Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.07.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,18 % | ||
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Fondsvolumen | 15,76 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0580157419 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
12,01 | -1,9 % | +19,2 % | |||
10,56 | +21,0 % | +51,3 % | |||
10,11 | +22,4 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen | |
37,8 % | Sonstige Konsumgüter |
22,5 % | Industrie |
12,3 % | Barmittel |
12,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
10,1 % | Informationstechnologie.. |
Nach Ländern | |
33,9 % | Deutschland |
29,4 % | Schweiz |
12,3 % | Kasse |
9,5 % | Frankreich |
4,9 % | Italien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
127,0266
|
23.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in CHF |
123,88
|
23.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel der Anlagepolitik des Grand Cru ist es, an der Wertentwicklung internationaler Aktien teilzuhaben. Dazu investiert der Fonds nach dem Grundsatz der Risikomischung überwiegend in substanzstarke Aktien internationaler Unternehmen. Dabei können Einzelwerte, börsengehandelte Indexfonds sowie Fonds für einzelne Sektionen und Regionen zum Einsatz kommen. Ergänzend kann der Fonds in Staats- und Unternehmensanleihen anlegen, die auf Euro lauten. Die Auswahl der einzelnen Werte und die Steuerung der Aktienquote erfolgt unter anderem anhand der Bilanz- und Ertragskennziffern, Analysteneinschätzungen, Marktbewertungen und Branchen- bzw. Sektorenvergleichen. Im Rahmen der ordentlichen Verwaltung des Nettofondsvermögens können Derivate eingesetzt werden. Dabei sind Optionsgeschäfte, Futures und Swaps zulässig. Das Fondsvermögen kann auch in allen anderen nach dem Verwaltungsreglement zulässigen Vermögenswerten angelegt werden.
Name | FRANKFURT-TRUST Invest .. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
10 50042 Frankfurt am Main , LU |
Internet | www.frankfurt-trust.de |
Verwahrstelle | CACEIS Bank Luxembourg |
37,760 % | Sonstige Konsumgüter | |
22,540 % | Industrie | |
12,330 % | Barmittel | |
11,980 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
10,130 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
2,760 % | Finanzdienstleistungen | |
2,620 % | Rohstoffe |
3,720 % | HENKEL AG+CO.KGAA VZO | |
3,390 % | GEBERIT AG NA DISP. SF-10 | |
3,220 % | KOMAX HLDG NA SF 0,10 | |
3,110 % | BARRY CALLEBAUT NA SF0,02 | |
3,050 % | NESTLE NAM. SF-,10 | |
3,000 % | SIGNIFY N.V. EO -,01 | |
2,980 % | SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. | |
2,950 % | KNORR-BREMSE AG INH O.N. | |
2,930 % | DT.TELEKOM AG NA | |
2,880 % | ROCHE HLDG AG GEN. | |
68,770 % | übrige Positionen |
33,920 % | Deutschland | |
29,420 % | Schweiz | |
12,330 % | Kasse | |
9,530 % | Frankreich | |
4,920 % | Italien | |
4,570 % | Schweden | |
3,000 % | Niederlande | |
2,430 % | Spanien |
100,120 % | währungsgesichert |