DJE - Mittelstand & Innovation - XP EUR DIS Fonds

WKN: A14SK2 ISIN: LU1227571020


190,95 EUR
+0,61 % +1,15
Börse Fondsges. in EUR
Stand 05.06.23 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2022 Halbjahresbericht
02.01.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,00 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 14.12.22   0,10 EUR)
Fondsvolumen 116,93 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1227571020
Portrait

★★★
(D)
--

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager René Kerkhoff..
Auflagedatum 03.08.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,65 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
18,08 -12,1 % +14,0 %
16,52 +5,7 % +64,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
25,2 % Industrie
19,6 % Informationstechnologie..
14,6 % Gesundheitsdienstleistu..
11,2 % Sonstige Konsumgüter
7,6 % Rohstoffe
Nach Ländern
53,2 % Deutschland
22,6 % Schweiz
12,7 % Österreich
4,7 % Kasse
2,1 % Schweden

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
190,95
05.06.23 08:00 -- 4

Strategie

Ziel ist es, für den Anleger über die Investition in Small und Mid-Cap-Unternehmen mit aussichtsreichem Geschäftsmodell einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen. Bei dem DJE - Mittelstand & Innovation ('Teilfonds') handelt es sich um einen Aktienfonds. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen zu mindestens 51% in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Small -und Mid-Caps Aktien, welche von Unternehmen mit Sitz in Deutschland, Österreich und der Schweiz ausgegeben wurden, investiert. Die Auswahl von Aktien guter Qualität mit überdurchschnittlichen Wachstumsaussichten (Wachstum zu einem angemessenen Preis) erfolgt anhand einer Fundamentalanalyse. Die Investition in andere Fonds ist auf 10% beschränkt. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammensetzung des Teilfondsvermögens aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-Sektoren-, Länder- , Laufzeit-, Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände ('Derivate') abhängt zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DJE Investment S.A.
Anschrift rue Thomas Edison 4
1445 Luxemburg-Strassen , LU
Internet www.dje.de
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Bestandteile

  25,230 % Industrie
  19,590 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  14,570 % Gesundheitsdienstleistungen
  11,170 % Sonstige Konsumgüter
  7,640 % Rohstoffe
  5,730 % Immobilien
  4,660 % Barmittel
  4,440 % Finanzdienstleistungen
  3,240 % Versorger
  1,800 % Energie
  1,930 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,910 % DO + CO AG
  4,660 % VAT GROUP AG SF -,10
  4,000 % SIG COMBI. SVCS NA SF-,01
  3,720 % GFT TECHNOLOGIES SE
  3,340 % GERRESHEIMER AG
  2,910 % NEXUS AG O.N.
  2,710 % MENSCH UND MASCH.O.N.
  2,580 % SIXT SE VZO O.N.
  2,100 % ALFA LAVAL AB SK 2,5
  2,050 % ARYZTA AG NAM. SF-,02
  67,020 % übrige Positionen

Länder

  53,170 % Deutschland
  22,550 % Schweiz
  12,650 % Österreich
  4,660 % Kasse
  2,100 % Schweden
  1,860 % Frankreich
  0,560 % Norwegen
  0,510 % Dänemark
  1,940 % übrige Länder

Währungen

  69,620 % Euro
  22,550 % Schweizer Franken
  2,100 % Schwedische Krone
  0,560 % Norwegische Krone
  0,510 % Dänische Kronen
  4,660 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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