Edmond de Rothschild Fund Healthcare - R EUR ACC Fonds

WKN: A14URR ISIN: LU1160356694


446,15 EUR
+0,98 % +4,34
Börse Fondsges. in EUR
Stand 26.04.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.03.2023 Jahresbericht
30.09.2022 Halbjahresbericht
01.11.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Gesu..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
2,59 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 478,09 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1160356694
Portrait

★★★
(C)

Benchmark MSCI ACW..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Adeline SALAT..
Auflagedatum 03.07.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 2,106 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,33 -4,6 % +38,4 %
10,04 +26,6 % +78,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
48,0 % Pharmazeutika/Biotechno..
32,0 % Gesundheitsdienste
18,0 % Medizinische Produkte/I..
1,0 % Barmittel
1,1 % übrige Bestandteile
Nach Ländern
60,6 % USA
8,8 % Schweiz
5,4 % Dänemark
5,3 % Deutschland
4,5 % China

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
446,15
26.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Ziel des Produkts ist es, die Performance seiner Benchmark durch Anlagen in Unternehmen des Gesundheitssektors, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Governance (ESG) erfüllen, zu übertreffen. Das Produkt engagiert sich mit mindestens 75 % seines Nettovermögens in Wertpapieren von Unternehmen, die im Gesundheitssektor tätig sind (Biotechnologie, Pharmazeutik, Medizintechnik, Diagnosetechnik, Verwaltung von Krankenhäusern und Gesundheitszentren sowie andere medizinische Dienstleistungen) sowie Unternehmen, die derartige Produkte oder Dienstleistungen vermarkten. Zwischen 75 % und 110 % des Nettovermögens des Produkts sind (direkt oder indirekt) an den internationalen Aktienmärkten und in gleichgestellten Wertpapieren engagiert: direkt, über OGA und/oder Finanzkontrakte. Das Produkt zielt darauf ab, Unternehmen aus dem Gesundheitssektor auszuwählen, die sich auf ein gutes Management von Risiken und Chancen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) konzentrieren. Der Anlageprozess des Produkts umfasst zu diesem Zweck einen proprietären Ansatz für verantwortungsbewusstes Investieren, der Unternehmen mit einem guten ESG-Rating unabhängig von ihrer Kapitalisierung bevorzugt und sich entweder auf ein proprietäres ESG-Rating oder auf ein Rating einer externen außerfinanziellen Ratingagentur stützt. Mindestens 90 % der Portfoliounternehmen erhalten ein ESG-Rating.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Edmond de Rothschild As..
Anschrift 14a Rue Jean-Pierre Brasseur
1258 Luxembourg , LU
Internet www.edmond-de-rothschild.com
Verwahrstelle EDMOND DE ROTHSCHILD (E..

Bestandteile

  47,950 % Pharmazeutika/Biotechnologie
  31,990 % Gesundheitsdienste
  18,020 % Medizinische Produkte/Instrumente
  0,980 % Barmittel
  1,060 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  5,510 % CVS HEALTH CORP. DL-,01
  4,780 % PFIZER INC. DL-,05
  4,360 % UCB S.A.
  4,090 % NOVARTIS NAM. SF 0,50
  3,720 % ELI LILLY
  3,620 % NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
  3,550 % SIEMENS HEALTH.AG NA O.N.
  3,490 % ASTRAZENECA PLC DL-,25
  3,440 % BAXTER INTL DL 1
  3,320 % UNITEDHEALTH GROUP DL-,01
  60,120 % übrige Positionen

Länder

  60,630 % USA
  8,810 % Schweiz
  5,410 % Dänemark
  5,310 % Deutschland
  4,540 % China
  4,360 % Belgien
  4,260 % Großbritannien
  2,950 % Irland
  1,690 % Niederlande
  0,980 % Kasse
  1,060 % übrige Länder

Währungen

  70,710 % US Dollar
  11,360 % Euro
  8,810 % Schweizer Franken
  5,410 % Dänische Kronen
  0,900 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,770 % Pfund Sterling
  2,040 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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