Generali Smart Funds - Best Selection - EX EUR ACC Fonds
WKN: A2DN4D ISIN: LU1580346895
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,45 % | ||
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| Fondsvolumen | 123,68 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1580346895 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 7,08 | +12,3 % | +16,5 % | |||
| 9,88 | +25,2 % | +88,2 % | |||
| 9,88 | +25,2 % | +88,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 100,0 % | Global |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
168,794
|
13.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt an, ein maximales Wachstum zu erzielen und seinen Referenzindex durch die Nutzung von Anlagegelegenheiten an den internationalen Aktien- und Anleihemärkten zu übertreffen. Der Fonds investiert im Wesentlichen in ein diversifiziertes Portfolio von OGAW, OGA und ETFs, die über eine Aktien- und Anleihestrategie verfügen. Der Fonds kann ebenfalls in OGAW, OGA und ETFs investieren, die eine Multi-Asset-Strategie verfolgen. Der Fonds wird hauptsächlich an Aktienmärkten (auch mittels OGAW, OGA und ETFs) engagiert sein. Einige der OGAW, OGA und ETFs können aus Fonds ausgewählt werden, die von der Generali Group oder verbundenen Parteien verwaltet oder beraten werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Generali Investments Lu.. |
| Anschrift |
Rue Jean Monnet
4 L-2180 Luxemburg , LU |
| Internet | www.generali-investments.lu |
| Verwahrstelle | BNP Paribas S.A. |
Größte Positionen
| 10,670 % | JPM INV-JPM US SEL EQ-I2 EUR | |
| 10,450 % | GS GLOBAL SM CAP CO I SNAP | |
| 10,260 % | M+G(L)I1-G.E.M CI(INE)EOA | |
| 10,100 % | M+G(L)IF1-EUR.ST.VAL.JIEO | |
| 9,900 % | Schroder ISF Gl.Energy USD C Acc | |
| 9,890 % | LUPUS ALP.-SM.GER.CHAMP.C | |
| 9,860 % | VANG.-EM.MKT.B. INVHDLA | |
| 9,650 % | HEPTAGON-KOP.G.A.-C.E.SDL | |
| 9,630 % | BNY MELLON GLOB CREDT-WACCUS | |
| 9,570 % | JPMORGAN GB BD OP-I2 USD | |
| 0,020 % | übrige Positionen |
Länder
| 100,000 % | Global |
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