DAX
24.129
+0,021
MDAX
29.905
-0,117
TecDAX
3.662
-0,272
NASDAQ 1..
25.915
-0,638
DOW JONE..
47.979
+0,800
S&P500 I..
6.873
-0,183
L&S BREN..
64,345
+0,023
Gold
3.995
+1,082
EUR/USD
1,1572
-0,259
Bitcoin ..
107.969
-1,821

UBS (Lux) Fund Solutions - UBS MSCI EMU Value UCITS ETF - EUR DIS ETF

WKN: A0X97R ISIN: LU0446734369


54.78  EUR
-0,436 -0,24
Börse
Stand 30.10.25 - 14:50:23 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Euroland
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,25 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 28.07.25 1,62 EUR)
Fondsvolumen 303,27 Mio. EUR
Symbol UIME
ISIN LU0446734369
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI EMU..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Sabina Jackso..
Auflagedatum 05.10.09
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,2508 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,71 +21,9 % +97,9 %
16,44 +12,2 % +110,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI EMU VALUE UCITS ETF - EUR DIS, WKN: A0X97R und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Finanzdienstleistungen 42,8 %
Sonstige Konsumgüter 13,4 %
Versorger 10,1 %
Industrie 8,4 %
Informationstechnologie.. 7,4 %
Land Anteil
Deutschland 27,9 %
Frankreich 24,9 %
Spanien 13,1 %
Italien 11,7 %
Niederlande 11,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
54,78
54,81
30.10.25 16:15 4.819
54,77
54,80
30.10.25 16:16 2.907
54,79
54,8095
30.10.25 16:14 480
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
54,9333
29.10.25 08:00 -- 4
LS Exchange
54,78
30.10.25 16:15 -- 4.818
Stuttgart
54,78
30.10.25 16:00 0 30
gettex
54,75
30.10.25 15:00 0 14
Xetra
54,78
30.10.25 14:50 1.036 12
Frankfurt
54,70
30.10.25 14:42 0 9
Düsseldorf
54,72
30.10.25 15:16 0 8
Tradegate
54,64
30.10.25 14:06 1.011 4
Berlin
44,955
25.07.24 08:22 0 3
München
54,90
30.10.25 08:12 0 1
Quotrix
55,06
30.10.25 07:27 0 1
SIX SWISS (EUR)
54,65
30.10.25 13:22 1.583 10
SIX SWISS (GBP)
48,305
30.10.25 05:55 -- 1
Euronext Milan
54,72
30.10.25 14:43 32 1
Anleihen FX
54,67
30.10.25 11:58 0 1
London Stock Exchange (GBp)
4.846,75
29.10.25 17:35 448 1

Strategie

Der Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU Value UCITS ETF wird passiv verwaltet und geht ein anteiliges Engagement in den Komponenten des MSCI EMU Value Index (Net Return) ein, entweder durch direkte Anlagen in allen oder im Wesentlichen allen Wertpapieren der Komponenten und/oder durch den Einsatz von Derivaten, insbesondere in Fällen, in denen es nicht möglich oder praktikabel ist, den Index durch direkte Anlagen nachzubilden, oder um Effizienzgewinne beim Engagement im Index zu erzielen. Es kann auch vorkommen, dass ein Teilfonds Wertpapiere hält, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfolio Manager des jeweiligen Teilfonds dies angesichts des Anlageziels des Teilfonds und der Anlagebeschränkungen oder anderer Faktoren für angemessen hält. Das Engagement in den Index durch direkte Nachbildung kann durch die Kosten für die Neugewichtung beeinflusst werden, während das Engagement in den Index durch Derivate durch die Kosten für den Derivatehandel beeinflusst werden kann. Der Einsatz von OTC-Derivaten birgt zudem ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheitenpolitik von UBS (Lux) Fund Solutions gemindert wird. Der Teilfonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Aktien, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Verkaufsprospekt zulässige Vermögenswerte investieren. (Der Teilfonds kann Wertpapierleihgeschäfte tätigen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  42,750 % Finanzdienstleistungen
  13,390 % Sonstige Konsumgüter
  10,110 % Versorger
  8,380 % Industrie
  7,440 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  6,210 % Gesundheitsdienstleistungen
  5,710 % Energie
  4,430 % Rohstoffe
  1,360 % Immobilien
  0,220 % Barmittel

Größte Positionen

Anteil Position
4,670 % ALLIANZ SE NA O.N.
3,590 % TOTALENERGIES SE EO 2,50
3,460 % IBERDROLA INH. EO -,75
3,190 % BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49
2,940 % SANOFI SA INHABER EO 2
2,940 % SIEMENS AG NA O.N.
2,900 % BCO SANTANDER N.EO0,5
2,710 % INTESA SANPAOLO
2,660 % BNP PARIBAS INH. EO 2
2,440 % AXA S.A. INH. EO 2,29
68,500 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  27,850 % Deutschland
  24,950 % Frankreich
  13,070 % Spanien
  11,670 % Italien
  10,970 % Niederlande
  4,540 % Finnland
  2,590 % Belgien
  1,140 % Irland
  1,100 % Österreich
  0,800 % Luxemburg
  0,640 % Portugal
  0,450 % Schweiz
  0,220 % Kasse
  0,010 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  99,100 % Euro
  0,680 % US Dollar
  0,220 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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