TBF Special Income - I EUR DIS Fonds

WKN: A1JRQC ISIN: DE000A1JRQC3


128,13EUR
+0,02 % +0,02
Börse Fondsges. in EUR
Stand 08.04.21 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

19.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.06.2020 Jahresbericht
31.12.2020 Halbjahresbericht
02.03.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,60 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 03.08.20   1,90 EUR)
Fondsvolumen 536,43 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A1JRQC3
Portrait

★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(B)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Dirk Sammülle..
Auflagedatum 29.08.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,5600 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,36 +15,0 % +19,7 %
5,74 +20,6 % +15,9 %
16,84 +38,5 % +92,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
11,3 % industrie
8,9 % basis-konsumgüter
7,3 % telekommunikation
7,2 % grundstoffe
7,1 % technologie
Nach Ländern
37,3 % Deutschland
24,4 % USA
10,0 % Japan
6,2 % Niederlande
5,4 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
128,13
08.04.21 08:00 -- 1

Strategie

Der TBF SPECIAL INCOME verfolgt als international ausgerichteter Mischfonds das Ziel, auf 12 Monats-Sicht eine absolute positive Rendite zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds auf Basis einer Kombination verschiedener Anlageklassen sowie Anlagestrategien, die je nach Marktsituation miteinander kombiniert werden, vornehmlich in Aktien, Unternehmensanleihen und Wandelanleihen. Der Aktienanteil setzt sich aus Werten mit hoher Substanz- und Ertragskraft, Übernahmekandidaten und Unternehmen, die sich in sogenannten Besonderen Situationen befinden - wie Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge oder Squeeze-Outs - zusammen. Die Selektion der Unternehmens- und Wandelanleihen erfolgt ebenfalls durch qualitative Beurteilung und quantitatives Screening nach hohem Cash-Flow und Bilanzkennzahlen zur Filterung der Unternehmen. Ziel der Analyse ist es, Unternehmensanleihen zu identifizieren, die sich für ein mögliches Rating Upgrade qualifizieren. Darüber hinaus kann in andere Wertpapiere (z.B. Zertifikate), Bankguthaben, Geldmarktinstrumente und Investmentanteile investiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle Donner & Reuschel AG

Bestandteile

  11,300 % industrie
  8,930 % basis-konsumgüter
  7,300 % telekommunikation
  7,210 % grundstoffe
  7,120 % technologie
  5,330 % nicht-basis-konsumgüter
  5,020 % Barmittel
  2,980 % Sonstige
  1,880 % finanzen / versicherungen
  1,540 % versorger
  1,470 % gesundheit / pharma
  39,920 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  5,610 % Constellium NV 4,25% 15.02.2026
  5,580 % SoftBank Group Corp 4% 19.09.2029
  4,540 % McKesson Europe AG
  3,930 % Welbilt Inc 9,5% 15.02.2024
  3,760 % TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY Inhaber-..
  3,480 % Kabel Deutschland Holding AG
  3,280 % T-Mobile USA Inc 6,5% 15.01.2026
  3,280 % DMG Mori AG
  2,810 % Homag Group AG
  2,550 % TBF GLOBAL TECHNOLOGY Inhaber-Anteile ..
  61,180 % übrige Positionen

Länder

  37,300 % Deutschland
  24,360 % USA
  10,040 % Japan
  6,160 % Niederlande
  5,380 % Frankreich
  5,020 % Kasse
  4,200 % Canada
  3,830 % kein Land
  1,390 % Irland
  1,280 % Großbritannien
  1,040 % Norwegen
  0,000 % übrige Länder

Währungen

  55,850 % Euro
  34,220 % US-Dollar
  2,720 % Kanadischer Dollar
  2,610 % Japanischer Yen
  1,730 % Britisches Pfund
  1,050 % Norwegische Krone
  0,920 % Schwedische Krone
  0,550 % Schweizer Franken
  0,320 % Australischer Dollar
  0,040 % Sonstige
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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