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Phaidros Funds - Balanced - E EUR DIS Fonds
WKN: A1W1QB ISIN: LU0948460133
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(C) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
| 1,06 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 05.08.24 1,50 EUR) |
| Fondsvolumen | 1,64 Mrd. EUR |
| Symbol | DXLP |
| ISIN | LU0948460133 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 20,84 | +4,5 % | -- | ||||
| 16,44 | +11,5 % | +102,5 % | ||||
| 16,44 | +11,5 % | +102,5 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteilen | Anteil |
|---|---|
| Informationstechnologie.. | 22,2 % |
| Industrie | 11,0 % |
| Sonstige Konsumgüter | 9,8 % |
| Gesundheitsdienstleistu.. | 8,7 % |
| Finanzdienstleistungen | 4,3 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 28,9 % |
| Deutschland | 17,0 % |
| Niederlande | 6,0 % |
| Schweiz | 5,3 % |
| Frankreich | 5,1 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.25 | 22:59 | 1.916 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
207,71
|
24.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex | 24.10.25 | 22:47 | 0 | 31 | |
| München |
207,816
|
24.10.25 | 08:12 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel der Anlagepolitik des Phaidros Funds - Balanced ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Für den Teilfonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung. Nähere Informationen hierzu sind auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft zu finden. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Anlagen in Aktien und Aktienfonds sind zusammen auf maximal 75% des Vermögens beschränkt. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Unter Beachtung der 'Steuerlichen Anlagebeschränkungen' werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 25% des Netto- Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | IPConcept (Luxemburg) S.A |
|---|---|
| Anschrift |
rue Thomas Edison
4 L-1445 Luxemburg-Strassen , LU |
| Internet | www.ipconcept.com |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 22,210 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 10,970 % | Industrie | |
| 9,780 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 8,720 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 4,340 % | Finanzdienstleistungen | |
| 3,620 % | Barmittel | |
| 1,820 % | Rohstoffe | |
| 38,540 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,650 % | DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD | |
| 3,360 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 3,210 % | TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 | |
| 3,060 % | MERCADOLIBRE INC. DL-,001 | |
| 2,960 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
| 2,910 % | MTU AERO ENGINES NA O.N. | |
| 2,850 % | NOVARTIS NAM. SF 0,49 | |
| 2,840 % | SIEMENS AG NA O.N. | |
| 2,710 % | JAPAN 2025 341 | |
| 2,500 % | ICON PLC EO-,06 | |
| 67,950 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 28,870 % | USA | |
| 17,020 % | Deutschland | |
| 6,000 % | Niederlande | |
| 5,290 % | Schweiz | |
| 5,080 % | Frankreich | |
| 4,320 % | Irland | |
| 3,860 % | Japan | |
| 3,780 % | China | |
| 3,620 % | Kasse | |
| 3,340 % | Kanada | |
| 3,210 % | Taiwan | |
| 2,640 % | Großbritannien | |
| 2,320 % | Schweden | |
| 1,780 % | Österreich | |
| 1,450 % | Spanien | |
| 1,410 % | Dänemark | |
| 1,390 % | Singapur | |
| 1,280 % | Mexiko | |
| 0,860 % | Supranational | |
| 0,850 % | Rumänien | |
| 0,600 % | Australien | |
| 0,400 % | Luxemburg | |
| 0,360 % | Finnland | |
| 0,340 % | Italien |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 47,860 % | Euro | |
| 29,780 % | US Dollar | |
| 4,620 % | Schweizer Franken | |
| 3,780 % | Hongkong-Dollar | |
| 3,210 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 2,710 % | Japanische Yen | |
| 2,200 % | Kanadische Dollar | |
| 1,410 % | Dänische Kronen | |
| 0,860 % | Brasilianische Real | |
| 3,570 % | übrige Währungen |
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