Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2022 | Halbjahresbericht |
01.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,70 % | ||
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Fondsvolumen | 2,49 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BTL1GS46 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,84 | -7,2 % | +2,5 % | |||
8,04 | -6,2 % | -0,3 % | |||
16,54 | +2,9 % | +62,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
23,9 % | USA |
12,4 % | Großbritannien |
6,6 % | Frankreich |
4,7 % | Italien |
4,5 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
112,1707
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30.05.23 | 08:00 | -- | 4 |
Das Erzielen von Ertrag und Kapitalzuwachs, in erster Linie durch Anlagen in ein global diversifiziertes Anleihenportfolio (die ähnlich wie Darlehen sind und sich mit einem festen oder variablen Zinssatz verzinsen). Die Anleihen werden hauptsächlich von Unternehmen, Regierungen und sonstigen Finanzinstituten weltweit emittiert. Bis zu 30% des Fonds kann in Anleihen von Emittenten aus Schwellenländern investiert werden. Es liegt im Ermessen des Anlageverwalters zu entscheiden, welche Investitionen im Fonds gehalten werden sollten. Er wird jedoch in erster Linie in Anleihen anlegen, die von mindestens einer Ratingagentur (Standard & Poors oder Moody's) bewertet wurden. Der Fonds kann bis zu 30% seines Nettoinventarwerts in Wertpapiere ohne Rating (von einer Ratingagentur) anlegen, wenn der Anlageverwalter ermittelt, dass das Wertpapier eine mit einem Wertpapier mit Rating vergleichbare Qualität hat, in das der Fonds anlegen könnte. Der Fonds kann Derivate zu Anlagezwecken einsetzen (z. B. beim Versuch höhere Erträge zu erwirtschaften) oder um die Auswirkung von Zinssatzveränderungen auszugleichen und einige Marktrisiken einzudämmen. Derivate sind mit dem Anstieg bzw. Verfall von anderen Vermögenswerten verknüpft. Anders ausgedrückt heißt das, dass deren Wert von einem anderen Vermögenswert stammt. Damit kann eine Rendite erzielt werden, wenn Aktien- bzw. Indexwerte fallen.
Name | Tokio Marine Asset Mana.. |
Anschrift |
Marunouchi
1-8-2 100-0005 Tokyo , JP |
Internet | www.tokiomarineam.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
7,340 % | USA 22/32 | |
5,650 % | RXM3 EURO-BUND FUTURE Jun23 | |
4,820 % | G M3 LONG GILT FUTURE Jun23 | |
4,770 % | USA 23/28 | |
3,560 % | USA 22/42 | |
2,670 % | USA 22/29 | |
1,690 % | SOUTH AFR. 2040 R2040 | |
1,610 % | SOUTH AFR. 2044 | |
1,510 % | MBONO 8 07/31/53 M | |
1,490 % | BRAZIL 2027 NTNF | |
64,890 % | übrige Positionen |
23,870 % | USA | |
12,370 % | Großbritannien | |
6,610 % | Frankreich | |
4,670 % | Italien | |
4,450 % | Kasse | |
4,380 % | Deutschland | |
4,250 % | Niederlande | |
4,210 % | Spanien | |
4,050 % | Südafrika | |
3,010 % | Brasilien | |
2,990 % | Bahrain | |
2,370 % | Japan | |
2,160 % | Ägypten | |
1,900 % | Luxemburg | |
1,700 % | Irland | |
1,330 % | Belgien | |
1,290 % | Bulgarien | |
1,270 % | Rumänien | |
1,030 % | Schweiz | |
0,950 % | Mexiko | |
0,910 % | Südkorea | |
0,780 % | Ungarn | |
0,680 % | Schweden | |
0,630 % | Polen | |
0,500 % | Singapur | |
0,430 % | Mazedonien | |
0,410 % | Österreich | |
0,400 % | Bermuda | |
0,390 % | Costa Rica | |
0,390 % | Tschechien | |
0,380 % | Chile | |
0,300 % | Estland | |
0,220 % | Thailand | |
0,150 % | Israel | |
0,140 % | Indien | |
4,430 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |