Allianz GIF - Allianz Europe Equity Value - I EUR DIS Fonds

WKN: A12BJB ISIN: LU1111123128


1.252,34 EUR
-0,58 % -7,32
Börse Fondsges. in EUR
Stand 22.09.23 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2022 Jahresbericht
31.03.2023 Halbjahresbericht
06.07.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,96 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.12.22   33,32 EUR)
Fondsvolumen 185,89 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1111123128
Portrait

★★★
(D)

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Rudolph-Denge..
Auflagedatum 28.10.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,56 +18,0 % +11,5 %
13,97 +8,9 % +61,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
31,9 % Finanzdienstleistungen
17,2 % Sonstige Konsumgüter
11,7 % Industrie
11,1 % Energie
9,7 % Rohstoffe
Nach Ländern
26,9 % Frankreich
24,0 % Großbritannien
9,4 % Deutschland
5,5 % Niederlande
5,0 % Irland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1.252,34
22.09.23 08:00 -- 4

Strategie

Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den europäischen Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf Value-Aktien. Der Teilfonds berücksichtigt bei Anlageentscheidungen ökologische und soziale Merkmale und engagiert sich insbesondere bei CO2-ausstoßenden Emittenten, um das Bewusstsein für Klimaschutz zu stärken. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden von uns entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns direkt in Einlagen gehalten und/oder von uns in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds'.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

  31,850 % Finanzdienstleistungen
  17,240 % Sonstige Konsumgüter
  11,660 % Industrie
  11,070 % Energie
  9,670 % Rohstoffe
  7,490 % Gesundheitsdienstleistungen
  6,310 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  2,690 % Versorger
  1,810 % Barmittel
  0,210 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,810 % ALLIANZ SE NA O.N.
  3,800 % BNP PARIBAS INH. EO 2
  3,740 % BCO SANTANDER N.EO0,5
  3,230 % TOTALENERGIES SE EO 2,50
  3,050 % PRUDENTIAL PLC LS-,05
  2,750 % SHELL PLC EO-07
  2,550 % UBS GROUP AG SF -,10
  2,500 % ANGLO AMERICAN DL-,54945
  2,500 % ADMIRAL GROUP PLC LS-,001
  2,490 % GLANBIA PLC EO 0,06
  68,580 % übrige Positionen

Länder

  26,910 % Frankreich
  23,970 % Großbritannien
  9,360 % Deutschland
  5,520 % Niederlande
  4,990 % Irland
  4,660 % Finnland
  4,340 % Schweden
  4,120 % Belgien
  4,100 % Schweiz
  3,740 % Spanien
  3,350 % Norwegen
  1,810 % Kasse
  1,740 % Dänemark
  0,720 % Luxemburg
  0,450 % Griechenland
  0,220 % übrige Länder

Währungen

  62,430 % Euro
  16,230 % Pfund Sterling
  5,930 % US Dollar
  4,340 % Schwedische Krone
  4,140 % Schweizer Franken
  3,350 % Norwegische Krone
  1,770 % Dänische Kronen
  1,810 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2023 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.