Allianz GIF - Allianz Europe Equity Value - I EUR DIS Fonds
WKN: A12BJB ISIN: LU1111123128
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2022 | Jahresbericht |
| 31.03.2023 | Halbjahresbericht |
| 06.07.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Europa | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,96 % | ||
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| Fondsvolumen | 185,89 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1111123128 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 14,56 | +18,0 % | +11,5 % | |||
| 13,97 | +8,9 % | +61,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 31,9 % | Finanzdienstleistungen |
| 17,2 % | Sonstige Konsumgüter |
| 11,7 % | Industrie |
| 11,1 % | Energie |
| 9,7 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 26,9 % | Frankreich |
| 24,0 % | Großbritannien |
| 9,4 % | Deutschland |
| 5,5 % | Niederlande |
| 5,0 % | Irland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1.252,34
|
22.09.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den europäischen Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf Value-Aktien. Der Teilfonds berücksichtigt bei Anlageentscheidungen ökologische und soziale Merkmale und engagiert sich insbesondere bei CO2-ausstoßenden Emittenten, um das Bewusstsein für Klimaschutz zu stärken. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden von uns entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns direkt in Einlagen gehalten und/oder von uns in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds'.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investor.. |
| Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.allianzgi.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| 31,850 % | Finanzdienstleistungen | |
| 17,240 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 11,660 % | Industrie | |
| 11,070 % | Energie | |
| 9,670 % | Rohstoffe | |
| 7,490 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 6,310 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 2,690 % | Versorger | |
| 1,810 % | Barmittel | |
| 0,210 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 4,810 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
| 3,800 % | BNP PARIBAS INH. EO 2 | |
| 3,740 % | BCO SANTANDER N.EO0,5 | |
| 3,230 % | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | |
| 3,050 % | PRUDENTIAL PLC LS-,05 | |
| 2,750 % | SHELL PLC EO-07 | |
| 2,550 % | UBS GROUP AG SF -,10 | |
| 2,500 % | ANGLO AMERICAN DL-,54945 | |
| 2,500 % | ADMIRAL GROUP PLC LS-,001 | |
| 2,490 % | GLANBIA PLC EO 0,06 | |
| 68,580 % | übrige Positionen |
Länder
| 26,910 % | Frankreich | |
| 23,970 % | Großbritannien | |
| 9,360 % | Deutschland | |
| 5,520 % | Niederlande | |
| 4,990 % | Irland | |
| 4,660 % | Finnland | |
| 4,340 % | Schweden | |
| 4,120 % | Belgien | |
| 4,100 % | Schweiz | |
| 3,740 % | Spanien | |
| 3,350 % | Norwegen | |
| 1,810 % | Kasse | |
| 1,740 % | Dänemark | |
| 0,720 % | Luxemburg | |
| 0,450 % | Griechenland | |
| 0,220 % | übrige Länder |
Währungen
| 62,430 % | Euro | |
| 16,230 % | Pfund Sterling | |
| 5,930 % | US Dollar | |
| 4,340 % | Schwedische Krone | |
| 4,140 % | Schweizer Franken | |
| 3,350 % | Norwegische Krone | |
| 1,770 % | Dänische Kronen | |
| 1,810 % | übrige Währungen |
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