DAX
23.910
-0,514
MDAX
30.484
+0,414
TecDAX
3.877
+0,100
NASDAQ 1..
22.678
+0,659
DOW JONE..
44.082
+0,643
S&P500 I..
6.204
+0,522
L&S BREN..
66,58
+0,256
Gold
3.311
+1,435
EUR/USD
1,1785
+0,504
Bitcoin ..
107.254
-1,071

Schroder GAIA Egerton Equity - A1 EUR ACC Fonds

WKN: A1CZWA ISIN: LU0513501626


286.16  EUR
0,679 +1,93
Börse Fondsges. in EUR
Stand 27.06.25 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Hedgefonds
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2 %
Laufende Kosten
2,93 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 631,49 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU0513501626
Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager John Armitage..
Auflagedatum 31.05.10
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,9973 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,34 +19,9 % +56,2 %
17,87 +6,0 % +96,2 %
17,87 +6,0 % +96,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY - A1 EUR ACC, WKN: A1CZWA und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
30,1 % Finanzdienstleistungen
20,4 % Barmittel
15,5 % Informationstechnologie..
12,9 % Industrie
8,4 % Sonstige Konsumgüter
Nach Ländern
46,3 % USA
20,4 % Kasse
9,5 % Deutschland
5,4 % Irland
3,9 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
286,16
27.06.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, über einen Dreijahreszeitraum nach Abzug der Gebühren durch Anlagen in Aktien aus aller Welt, einschließlich Schwellenmärkten, eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert in unternehmensbezogene Long- und Short-Positionen. Der Fonds kann in Aktien, Anleihen, Derivaten und sonstigen Finanzinstrumenten anlegen und Barmittel halten. Der Fonds investiert direkt durch den Kauf physischer Positionen und/ oder indirekt über Derivate. Der Fonds darf von Hebeleffekten Gebrauch machen und wird in der Regel bei Aktien netto long ausgerichtet sein. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in offenen Investmentfonds anlegen. Der Fonds kann Barmittel (vorbehaltlich der in Anhang I des Fondsprospekts vorgesehenen Einschränkungen) halten und in Geldmarktinstrumente und liquide Mittel, die keine Barmittel sind, investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle : Brown Brothers Harrim..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  30,110 % Finanzdienstleistungen
  20,410 % Barmittel
  15,540 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  12,860 % Industrie
  8,440 % Sonstige Konsumgüter
  5,640 % Rohstoffe
  0,680 % Gesundheitsdienstleistungen
  6,320 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,930 % MICROSOFT DL-,00000625
4,640 % PROGRESSIVE CORP. DL 1
4,280 % MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.
4,140 % AMAZON.COM INC. DL-,01
3,930 % SAFRAN INH. EO -,20
3,770 % VISA INC. CL. A DL -,0001
3,540 % META PLATF. A DL-,000006
3,470 % SAP SE O.N.
3,140 % CARPENTER TECHNOLOGY DL 5
2,960 % CME GROUP INC. DL-,01
61,200 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  46,300 % USA
  20,410 % Kasse
  9,500 % Deutschland
  5,410 % Irland
  3,930 % Frankreich
  2,450 % Bermuda
  2,280 % Kanada
  1,330 % Dänemark
  0,820 % Japan
  0,800 % Großbritannien
  0,520 % Brasilien
  6,250 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  86,330 % Euro
  13,670 % Pfund Sterling
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.