Schroder International Selection Fund QEP Global ESG - A USD ACC Fonds
WKN: A2DHAR ISIN: LU1528092551
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Ethik,.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,58 % | ||
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| Fondsvolumen | 552,83 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1528092551 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 11,89 | +16,9 % | +42,7 % | |||
| 9,91 | +24,2 % | +78,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 32,5 % | Informationstechnologie.. |
| 17,5 % | Sonstige Konsumgüter |
| 15,8 % | Finanzdienstleistungen |
| 12,8 % | Industrie |
| 11,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 59,5 % | USA |
| 6,1 % | Japan |
| 5,1 % | Großbritannien |
| 3,1 % | Niederlande |
| 2,9 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
178,7031
|
03.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
192,3829
|
03.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, die die Nachhaltigkeitskriterien des Anlageverwalters erfüllen, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI AC World (Net TR) Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds konzentriert sich auf Unternehmen, die bestimmte Substanz- und/oder Qualitätsmerkmale aufweisen. Die Substanz wird beurteilt, indem Indikatoren wie Cashflows, Dividenden und Erträge betrachtet werden, um Wertpapiere zu identifizieren, die nach Ansicht des Anlageverwalters vom Markt unterbewertet werden. Die Qualität wird beurteilt, indem Indikatoren wie die Rentabilität, Stabilität, Finanzkraft und Führung betrachtet werden. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er weniger als 10 % seines Vermögens (auf Nettobasis) direkt oder indirekt (z. B. über Genussscheine) über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien und in am STAR Board und am ChiNext notierte Aktien investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Man.. |
| Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.schroders.com |
| Verwahrstelle | J. P. Morgan SE |
Bestandteile
| 32,540 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 17,470 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 15,800 % | Finanzdienstleistungen | |
| 12,850 % | Industrie | |
| 11,770 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 4,720 % | Energie | |
| 2,530 % | Rohstoffe | |
| 1,440 % | Versorger | |
| 0,840 % | Barmittel | |
| 0,040 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 1,030 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 1,010 % | INPEX CORP. | |
| 1,000 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 0,990 % | APPLE INC. | |
| 0,990 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 0,980 % | PROCTER GAMBLE | |
| 0,980 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
| 0,980 % | ELI LILLY | |
| 0,960 % | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | |
| 0,950 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
| 90,130 % | übrige Positionen |
Länder
| 59,460 % | USA | |
| 6,110 % | Japan | |
| 5,110 % | Großbritannien | |
| 3,120 % | Niederlande | |
| 2,920 % | Frankreich | |
| 2,720 % | Kanada | |
| 2,360 % | Italien | |
| 2,110 % | Taiwan | |
| 2,090 % | Irland | |
| 1,710 % | Schweiz | |
| 1,700 % | Spanien | |
| 1,130 % | Singapur | |
| 1,070 % | Dänemark | |
| 1,050 % | China | |
| 0,910 % | Österreich | |
| 0,840 % | Deutschland | |
| 0,840 % | Kasse | |
| 0,760 % | Australien | |
| 0,730 % | Norwegen | |
| 0,700 % | Schweden | |
| 0,380 % | Portugal | |
| 0,350 % | Südkorea | |
| 0,300 % | Luxemburg | |
| 0,250 % | Bermuda | |
| 0,220 % | Ungarn | |
| 0,210 % | Puerto Rico | |
| 0,190 % | Indonesien | |
| 0,150 % | Belgien | |
| 0,130 % | Argentinien | |
| 0,380 % | übrige Länder |
Währungen
| 65,900 % | US Dollar | |
| 11,290 % | Euro | |
| 6,110 % | Japanische Yen | |
| 4,070 % | Pfund Sterling | |
| 2,380 % | Kanadische Dollar | |
| 2,110 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 1,710 % | Schweizer Franken | |
| 1,130 % | Singapur-Dollar | |
| 1,070 % | Dänische Kronen | |
| 0,760 % | Australische Dollar | |
| 0,730 % | Norwegische Krone | |
| 0,550 % | Schwedische Krone | |
| 0,350 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,230 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,220 % | Ungarische Forint | |
| 0,190 % | Indonesische Rupiah | |
| 0,150 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 1,050 % | übrige Währungen |
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