DAX
24.038
-0,777
MDAX
30.649
+0,055
TecDAX
3.849
-0,559
NASDAQ 1..
21.315
-0,434
DOW JONE..
42.104
-0,570
S&P500 I..
5.888
-0,586
L&S BREN..
64,335
+0,933
Gold
3.295
-0,423
EUR/USD
1,1292
-0,394
Bitcoin ..
107.242
-1,717

DNCA Invest - Alpha Bonds - WI EUR ACC Fonds

WKN: A3D4E5 ISIN: LU2126051072


113.26  EUR
0,426 +0,48
Börse Fondsges. in EUR
Stand 27.05.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Hedgefonds
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,97 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 17,52 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU2126051072
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Pascal Gilber..
Auflagedatum 21.12.22
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,9 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,34 +3,8 % --
17,81 +8,9 % +93,5 %
17,81 +8,9 % +93,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
16,4 % USA
11,8 % Supranational
9,9 % Italien
9,6 % Spanien
9,2 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
113,26
27.05.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, während des empfohlenen Anlagezeitraums von mehr als drei Jahren eine höhere Wertentwicklung nach Abzug aller Gebühren als der EURSTR-Index +1.40 % zu erzielen. Dieses Wertentwicklungsziel wird angestrebt, indem es unter normalen Marktbedingungen mit einer geringeren jährlichen Volatilität als 5 % verbunden ist. Der Anlageprozess besteht aus einer Kombination von Strategien, darunter: - direktionale Long-/Short-Strategie, um die Portfolioperformance auf der Grundlage der Zins- und Inflationserwartungen zu optimieren, - eine Zinskurvenstrategie, die darauf abzielt, die Schwankungen der Spreads zwischen den langfristigen und den kurzfristigen Zinssätzen auszunutzen, - eine Arbitragestrategie, die darauf abzielt, den relativen Wert verschiedener Anleiheklassen zu ermitteln, - eine Kreditstrategie, die auf dem Einsatz von Anleihen aus dem Privatsektor beruht. Die modifizierte Duration des Teilfonds wird zwischen -3 und +7 liegen, ohne Beschränkung der modifizierten Duration der einzelnen Wertpapiere des Teilfonds. Der Teilfonds wird zu jeder Zeit nicht mehr als 25 % seines Gesamtvermögens in Anleihen von Nicht-OECD-Emittenten anlegen. Der Teilfonds wird ausschließlich in Wertpapiere investieren, die zum Zeitpunkt des Kaufs ein Rating von mindestens B- von Standard & Poor's aufweisen oder als gleichwertig angesehen werden. Festverzinsliche Wertpapiere, die während ihrer Laufzeit unter B- Grade herabgestuft werden können, dürfen 10% des Gesamtvermögens nicht überschreiten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in festverzinsliche, variabel verzinsliche oder inflationsindexierte Schuldtitel und handelbare Schuldtitel innerhalb der folgenden Grenzen: - Wandel- und Umtauschanleihen: bis zu 100 % seines Gesamtvermögens und bedingte Pflichtwandelanleihen (Contingent Convertible Bonds, 'Cocos'): maximal 20 % seines Gesamtvermögens, - Aktien (durch ein Engagement in Wandelanleihen, synthetischen Wandelanleihen oder Optionen auf den zukünftigen Aktienmarkt): bis zu 10 % des Teilfondsvermögens können in den Aktienmarkt investiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DNCA Finance Luxembourg
Anschrift Place d?Armes 1
L-1136 Luxemburg , LU
Internet www.dnca-investments.com
Verwahrstelle BNP Paribas, Luxembourg..

Größte Positionen

Anteil Position
10,790 % USA 25/35 FLR
6,090 % OSTRUM CASH EURIBOR I
5,640 % FRANKREICH 22/32 O.A.T.
5,210 % ITALIEN 23/29 FLR
4,760 % SPANIEN 18/33 FLR
4,140 % TII 1 5/8 04/15/30
3,520 % EU 24/34 MTN
3,350 % NEW ZEAL.,G. 24/36
3,030 % EU 25/28 MTN
2,780 % USA 24/29 FLR
50,690 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  16,450 % USA
  11,840 % Supranational
  9,860 % Italien
  9,630 % Spanien
  9,170 % Frankreich
  5,140 % Neuseeland
  5,110 % Australien
  3,820 % Japan
  3,360 % Kasse
  2,720 % Mexiko
  2,290 % Rumänien
  1,750 % Ungarn
  1,450 % Brasilien
  1,210 % Südafrika
  1,110 % Polen
  1,070 % Kanada
  0,920 % Chile
  0,830 % Kolumbien
  0,370 % Indonesien
  11,900 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  46,770 % Euro
  27,610 % US Dollar
  5,140 % Neuseeland-Dollar
  5,090 % Australische Dollar
  3,870 % Japanische Yen
  1,060 % Kanadische Dollar
  0,550 % Brasilianische Real
  9,910 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.