Schroder GAIA Egerton Equity - A1 EUR ACC Fonds
WKN: A1CZWA ISIN: LU0513501626
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2022 | Jahresbericht |
| 31.03.2022 | Halbjahresbericht |
| 01.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Hedgefonds | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,94 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 438,09 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0513501626 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 13,67 | +0,8 % | +5,4 % | |||
| 16,52 | +5,7 % | +64,6 % | |||
| 16,52 | +5,7 % | +64,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 25,2 % | Informationstechnologie.. |
| 20,8 % | Barmittel |
| 19,6 % | Finanzdienstleistungen |
| 7,9 % | Industrie |
| 5,8 % | Energie |
| Nach Ländern | |
| 39,4 % | USA |
| 20,8 % | Kasse |
| 10,3 % | Kanada |
| 5,3 % | Deutschland |
| 3,3 % | Indien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
193,64
|
02.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, über einen Dreijahreszeitraum nach Abzug der Gebühren durch Anlagen in Aktien aus aller Welt, einschließlich Schwellenmärkten, eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert in unternehmensbezogene Long und Short-Positionen. Der Fonds kann in Aktien, Anleihen, Derivaten und sonstigen Finanzinstrumenten anlegen und Barmittel halten. Der Fonds investiert direkt durch den Kauf physischer Positionen und/oder indirekt über Derivate. Der Fonds kann Derivate zum Aufbau von Long- und Short-Engagements einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds darf von Hebeleffekten Gebrauch machen und wird in der Regel bei Aktien netto long ausgerichtet sein.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Man.. |
| Anschrift |
rue Höhenhof
5 L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.schroders.com |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| 25,190 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 20,760 % | Barmittel | |
| 19,560 % | Finanzdienstleistungen | |
| 7,940 % | Industrie | |
| 5,760 % | Energie | |
| 3,400 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 3,040 % | Rohstoffe | |
| 2,530 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 11,820 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 9,320 % | CANADIAN PACIFIC KANSAS /CAD/ | |
| 6,110 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
| 5,850 % | CANADIAN NATL RAILWAY CO. | |
| 5,320 % | MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | |
| 4,150 % | FIRST CITIZ.BCSHS A DL1 | |
| 3,870 % | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | |
| 3,640 % | SCHLUMBERGER DL-,01 | |
| 3,380 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
| 3,170 % | FISERV INC. DL-,01 | |
| 3,020 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 52,170 % | übrige Positionen |
Länder
| 39,380 % | USA | |
| 20,760 % | Kasse | |
| 10,280 % | Kanada | |
| 5,320 % | Deutschland | |
| 3,270 % | Indien | |
| 2,530 % | Dänemark | |
| 2,300 % | Bermuda | |
| 2,080 % | Frankreich | |
| 1,520 % | Großbritannien | |
| 0,720 % | Norwegen | |
| 11,840 % | übrige Länder |
Währungen
| 87,410 % | Euro | |
| 12,440 % | Kanadische Dollar | |
| 4,690 % | Pfund Sterling |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.