Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,96 % | ||
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Fondsvolumen | 142,59 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0650958233 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
13,11 | +31,8 % | +30,9 % | |||
9,92 | +26,0 % | +78,1 % |
Nach Bestandteilen | |
28,2 % | Finanzdienstleistungen |
26,0 % | Sonstige Konsumgüter |
12,8 % | Informationstechnologie.. |
11,6 % | Industrie |
9,7 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
13,8 % | Indien |
11,3 % | Südafrika |
8,3 % | Brasilien |
6,7 % | Mexiko |
6,5 % | Taiwan |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
188,5013
|
02.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
202,26
|
02.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strebt langfristiges Kapitalwachstum an.Legt mindestens 70% in Aktien und aktienähnlichen Instrumenten an, die ein Engagement in Unternehmen bieten, die ihren Hauptsitz in den globalen Schwellenländern haben, dort notiert sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in diesen Ländern ausüben. Zu den Schwellenländern zählen unter anderem die Länder in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten. Der Teilfonds darf sein Nettovermögen direkt in China A- und B-Aktien anlegen. Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Investmentmanager bezieht sich auf den MSCI Emerging Markets Index (Net) (der 'Index''), ist aber bestrebt, diesen zu übertreffen. Die Wertentwicklung des Teilfonds sollte mit seinem Index verglichen werden. Der Investmentmanager verfügt in Bezug auf den Index über einen großen Ermessensspielraum. Der Teilfonds hält zwar Vermögenswerte, die Bestandteile des Index sind, doch wird erwartet, dass er, um Anlagechancen zu nutzen, auch in Unternehmen, Sektoren, Länder und Wertpapierarten investiert, die andere Gewichtungen als der Index aufweisen und möglicherweise nicht in ihm enthalten sind.
Name | FIL Investment Manageme.. |
Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
Internet | www.fidelity.lu |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
28,210 % | Finanzdienstleistungen | |
25,970 % | Sonstige Konsumgüter | |
12,810 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
11,580 % | Industrie | |
9,680 % | Rohstoffe | |
5,720 % | Barmittel | |
3,840 % | Energie | |
0,880 % | Immobilien | |
1,310 % | übrige Bestandteile |
5,210 % | HDFC BANK LTD IR 1 | |
4,680 % | KASPI.KZ (SP.GDR REG.S)/1 | |
3,200 % | BANK CENTRAL ASIA RP 62,5 | |
3,150 % | NASPERS LTD. N RC 100 | |
2,670 % | SAMSONITE INTL SA | |
2,520 % | ALKHORAYEF WATER &POWER TECHNOLOGIES CO | |
2,270 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
1,930 % | NATL BK GREECE NAM.EO 3 | |
1,920 % | BCO BTG PACTUAL UTS BDC | |
1,870 % | GRUPO AEROP.DEL PAC.SAB B | |
70,580 % | übrige Positionen |
13,790 % | Indien | |
11,300 % | Südafrika | |
8,340 % | Brasilien | |
6,670 % | Mexiko | |
6,450 % | Taiwan | |
5,720 % | Kasse | |
4,680 % | Kasachstan | |
4,570 % | Hong Kong | |
4,460 % | Indonesien | |
4,060 % | Großbritannien | |
3,690 % | Griechenland | |
3,140 % | Kanada | |
2,790 % | Polen | |
2,690 % | China | |
2,670 % | Luxemburg | |
2,030 % | Vietnam | |
1,750 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
1,450 % | Uruguay | |
1,230 % | Südkorea | |
1,100 % | Mauritius | |
0,900 % | Philippinen | |
0,850 % | Portugal | |
0,720 % | Ungarn | |
0,550 % | Panama | |
0,550 % | Singapur | |
0,510 % | Österreich | |
0,510 % | USA | |
0,410 % | Saudi-Arabien | |
0,390 % | Türkei | |
0,280 % | Kayman Inseln | |
0,240 % | Japan | |
0,240 % | Peru | |
1,270 % | übrige Länder |
13,190 % | Indische Rupie | |
12,090 % | US Dollar | |
11,160 % | Südafrikanischer Rand | |
8,930 % | Euro | |
8,080 % | Brasilianische Real | |
6,650 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
6,180 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
4,430 % | Indonesische Rupiah | |
4,210 % | Kanadische Dollar | |
3,420 % | Hongkong-Dollar | |
2,930 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
2,730 % | Polnischer Zloty | |
2,620 % | Pfund Sterling | |
2,030 % | Vietnamesischer New Dong | |
1,730 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
1,010 % | Südkoreanischer Won | |
0,890 % | Philippinischer Peso | |
0,720 % | Ungarische Forint | |
0,620 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
0,380 % | Türkische Lira | |
0,240 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
0,140 % | Japanische Yen | |
5,620 % | übrige Währungen |