Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond - I EUR ACC H Fonds

WKN: A14S2R ISIN: IE00BTL1GS46


119,9384 EUR
+0,04 % +0,0479
Börse Fondsges. in EUR
Stand 24.05.22 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.01.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2021 Jahresbericht
30.06.2021 Halbjahresbericht
29.04.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,70 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 3,56 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00BTL1GS46
Portrait

★★★★★
(B)
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Richard Hodges
Auflagedatum 05.11.15
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,6 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,79 -10,6 % +12,3 %
6,57 +0,1 % +5,4 %
14,88 +6,9 % +66,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
40,4 % USA
8,8 % Großbritannien
6,7 % Spanien
5,7 % Japan
5,2 % Südafrika

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
119,9384
24.05.22 08:00 -- 1

Strategie

Das Erzielen von Ertrag und Kapitalzuwachs, in erster Linie durch Anlagen in ein global diversifiziertes Anleihenportfolio (die ähnlich wie Darlehen sind und sich mit einem festen oder variablen Zinssatz verzinsen). Die Anleihen werden hauptsächlich von Unternehmen, Regierungen und sonstigen Finanzinstituten weltweit emittiert. Bis zu 30% des Fonds kann in Anleihen von Emittenten aus Schwellenländern investiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Nomura Asset Management..
Anschrift One Angel Lane
EC4R 3AB London , GB
Internet www.nomura.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Größte Positionen

  8,410 % USA 20/22
  7,410 % USA 20/22
  4,940 % USA 21/23
  4,240 % USA 19/22
  3,000 % USA 22/52
  2,930 % SOUTH AFR. 2040 R2040
  2,830 % US TREASURY 2022
  2,560 % USA 22/32
  1,940 % SOUTH AFR. 2035 R2035
  1,890 % USA 22/29
  59,850 % übrige Positionen

Länder

  40,420 % USA
  8,800 % Großbritannien
  6,730 % Spanien
  5,690 % Japan
  5,240 % Südafrika
  4,200 % Niederlande
  3,980 % Italien
  3,890 % Ägypten
  3,620 % Deutschland
  2,650 % Frankreich
  2,490 % Kasse
  2,380 % Bahrain
  1,970 % Mexiko
  1,690 % Luxemburg
  1,050 % Irland
  0,930 % Kayman Inseln
  0,860 % Indien
  0,670 % Peru
  0,630 % Taiwan
  0,630 % Jungferninseln (British)
  0,560 % Südkorea
  0,420 % Schweden
  0,380 % Belgien
  0,310 % Singapur
  0,270 % Rumänien
  0,260 % Schweiz
  0,260 % Ghana
  0,220 % China

Währungen

  101,380 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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