DAX
23.960
-0,673
MDAX
29.901
-1,779
TecDAX
3.832
-1,416
NASDAQ 1..
21.140
+0,273
DOW JONE..
41.857
+0,010
S&P500 I..
5.855
+0,219
L&S BREN..
64,265
-0,588
Gold
3.314
-0,192
EUR/USD
1,1312
-0,176
Bitcoin ..
110.426
+0,661

UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU Value UCITS ETF - A EUR DIS ETF

WKN: A0X97R ISIN: LU0446734369


53.18  EUR
-0,561 -0,30
Börse
Stand 22.05.25 - 09:32:27 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Euroland
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,26 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 06.02.25   0,37 EUR)
Fondsvolumen 208,09 Mio. EUR
Symbol UIME
ISIN LU0446734369
Portrait

(B)

Benchmark MSCI EMU..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Sabina Jackso..
Auflagedatum 05.10.09
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,2488 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,79 +14,5 % +92,7 %
17,70 +7,3 % +96,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
38,4 % Finanzdienstleistungen
12,4 % Industrie
12,0 % Sonstige Konsumgüter
10,8 % Versorger
7,7 % Informationstechnologie..
Nach Ländern
29,2 % Deutschland
28,6 % Frankreich
11,8 % Spanien
11,4 % Italien
7,8 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
53,12
53,16
22.05.25 10:51 1.638
LT Societe Generale
53,12
53,15
22.05.25 10:51 1.036
LT Baader Trading
53,12
53,15
22.05.25 10:51 258
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
53,4114
20.05.25 08:00 -- 4
LS Exchange
53,12
22.05.25 10:51 -- 1.638
Xetra
53,18
22.05.25 09:32 100 7
Stuttgart
53,09
22.05.25 10:30 0 7
gettex
53,15
22.05.25 10:47 0 5
Düsseldorf
53,16
22.05.25 10:17 0 3
Berlin
44,955
25.07.24 08:22 0 3
Frankfurt
53,09
22.05.25 10:13 0 3
Tradegate
53,20
21.05.25 22:25 2 2
München
53,29
22.05.25 08:21 0 1
Quotrix
53,22
22.05.25 07:27 0 1
Anleihen FX
53,25
21.05.25 12:39 0 3
SIX SWISS (EUR)
53,61
22.05.25 09:14 560 2
Euronext Milan
53,51
21.05.25 17:45 1.000 2
SIX SWISS (GBP)
45,045
22.05.25 05:55 -- 1
London Stock Exchange (GBp)
4.478,137
22.05.25 10:02 7.122 2

Strategie

Der Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU Value UCITS ETF wird passiv verwaltet und geht ein anteiliges Engagement in den Komponenten des MSCI EMU Value Index (Net Return) ein, entweder durch direkte Anlagen in allen oder im Wesentlichen allen Wertpapieren der Komponenten und/oder durch den Einsatz von Derivaten, insbesondere in Fällen, in denen es nicht möglich oder praktikabel ist, den Index durch direkte Anlagen nachzubilden, oder um Effizienzgewinne beim Engagement im Index zu erzielen. Es kann auch vorkommen, dass ein Teilfonds Wertpapiere hält, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfolio Manager des jeweiligen Teilfonds dies angesichts des Anlageziels des Teilfonds und der Anlagebeschränkungen oder anderer Faktoren für angemessen hält. Das Engagement in den Index durch direkte Nachbildung kann durch die Kosten für die Neugewichtung beeinflusst werden, während das Engagement in den Index durch Derivate durch die Kosten für den Derivatehandel beeinflusst werden kann. Der Einsatz von OTC-Derivaten birgt zudem ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheitenpolitik von UBS (Lux) Fund Solutions gemindert wird. Der Teilfonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Aktien, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Verkaufsprospekt zulässige Vermögenswerte investieren. (Der Teilfonds kann Wertpapierleihgeschäfte tätigen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  38,420 % Finanzdienstleistungen
  12,390 % Industrie
  12,000 % Sonstige Konsumgüter
  10,840 % Versorger
  7,690 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  6,610 % Gesundheitsdienstleistungen
  5,550 % Energie
  4,260 % Rohstoffe
  1,670 % Immobilien
  0,560 % Barmittel
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,690 % ALLIANZ SE NA O.N.
3,680 % TOTALENERGIES SE EO 2,50
3,680 % DT.TELEKOM AG NA
3,630 % SANOFI SA INHABER EO 2
3,320 % SIEMENS AG NA O.N.
3,110 % BCO SANTANDER N.EO0,5
3,070 % IBERDROLA INH. EO -,75
2,680 % MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.
2,510 % BNP PARIBAS INH. EO 2
2,450 % AXA S.A. INH. EO 2,29
67,180 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  29,220 % Deutschland
  28,590 % Frankreich
  11,820 % Spanien
  11,410 % Italien
  7,800 % Niederlande
  4,630 % Finnland
  2,250 % Belgien
  0,840 % Österreich
  0,760 % Irland
  0,610 % Luxemburg
  0,600 % Schweiz
  0,560 % Kasse
  0,550 % Großbritannien
  0,360 % Portugal

Währungen

Anteil Währung
  98,830 % Euro
  0,610 % US Dollar
  0,560 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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