Allianz GIF - Allianz Europe Equity Value - I EUR DIS Fonds

WKN: A12BJB ISIN: LU1111123128


1.342,55 EUR
+0,33 % +4,47
Börse Fondsges. in EUR
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2023 Halbjahresbericht
02.02.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,97 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.12.23   35,84 EUR)
Fondsvolumen 177,65 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1111123128
Portrait

★★★
(D)

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Rudolph-Denge..
Auflagedatum 28.10.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,66 +18,8 % +30,6 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
32,3 % Finanzdienstleistungen
18,7 % Sonstige Konsumgüter
14,2 % Industrie
10,3 % Energie
8,2 % Rohstoffe
Nach Ländern
30,1 % Frankreich
22,5 % Großbritannien
10,8 % Deutschland
5,7 % Belgien
5,5 % Irland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1.342,55
27.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in europäischen Aktienmärkten im Einklang mit der Strategie für nachhaltige Schlüsselindikatoren (Relativ) ('KPI-Strategie (Relativ)'), mit Schwerpunkt auf Value-Aktien. In diesem Zusammenhang besteht das Ziel darin, die Nachhaltigkeits-KPI des Teilfonds im Vergleich zur Benchmark des Teilfonds zu übertreffen, um das Anlageziel zu erreichen. Der Teilfonds verfolgt die KPI-Strategie (Relativ) und fördert verantwortungsvolle Anlagen durch die Anwendung eines nachhaltigen Schlüsselindikators ('Nachhaltigkeits-KPI'), um den Anteilseignern Transparenz bezüglich der messbaren Nachhaltigkeitsergebnisse zu bieten, die der Investmentmanager des Teilfonds verfolgt. Für direkte Anlagen werden Mindestausschlusskriterien angewendet. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden im Einklang mit der KPI-Strategie (relativ) entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen im Einklang mit der KPI-Strategie (relativ) in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Der Nachhaltigkeits-KPI des Teilfonds ist die 'gewichtete durchschnittliche THGIntensität (Verkäufe)', die den gewichteten Durchschnitt der THG-Intensität des Portfolios des Teilfonds darstellt (in tCO2e pro Million Umsatz). Das Anlageziel des Teilfonds wird durch ein Übertreffen der gewichteten durchschnittlichen THG-Intensität (Verkäufe) des Portfolios des Teilfonds um mindestens 20 % im Vergleich zur gewichteten durchschnittlichen Treibhausgasintensität (Verkäufe) der Benchmark des Teilfonds erreicht. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) zum Zwecke des Liquiditätsmanagements in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur aufweisen. Der Teilfonds ist gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds' klassifiziert. Wir verwalten diesen Teilfonds unter Bezugnahme auf einen Vergleichsindex. Der Vergleichsindex des Teilfonds spielt im Hinblick auf die Performanceziele und Kennzahlen des Teilfonds eine Rolle. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, die Wertentwicklung des Vergleichsindexes zu übertreffen. Obwohl unsere Abweichung vom Anlageuniversum, den Gewichtungen ...

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

  32,300 % Finanzdienstleistungen
  18,660 % Sonstige Konsumgüter
  14,200 % Industrie
  10,290 % Energie
  8,190 % Rohstoffe
  7,710 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  6,460 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,230 % Barmittel
  1,180 % Versorger

Größte Positionen

  5,130 % ALLIANZ SE NA O.N.
  4,290 % TOTALENERGIES SE EO 2,50
  3,730 % BP PLC DL-,25
  3,650 % BNP PARIBAS INH. EO 2
  3,290 % ANHEUSER-BUSCH INBEV
  3,260 % DANONE S.A. EO -,25
  3,250 % ST GOBAIN EO 4
  3,230 % BCO SANTANDER N.EO0,5
  2,810 % GLANBIA PLC EO 0,06
  2,430 % ARKEMA INH. EO10
  64,930 % übrige Positionen

Länder

  30,050 % Frankreich
  22,500 % Großbritannien
  10,760 % Deutschland
  5,670 % Belgien
  5,530 % Irland
  5,090 % Spanien
  4,590 % Schweiz
  4,550 % Schweden
  4,460 % Niederlande
  3,460 % Finnland
  1,230 % Dänemark
  1,230 % Kasse
  1,100 % Italien

Währungen

  69,040 % Euro
  13,750 % Pfund Sterling
  6,410 % US Dollar
  4,550 % Schwedische Krone
  3,780 % Schweizer Franken
  1,240 % Dänische Kronen
  1,230 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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