DAX
23.902
-0,573
MDAX
30.287
-0,236
TecDAX
3.704
-1,058
NASDAQ 1..
23.424
-1,192
DOW JONE..
45.550
-0,202
S&P500 I..
6.463
-0,616
L&S BREN..
67,39
-0,333
Gold
3.447
+0,939
EUR/USD
1,1683
+0,037
Bitcoin ..
108.224
-3,819

Generali Smart Funds Best Managers Conservative - AX EUR ACC Fonds

WKN: A2DN3X ISIN: LU1580344841


110.038  EUR
-0,026 -0,029
Börse Fondsges. in EUR
Stand 27.08.25 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Dachfonds gem..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
2,40 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 397,57 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1580344841
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager LU1580345228
Auflagedatum 10.10.18
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,6 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,56 +3,8 % +8,4 %
16,58 +12,5 % +92,3 %
16,58 +12,5 % +92,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für GENERALI SMART FUNDS BEST MANAGERS CONSERVATIVE - AX EUR ACC, WKN: A2DN3X und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
99,5 % Global
0,5 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
110,038
27.08.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt einen konstanten Kapitalzuwachs und -erhalt über ein diversifiziertes Portfolio an, das hauptsächlich in flexible Absolute- Return- oder Total-Return-Investmentfonds investiert ist. Der Fonds investiert im Wesentlichen in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien bzw. Anleihen von OGAW, OGA und ETF. Es wird darauf hingewiesen, dass ein Teil der OGAW, OGA und ETF aus Fonds ausgewählt werden könnte, die von der Generali-Gruppe oder verbundenen Parteien verwaltet oder beraten werden. Ergänzend kann der Fonds auch direkt in Barmittel und Barmitteläquivalente, Geldmarktinstrumente, vergleichbare Finanzinstrumente bzw. Geldmarkt-OGAW, -OGA und -ETF investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Generali Investments Lu..
Anschrift Rue Jean Monnet 4
L-2180 Luxemburg , LU
Internet www.generali-investments.lu
Verwahrstelle BNP Paribas Securities ..

Größte Positionen

Anteil Position
10,220 % TBF SPECIAL INCOME EUR I
10,170 % DNCA-ALPHA BDS WIEOA
10,030 % HSBC GIF-MASF XCEOA
10,000 % NOMURA FDS-GL.DYN.B.IEOH
9,980 % Deutsche Concept Kaldemorgen IC
9,970 % ELEVA UC.-ABS.RE.EUR.I2EO
9,910 % HELIUM FD-HEL.PERF.SCEO
9,680 % S.OD.BHF2-POL.BAL. CIWEOA
9,530 % NORDEA 1-STABLE RET.BI-EO
5,070 % LYX CRED F SSIEOA
5,440 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  99,480 % Global
  0,520 % Kasse
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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