Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.08.2023 | Jahresbericht |
28.02.2023 | Halbjahresbericht |
23.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,09 % | ||
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Fondsvolumen | 440,54 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0827880856 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
9,61 | +21,3 % | +75,4 % | |||
10,06 | +23,3 % | +80,0 % | |||
10,06 | +23,3 % | +80,0 % |
Nach Bestandteilen | |
34,0 % | Informationstechnologie.. |
16,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
15,6 % | Sonstige Konsumgüter |
11,8 % | Industrie |
9,6 % | Finanzdienstleistungen |
Nach Ländern | |
60,0 % | USA |
6,5 % | Japan |
5,1 % | Frankreich |
3,6 % | Schweiz |
3,0 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
33,65
|
16.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung der Rendite auf Ihre Anlage an und investiert in einer Weise, die den Grundsätzen für Anlagen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) entspricht. Der Fonds legt weltweit mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) von Unternehmen an. Der Fonds strebt im Allgemeinen die Anlage in Wertpapieren von unterbewerteten Unternehmen an, deren Marktpreis nach Ansicht des Anlageberaters (AB) nicht ihren zugrunde liegenden Wert widerspiegelt. Der Fonds kann auch in Eigenkapitalinstrumenten von Unternehmen anlegen, die klein sind und sich in einem relativ frühen Stadium ihrer Entwicklung befinden. Der Anlageberater (AB) kann zu Anlagezwecken, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen, derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt). Mindestens 90 % der Emittenten von Wertpapieren, in die der Fonds investiert, verfügen über ein ESG-Rating oder wurden zu ESGZwecken analysiert. Der AB wird auch eine proprietäre Methodik anwenden, um Anlagen auf der Grundlage des Ausmaßes zu bewerten, in dem sie mit positiven oder negativen externen Effekten in Verbindung stehen, d. h. der ökologischen oder sozialen Vorteile oder Kosten, so wie vom AB definiert.
Name | BlackRock (Luxembourg) .. |
Anschrift |
35 A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
34,020 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
16,820 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
15,570 % | Sonstige Konsumgüter | |
11,810 % | Industrie | |
9,550 % | Finanzdienstleistungen | |
2,910 % | Barmittel | |
2,240 % | Energie | |
2,100 % | Rohstoffe | |
1,550 % | Versorger | |
1,030 % | Immobilien | |
2,400 % | übrige Bestandteile |
5,090 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
3,470 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
2,990 % | ELI LILLY | |
2,710 % | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | |
2,590 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
2,170 % | SALESFORCE.COM DL-,001 | |
1,890 % | MERCK CO. DL-,01 | |
1,880 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
1,660 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
1,550 % | UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | |
74,000 % | übrige Positionen |
60,050 % | USA | |
6,520 % | Japan | |
5,130 % | Frankreich | |
3,560 % | Schweiz | |
3,020 % | Großbritannien | |
3,010 % | Niederlande | |
2,910 % | Kasse | |
1,870 % | Deutschland | |
1,810 % | Irland | |
1,650 % | Italien | |
1,310 % | Kanada | |
1,290 % | China | |
1,210 % | Taiwan | |
0,960 % | Israel | |
0,810 % | Spanien | |
0,720 % | Hong Kong | |
0,650 % | Südkorea | |
0,470 % | Finnland | |
0,330 % | Dänemark | |
0,320 % | Indien | |
2,400 % | übrige Länder |
65,180 % | US Dollar | |
13,910 % | Euro | |
6,520 % | Japanische Yen | |
2,670 % | Schweizer Franken | |
2,020 % | Pfund Sterling | |
1,310 % | Kanadische Dollar | |
1,290 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
1,210 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
0,960 % | Israelischer Shekel | |
0,720 % | Hongkong-Dollar | |
0,650 % | Südkoreanischer Won | |
0,330 % | Dänische Kronen | |
0,320 % | Indische Rupie | |
2,910 % | übrige Währungen |