Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond - I EUR ACC H Fonds

WKN: A14S2R ISIN: IE00BTL1GS46


112,1707 EUR
+0,38 % +0,4246
Börse Fondsges. in EUR
Stand 30.05.23 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2022 Halbjahresbericht
01.12.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,70 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 2,49 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00BTL1GS46
Portrait

★★★★
(B)
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Richard Hodges
Auflagedatum 05.11.15
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,6 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,84 -7,2 % +2,5 %
8,04 -6,2 % -0,3 %
16,54 +2,9 % +62,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
23,9 % USA
12,4 % Großbritannien
6,6 % Frankreich
4,7 % Italien
4,5 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
112,1707
30.05.23 08:00 -- 4

Strategie

Das Erzielen von Ertrag und Kapitalzuwachs, in erster Linie durch Anlagen in ein global diversifiziertes Anleihenportfolio (die ähnlich wie Darlehen sind und sich mit einem festen oder variablen Zinssatz verzinsen). Die Anleihen werden hauptsächlich von Unternehmen, Regierungen und sonstigen Finanzinstituten weltweit emittiert. Bis zu 30% des Fonds kann in Anleihen von Emittenten aus Schwellenländern investiert werden. Es liegt im Ermessen des Anlageverwalters zu entscheiden, welche Investitionen im Fonds gehalten werden sollten. Er wird jedoch in erster Linie in Anleihen anlegen, die von mindestens einer Ratingagentur (Standard & Poors oder Moody's) bewertet wurden. Der Fonds kann bis zu 30% seines Nettoinventarwerts in Wertpapiere ohne Rating (von einer Ratingagentur) anlegen, wenn der Anlageverwalter ermittelt, dass das Wertpapier eine mit einem Wertpapier mit Rating vergleichbare Qualität hat, in das der Fonds anlegen könnte. Der Fonds kann Derivate zu Anlagezwecken einsetzen (z. B. beim Versuch höhere Erträge zu erwirtschaften) oder um die Auswirkung von Zinssatzveränderungen auszugleichen und einige Marktrisiken einzudämmen. Derivate sind mit dem Anstieg bzw. Verfall von anderen Vermögenswerten verknüpft. Anders ausgedrückt heißt das, dass deren Wert von einem anderen Vermögenswert stammt. Damit kann eine Rendite erzielt werden, wenn Aktien- bzw. Indexwerte fallen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Tokio Marine Asset Mana..
Anschrift Marunouchi 1-8-2
100-0005 Tokyo , JP
Internet www.tokiomarineam.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Größte Positionen

  7,340 % USA 22/32
  5,650 % RXM3 EURO-BUND FUTURE Jun23
  4,820 % G M3 LONG GILT FUTURE Jun23
  4,770 % USA 23/28
  3,560 % USA 22/42
  2,670 % USA 22/29
  1,690 % SOUTH AFR. 2040 R2040
  1,610 % SOUTH AFR. 2044
  1,510 % MBONO 8 07/31/53 M
  1,490 % BRAZIL 2027 NTNF
  64,890 % übrige Positionen

Länder

  23,870 % USA
  12,370 % Großbritannien
  6,610 % Frankreich
  4,670 % Italien
  4,450 % Kasse
  4,380 % Deutschland
  4,250 % Niederlande
  4,210 % Spanien
  4,050 % Südafrika
  3,010 % Brasilien
  2,990 % Bahrain
  2,370 % Japan
  2,160 % Ägypten
  1,900 % Luxemburg
  1,700 % Irland
  1,330 % Belgien
  1,290 % Bulgarien
  1,270 % Rumänien
  1,030 % Schweiz
  0,950 % Mexiko
  0,910 % Südkorea
  0,780 % Ungarn
  0,680 % Schweden
  0,630 % Polen
  0,500 % Singapur
  0,430 % Mazedonien
  0,410 % Österreich
  0,400 % Bermuda
  0,390 % Costa Rica
  0,390 % Tschechien
  0,380 % Chile
  0,300 % Estland
  0,220 % Thailand
  0,150 % Israel
  0,140 % Indien
  4,430 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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