Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2022 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
15.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,54 % | ||
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Fondsvolumen | 154,09 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A2AR3W0 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,13 | +2,3 % | -9,2 % | |||
6,79 | -3,1 % | -0,6 % | |||
11,72 | +9,6 % | +75,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
25,8 % | Deutschland |
14,2 % | Supranational |
9,7 % | Italien |
6,0 % | Spanien |
4,8 % | Norwegen |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
83,83
|
01.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen besteht zu mindestens 51 Prozent aus so genannten 'Green Bonds' internationaler Emittenten. Green Bonds sind verzinsliche Anleihen, bei denen die durch die Emission erhaltenen Mittel zur Finanzierung oder Refinanzierung neuer oder existierender Projekte in den Bereichen Umwelt- und Klimaschutz eingesetzt werden. Darüber hinaus können bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben sowie bis zu 10 Prozent des Fondsvermögens in Investmentanteile angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% ICE BofA Green Bonds Index), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Der Umfang, um den der Portfoliobestand vom Vergleichsmaßstab abweichen kann, wird durch die Anlagestrategie begrenzt. Hierdurch kann die Möglichkeit, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen, begrenzt sein. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.
Name | Union Investment Privat.. |
Anschrift |
Weißfrauenstraße
7 60311 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.union-investment.de |
Verwahrstelle | DZ BANK AG |
4,150 % | BUNDANL.V.23/53 | |
4,050 % | EIB 23/33 | |
3,590 % | ASIAN DEV. BK 16/26 MTN | |
3,330 % | BUNDANL.V.23/33 | |
3,330 % | EU 22/48 MTN | |
2,690 % | CESKE DRAHY 22/27 | |
2,490 % | ORSTED 22/34 MTN | |
2,380 % | VERBUND 21/41 | |
2,320 % | STATKRAFT 22/29 MTN | |
2,240 % | INTESA SANP.23/33 FLR MTN | |
69,430 % | übrige Positionen |
25,800 % | Deutschland | |
14,240 % | Supranational | |
9,660 % | Italien | |
5,970 % | Spanien | |
4,840 % | Norwegen | |
4,230 % | Großbritannien | |
3,920 % | Dänemark | |
3,690 % | Niederlande | |
3,600 % | Chile | |
3,140 % | USA | |
2,860 % | Österreich | |
2,690 % | Tschechien | |
2,320 % | Irland | |
1,870 % | Südkorea | |
1,860 % | Finnland | |
1,860 % | Mexiko | |
1,150 % | Belgien | |
1,110 % | Luxemburg | |
0,960 % | Schweden | |
0,870 % | Frankreich | |
0,820 % | Portugal | |
0,280 % | Kasse | |
2,260 % | übrige Länder |
45,660 % | Euro | |
35,880 % | US Dollar | |
18,180 % | Pfund Sterling | |
0,280 % | übrige Währungen |