
26.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
190,65
|
26.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in Anteile von innovativen Unternehmen aus dem Gesundheitssektor weltweit. Für die Zwecke des Fonds werden (unter anderem) Unternehmen aus den Bereichen Pharmazeutika, Biotechnologie, Gesundheitsdienstleistungen, Medizintechnik und medizinisches Zubehör als Unternehmen des Gesundheitswesens angesehen. Der Fonds strebt an, in Unternehmen mit dem Potenzial zu investieren, die Qualität, die Verfügbarkeit oder die Kosten von Gesundheitsfürsorge durch innovative Ansätze in den Bereichen Produkte und Dienstleistungen, Technologieeinsatz, Prozesse und Geschäftsmodelle oder Geschäftsführung wesentlich zu verbessern. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark MSCI World Health Care Index (Net Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Invesco Management S.A. |
| Anschrift |
37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.invescomanagementcompany.lu |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Bestandteile
| 40,530 % | Pharmazeutika/Biotechnologie | |
| 28,550 % | Gesundheitsdienste | |
| 20,600 % | Medizinische Produkte/Instrumente | |
| 7,720 % | Großhandel Arzneimittel | |
| 0,680 % | Gesundheitswesen/ Informationstechnolo.. | |
| 0,360 % | Immobilien Büro | |
| 0,170 % | Barmittel | |
| 1,390 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 9,430 % | ELI LILLY | |
| 5,320 % | BOSTON SCIENTIFIC DL-,01 | |
| 5,270 % | UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | |
| 4,180 % | MCKESSON DL-,01 | |
| 3,590 % | STRYKER CORP. DL-,10 | |
| 3,580 % | MERCK CO. DL-,01 | |
| 3,550 % | REGENERON PHARMAC.DL-,001 | |
| 3,480 % | VERTEX PHARMAC. DL-,01 | |
| 3,300 % | THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1 | |
| 3,290 % | INTUITIVE SURGIC. DL-,001 | |
| 55,010 % | übrige Positionen |
Länder
| 88,770 % | USA | |
| 3,550 % | Dänemark | |
| 2,970 % | Großbritannien | |
| 1,890 % | Irland | |
| 0,930 % | Schweiz | |
| 0,170 % | Kasse | |
| 0,170 % | Niederlande | |
| 0,150 % | Australien | |
| 1,400 % | übrige Länder |
Währungen
| 92,030 % | US Dollar | |
| 3,550 % | Dänische Kronen | |
| 2,060 % | Euro | |
| 0,930 % | Schweizer Franken | |
| 0,150 % | Australische Dollar | |
| 1,280 % | übrige Währungen |
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