DAX
24.420
+0,173
MDAX
30.992
+0,369
TecDAX
3.751
+0,232
NASDAQ 1..
25.009
+0,140
DOW JONE..
46.726
+0,082
S&P500 I..
6.744
+0,054
L&S BREN..
65,395
-0,130
Gold
3.971
+0,033
EUR/USD
1,1661
-0,413
Bitcoin ..
124.543
-0,235

UBS (Lux) Fund Solutions - UBS MSCI EMU Value UCITS ETF - EUR DIS ETF

WKN: A0X97R ISIN: LU0446734369


53.86  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 07.10.25 - 12:31:14 Uhr
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Euroland
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,26 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 28.07.25 1,62 EUR)
Fondsvolumen 299,60 Mio. EUR
Symbol UIME
ISIN LU0446734369
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(A)

Benchmark MSCI EMU..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Sabina Jackso..
Auflagedatum 05.10.09
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,2489 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,13 +19,4 % +78,8 %
16,18 +12,1 % +102,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI EMU VALUE UCITS ETF - EUR DIS, WKN: A0X97R und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
28,8 % Deutschland
25,0 % Frankreich
12,6 % Spanien
11,6 % Italien
10,7 % Niederlande
Anteil Land
28,8 % Deutschland
25,0 % Frankreich
12,6 % Spanien
11,6 % Italien
10,7 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
53,87
54,01
07.10.25 14:29 3.973
LT Societe Generale
53,88
54,00
07.10.25 14:29 1.742
LT Baader Trading
53,88
53,93
07.10.25 14:29 1.127
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
54,1778
03.10.25 08:00 -- 4
LS Exchange
53,87
07.10.25 14:29 1 3.974
Stuttgart
53,90
07.10.25 14:00 0 22
gettex
53,92
07.10.25 14:17 0 12
Frankfurt
53,92
07.10.25 13:44 0 9
Xetra
53,97
07.10.25 13:12 572 7
Düsseldorf
53,93
07.10.25 13:17 0 6
Berlin
44,955
25.07.24 08:22 0 3
Tradegate
53,72
07.10.25 09:30 2 1
Quotrix
53,90
07.10.25 07:27 0 1
München
53,92
07.10.25 08:31 0 1
Euronext Milan
53,94
06.10.25 17:55 1.344 9
SIX SWISS (EUR)
53,86
07.10.25 12:31 1.907 8
Anleihen FX
53,79
06.10.25 11:58 0 3
SIX SWISS (GBP)
46,88
07.10.25 05:55 -- 1
London Stock Exchange (GBp)
4.684,50
06.10.25 17:35 -- 1

Strategie

Der Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU Value UCITS ETF wird passiv verwaltet und geht ein anteiliges Engagement in den Komponenten des MSCI EMU Value Index (Net Return) ein, entweder durch direkte Anlagen in allen oder im Wesentlichen allen Wertpapieren der Komponenten und/oder durch den Einsatz von Derivaten, insbesondere in Fällen, in denen es nicht möglich oder praktikabel ist, den Index durch direkte Anlagen nachzubilden, oder um Effizienzgewinne beim Engagement im Index zu erzielen. Es kann auch vorkommen, dass ein Teilfonds Wertpapiere hält, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfolio Manager des jeweiligen Teilfonds dies angesichts des Anlageziels des Teilfonds und der Anlagebeschränkungen oder anderer Faktoren für angemessen hält. Das Engagement in den Index durch direkte Nachbildung kann durch die Kosten für die Neugewichtung beeinflusst werden, während das Engagement in den Index durch Derivate durch die Kosten für den Derivatehandel beeinflusst werden kann. Der Einsatz von OTC-Derivaten birgt zudem ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheitenpolitik von UBS (Lux) Fund Solutions gemindert wird. Der Teilfonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Aktien, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Verkaufsprospekt zulässige Vermögenswerte investieren. (Der Teilfonds kann Wertpapierleihgeschäfte tätigen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  28,810 % Deutschland
  24,980 % Frankreich
  12,580 % Spanien
  11,580 % Italien
  10,680 % Niederlande
  4,410 % Finnland
  2,700 % Belgien
  1,080 % Österreich
  1,060 % Irland
  0,800 % Luxemburg
  0,610 % Portugal
  0,520 % Schweiz
  0,190 % Kasse

Größte Positionen

Anteil Position
4,750 % ALLIANZ SE NA O.N.
3,730 % TOTALENERGIES SE EO 2,50
3,460 % IBERDROLA INH. EO -,75
3,170 % SANOFI SA INHABER EO 2
3,050 % SIEMENS AG NA O.N.
3,030 % BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49
2,680 % BCO SANTANDER N.EO0,5
2,660 % BNP PARIBAS INH. EO 2
2,610 % INTESA SANPAOLO
2,420 % MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.
68,440 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  28,810 % Deutschland
  24,980 % Frankreich
  12,580 % Spanien
  11,580 % Italien
  10,680 % Niederlande
  4,410 % Finnland
  2,700 % Belgien
  1,080 % Österreich
  1,060 % Irland
  0,800 % Luxemburg
  0,610 % Portugal
  0,520 % Schweiz
  0,190 % Kasse

Währungen

Anteil Währung
  99,130 % Euro
  0,680 % US Dollar
  0,190 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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