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FAST - Emerging Markets Fund - I USD ACC Fonds
WKN: A1JM9J ISIN: LU0650958233
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Emergi.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,96 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 132,45 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU0650958233 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 17,75 | +19,6 % | +44,7 % | ||||
| 16,85 | +14,7 % | +95,4 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 35,8 % | Finanzdienstleistungen |
| 19,7 % | Sonstige Konsumgüter |
| 12,6 % | Rohstoffe |
| 11,0 % | Informationstechnologie.. |
| 9,2 % | Barmittel |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 13,7 % | Südafrika |
| 11,8 % | Indien |
| 9,2 % | Kasse |
| 7,7 % | Taiwan |
| 6,3 % | Mexiko |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
217,1922
|
07.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
253,60
|
07.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die in globalen Schwellenländern wie aus Lateinamerika, Asien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und dem Nahen Osten notiert sind, dort ihren Hauptsitz haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf ergänzend zudem bis zu 20 % seines Vermögens in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds darf insgesamt weniger als 50 % seines Vermögens direkt und/oder indirekt in China A- und B-Aktien investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 35,830 % | Finanzdienstleistungen | |
| 19,740 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 12,570 % | Rohstoffe | |
| 11,040 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 9,190 % | Barmittel | |
| 6,210 % | Industrie | |
| 2,230 % | Immobilien | |
| 1,190 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 2,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 6,700 % | NASPERS LTD. N RC 100 | |
| 4,040 % | PIRAEUS FIN.HOL. EO 0,93 | |
| 3,790 % | KASPI.KZ (SP.GDR REG.S)/1 | |
| 3,750 % | HDFC BANK LTD IR 1 | |
| 2,710 % | PAN AFRICAN RES LS -,01 | |
| 2,440 % | OTP BANK NYRT. | |
| 2,270 % | FIVE-STAR BUSI. FIN. IR 1 | |
| 2,230 % | BANK CENTRAL ASIA RP 12,5 | |
| 2,230 % | AUTO PART.SA S.A-G ZY-,10 | |
| 2,220 % | INTER + CO.INC.BDR/1 CL.A | |
| 67,620 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 13,720 % | Südafrika | |
| 11,750 % | Indien | |
| 9,190 % | Kasse | |
| 7,660 % | Taiwan | |
| 6,280 % | Mexiko | |
| 5,510 % | Großbritannien | |
| 4,890 % | Indonesien | |
| 4,320 % | Polen | |
| 4,040 % | Griechenland | |
| 3,790 % | Kasachstan | |
| 3,240 % | Brasilien | |
| 2,940 % | Vietnam | |
| 2,810 % | Kanada | |
| 2,700 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 2,440 % | Ungarn | |
| 2,320 % | Kayman Inseln | |
| 2,020 % | China | |
| 1,820 % | Südkorea | |
| 1,230 % | Peru | |
| 1,230 % | Nigeria | |
| 1,020 % | Türkei | |
| 1,000 % | Rumänien | |
| 0,830 % | Mauritius | |
| 0,690 % | Saudi-Arabien | |
| 0,540 % | Supranational | |
| 2,020 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 13,720 % | Südafrikanischer Rand | |
| 11,430 % | Indische Rupie | |
| 11,210 % | US Dollar | |
| 7,140 % | Euro | |
| 6,960 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 6,190 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 5,270 % | Brasilianische Real | |
| 4,850 % | Indonesische Rupiah | |
| 4,250 % | Polnischer Zloty | |
| 3,540 % | Kanadische Dollar | |
| 2,980 % | Pfund Sterling | |
| 2,940 % | Vietnamesischer New Dong | |
| 2,660 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
| 2,430 % | Ungarische Forint | |
| 2,010 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 1,430 % | Südkoreanischer Won | |
| 1,230 % | Nigerianischer Naira | |
| 1,120 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 1,000 % | Rumänischer Leu | |
| 1,000 % | Türkische Lira | |
| 0,710 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
| 5,930 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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