DAX
24.379
+0,567
MDAX
30.422
+0,569
TecDAX
3.678
+0,533
NASDAQ 1..
24.696
+1,951
DOW JONE..
46.103
+1,333
S&P500 I..
6.652
+1,493
L&S BREN..
63,415
+1,937
Gold
4.100
+1,604
EUR/USD
1,1567
-0,297
Bitcoin ..
114.436
-0,642

Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund - S USD ACC Fonds

WKN: A1XEKM ISIN: IE00BH6XSZ22


399.521192  EUR
-0,329 -1,318
Börse
Stand 09.10.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,15 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 2,20 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00BH6XSZ22
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager David Iben, A..
Auflagedatum 16.02.16
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,60 +37,6 % +134,0 %
16,35 +9,7 % +94,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für HEPTAGON FUND ICAV - KOPERNIK GLOBAL ALL-CAP EQUITY FUND - S USD ACC, WKN: A1XEKM und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Rohstoffe 27,7 %
Barmittel 17,3 %
Energie 11,8 %
Industrie 10,9 %
Informationstechnologie.. 9,2 %
Land Anteil
Kasse 17,3 %
Südkorea 14,2 %
Kanada 12,1 %
USA 8,4 %
Südafrika 6,3 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
399,5212
09.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
462,0585
09.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds beabsichtigt, mindestens 80% seines Nettovermögens in Aktienwerte weltweit zu investieren, die auf anerkannten Märkten notiert oder gehandelt werden. Der untergeordnete Anlageverwalter versucht, sein Anlageziel über einen aktiven, durch Research bestimmten, auf Fundamentaldaten beruhenden wertorientierten Anlageprozess zu erreichen. Der Verwalter hält sich an disziplinierte, wertorientierte Anlagestrategien, die einen Schwerpunkt auf Wertpapiere legen, welche im Rahmen gründlicher Recherchen ausgewählt wurden. Er beobachtet diese Wertpapiere im Zeitablauf, um zu beurteilen, ob der Grund für ihren Kauf auch weiterhin vorliegt. Der durch Research bestimmte Anlageprozess zielt darauf ab, durch ein aktives Management und die Auswahl der Wertpapiere von Unternehmen, die nach Ansicht des Verwalters am Markt falsch wahrgenommen werden und unterbewertet sind, Mehrwert zu schaffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Das bedeutet, dass der Sub-Anlageverwalter die Anlageentscheidungen für den Fonds aktiv trifft. Als Vergleich für die Messung der Wertentwicklung des Fonds dient der MSCI ACWI NR USD Index ('Benchmark'). Der Fonds ist jedoch nicht verpflichtet, sich bei der Auswahl der Anlagen an der Zusammensetzung dieses Index zu orientieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Carne Global Fund Manag..
Anschrift Charlemont Place 55
D02 F985 Dublin , IE
Internet www.carnegroup.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  27,690 % Rohstoffe
  17,280 % Barmittel
  11,820 % Energie
  10,890 % Industrie
  9,150 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  8,090 % Sonstige Konsumgüter
  4,450 % Versorger
  4,170 % Finanzdienstleistungen
  3,360 % Gesundheitsdienstleistungen
  0,670 % Immobilien
  2,430 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,510 % LG UPLUS CORP. SW 5000
3,460 % ANGLO AMERN PLATIN.RC-,10
2,520 % IMPALA PLATINUM O.N.
2,230 % RANGE RES CORP. DL-,01
2,120 % GOLDEN AGRI-RES DL-,025
2,090 % K+S AG NA O.N.
2,080 % KAZATOMPROM GDR REGS 1/1
1,890 % CK HUTCHISON HLDGS
1,730 % KT CORP. ADR 1/2/SW 5000
1,720 % LG CORP. SW 5000
76,650 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  17,280 % Kasse
  14,210 % Südkorea
  12,090 % Kanada
  8,440 % USA
  6,350 % Südafrika
  3,920 % Japan
  3,880 % Brasilien
  3,720 % China
  3,150 % Hong Kong
  3,100 % Großbritannien
  3,010 % Frankreich
  3,000 % Deutschland
  2,470 % Australien
  2,430 % Kasachstan
  2,120 % Mauritius
  1,510 % Schweiz
  1,360 % Chile
  0,830 % Singapur
  0,750 % Malaysia
  0,730 % Zypern
  0,570 % Indonesien
  0,500 % Mexiko
  0,490 % Argentinien
  0,460 % Thailand
  0,350 % Bermuda
  0,340 % Niederlande
  0,270 % Philippinen
  0,230 % Sri Lanka
  2,440 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  15,800 % US Dollar
  14,210 % Südkoreanischer Won
  11,010 % Kanadische Dollar
  7,090 % Euro
  6,350 % Südafrikanischer Rand
  4,170 % Australische Dollar
  3,920 % Japanische Yen
  3,880 % Brasilianische Real
  2,900 % Hongkong-Dollar
  2,430 % Kasachischer Tenge
  2,120 % Pfund Sterling
  2,110 % Chinesischer Renminbi Yuan
  1,360 % Chilenischer Peso
  0,830 % Singapur-Dollar
  0,750 % Malaysische Ringgit
  0,570 % Indonesische Rupiah
  0,500 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,490 % Argentinischer Peso
  0,460 % Thailändischer Baht
  0,270 % Philippinischer Peso
  0,230 % Sri-Lanka-Rupie
  18,550 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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