Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
31.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,40 % | ||
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Fondsvolumen | 70,33 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1530784245 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,20 | +7,1 % | +16,3 % | |||
9,92 | +26,0 % | +78,1 % | |||
9,92 | +26,0 % | +78,1 % |
Nach Bestandteilen | |
17,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
14,2 % | Industrie |
13,7 % | Informationstechnologie.. |
12,6 % | Sonstige Konsumgüter |
6,1 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
21,3 % | Deutschland |
15,9 % | USA |
12,4 % | Frankreich |
10,5 % | Schweiz |
7,0 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
116,09
|
02.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Fondsvermögen wird überwiegend direkt in internationale Aktien nachhaltiger Emittenten angelegt. Der Fonds investiert derzeit zu maximal 77,5 Prozent direkt oder indirekt in Aktien. Der Fonds berücksichtigt bei der Auswahl der nachhaltigen Emittenten ethische, soziale und ökologische Kriterien. Des Weiteren kann das Fondsvermögen unter anderem auch in aktienähnliche Wertpapiere, Zertifikate, fest- und variabel verzinsliche Anleihen oder andere Fonds investiert werden. Die Investition in andere Fonds darf 10 Prozent des Fondsvermögens nicht überschreiten. Darüber hinaus können bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens in Bankguthaben und/oder Geldmarktinstrumente angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Darüber hinaus kann das Aktienmarktrisiko bei fallenden Aktienmärkten teilweise erheblich reduziert werden. Der Fonds strebt auch nachhaltige Investitionen im Sinne des Art. 2 Ziff. 17 der VO (EU) 2019/2088 ('Offenlegungsverordnung') an. Weiterhin werden beim Erwerb von Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Investmentanteilen nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt. Die Anlagestrategie bezieht sich nicht auf einen Vergleichsmaßstab und verfolgt kein indexgebundenes Ziel, sondern orientiert sich an einem quantitativen Modell. Das Fondsmanagement kann auf Basis aktueller Kapitalmarkteinschätzungen aktiv von den Ergebnissen des Modells abweichen. Die Auswahl von Einzeltiteln erfolgt aktiv auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen.
Name | Union Investment Luxemb.. |
Anschrift |
Heienhaff
3 L-1736 Senningerberg , LU |
Internet | www.union-investment.lu |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
17,170 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
14,200 % | Industrie | |
13,680 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
12,550 % | Sonstige Konsumgüter | |
6,080 % | Rohstoffe | |
3,770 % | Barmittel | |
1,910 % | Versorger | |
30,640 % | übrige Bestandteile |
3,850 % | UNIINSTITUTIONA.GREEN BDS | |
3,200 % | CRH PLC EO-,32 | |
3,080 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
2,860 % | ELI LILLY | |
2,760 % | BEIERSDORF AG O.N. | |
2,390 % | DT.TELEKOM AG NA | |
2,280 % | RELX PLC LS -,144397 | |
2,280 % | SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4 | |
2,260 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
2,110 % | XTR.II US TREASUR. 2DEOH | |
72,930 % | übrige Positionen |
21,330 % | Deutschland | |
15,860 % | USA | |
12,440 % | Frankreich | |
10,510 % | Schweiz | |
6,970 % | Großbritannien | |
6,270 % | Niederlande | |
6,240 % | Dänemark | |
5,210 % | Irland | |
3,770 % | Kasse | |
2,300 % | Luxemburg | |
1,850 % | Italien | |
0,650 % | Schweden | |
0,390 % | Finnland | |
0,260 % | Österreich | |
5,950 % | übrige Länder |
58,740 % | Euro | |
10,890 % | US Dollar | |
10,510 % | Schweizer Franken | |
6,240 % | Dänische Kronen | |
3,900 % | Pfund Sterling | |
9,720 % | übrige Währungen |