DAX
23.717
-1,447
MDAX
30.656
-1,122
TecDAX
3.796
-1,446
NASDAQ 1..
23.045
-0,746
DOW JONE..
43.790
-0,760
S&P500 I..
6.294
-0,766
L&S BREN..
71,665
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Gold
3.291
+0,085
EUR/USD
1,1426
+0,039
Bitcoin ..
114.698
-0,929

Edmond de Rothschild Fund - Healthcare - I USD ACC Fonds

WKN: A2DNLZ ISIN: LU1223160331


140.100733  EUR
0,469 +0,6537
Börse
Stand 30.07.25 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Gesu..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,18 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 336,99 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1223160331
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(D)

Benchmark MSCI ACW..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Adeline SALAT..
Auflagedatum 16.11.16
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,7520 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,35 -10,9 % +16,0 %
17,56 +9,9 % +101,6 %
Indexvergleich-Chart in Euro für EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE - I USD ACC, WKN: A2DNLZ und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
53,6 % Pharmazeutika/Biotechno..
24,9 % Medizinische Produkte/I..
21,4 % Gesundheitsdienste
0,1 % übrige Bestandteile
Anteil Land
46,1 % USA
14,3 % Schweiz
7,5 % Großbritannien
6,8 % Deutschland
6,8 % China

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
140,1007
30.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
160,11
30.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Ziel des Produkts ist es, die Performance seiner Benchmark durch Anlagen in Unternehmen des Gesundheitssektors, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Governance (ESG) erfüllen, zu übertreffen. Das Produkt engagiert sich mit mindestens 75 % seines Nettovermögens in Wertpapieren von Unternehmen, die im Gesundheitssektor tätig sind (Biotechnologie, Pharmazeutik, Medizintechnik, Diagnosetechnik, Verwaltung von Krankenhäusern und Gesundheitszentren sowie andere medizinische Dienstleistungen) sowie Unternehmen, die derartige Produkte oder Dienstleistungen vermarkten. Zwischen 75 % und 110 % des Nettovermögens des Produkts sind (direkt oder indirekt) an den internationalen Aktienmärkten und in gleichgestellten Wertpapieren engagiert: direkt, über OGA und/oder Finanzkontrakte. Das Produkt zielt darauf ab, Unternehmen aus dem Gesundheitssektor auszuwählen, die sich auf ein gutes Management von Risiken und Chancen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) konzentrieren. Der Anlageprozess des Produkts umfasst zu diesem Zweck einen proprietären Ansatz für verantwortungsbewusstes Investieren, der Unternehmen mit einem guten ESG-Rating unabhängig von ihrer Kapitalisierung bevorzugt und sich entweder auf ein proprietäres ESG-Rating oder auf ein Rating einer externen außerfinanziellen Ratingagentur stützt. Mindestens 90 % der Portfoliounternehmen erhalten ein ESG-Rating.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Edmond de Rothschild As..
Anschrift 4 Rue Robert Stumper
L-2557 Luxembourg , LU
Internet www.edmond-de-rothschild.com
Verwahrstelle EDMOND DE ROTHSCHILD (E..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  53,570 % Pharmazeutika/Biotechnologie
  24,920 % Medizinische Produkte/Instrumente
  21,370 % Gesundheitsdienste
  0,140 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,960 % ASTRAZENECA PLC DL-,25
5,640 % NOVARTIS NAM. SF 0,49
5,160 % ROCHE HLDG AG GEN.
4,570 % BAXTER INTL DL 1
4,410 % SIEMENS HEALTH.AG NA O.N.
4,390 % UCB S.A.
4,270 % MEDTRONIC PLC DL-,0001
3,860 % BIOMARIN PHAR. DL-,001
3,810 % DENTSPLY SIRONA DL-,01
3,740 % PFIZER INC. DL-,05
54,190 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  46,150 % USA
  14,340 % Schweiz
  7,480 % Großbritannien
  6,780 % Deutschland
  6,760 % China
  5,840 % Irland
  5,350 % Niederlande
  4,390 % Belgien
  2,760 % Dänemark
  0,150 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  61,470 % US Dollar
  18,100 % Euro
  14,340 % Schweizer Franken
  2,760 % Dänische Kronen
  1,680 % Chinesischer Renminbi Yuan
  1,520 % Pfund Sterling
  0,130 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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