Generali Smart Funds - Best Managers Conservative - EX EUR DIS Fonds
WKN: A2DN31 ISIN: LU1580345228
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Dachfonds gem.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,79 % | ||
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| Fondsvolumen | 403,43 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1580345228 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 2,50 | +3,1 % | +1,1 % | |||
| 9,93 | +24,9 % | +89,5 % | |||
| 9,93 | +24,9 % | +89,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 99,4 % | Global |
| 0,9 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
98,902
|
10.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt einen konstanten Kapitalzuwachs und -erhalt über ein diversifiziertes Portfolio an, das hauptsächlich in flexible Absolute- Return- oder Total-Return-Investmentfonds investiert ist. Der Fonds investiert im Wesentlichen in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien bzw. Anleihen von OGAW, OGA und ETF. Es wird darauf hingewiesen, dass ein Teil der OGAW, OGA und ETF aus Fonds ausgewählt werden könnte, die von der Generali-Gruppe oder verbundenen Parteien verwaltet oder beraten werden. Ergänzend kann der Fonds auch direkt in Barmittel und Barmitteläquivalente, Geldmarktinstrumente, vergleichbare Finanzinstrumente bzw. Geldmarkt-OGAW, -OGA und -ETF investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Generali Investments Lu.. |
| Anschrift |
Rue Jean Monnet
4 L-2180 Luxemburg , LU |
| Internet | www.generali-investments.lu |
| Verwahrstelle | BNP Paribas Securities .. |
Größte Positionen
| 10,200 % | ODDO BHF EXK POLARIS BL-CIW | |
| 10,080 % | ELEVA UC.-ABS.RE.EUR.I2EO | |
| 10,010 % | TBF SPECIAL INCOME EUR I | |
| 9,990 % | HSBC GI M/A STYLE FACTORS-XC | |
| 9,980 % | Deutsche Concept Kaldemorgen IC | |
| 9,870 % | Amundi Oblig Internationales I | |
| 9,860 % | LYX CRED F SSIEOA | |
| 9,850 % | NOMURA FDS-GL.DYN.B.IEOH | |
| 9,790 % | NORDEA 1-STABLE RET.BI-EO | |
| 9,740 % | GAMCO Merger Arbitrage I EUR H | |
| 0,630 % | übrige Positionen |
Länder
| 99,370 % | Global | |
| 0,940 % | Kasse |
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