DAX
24.423
+0,445
MDAX
30.985
-0,026
TecDAX
3.770
-0,145
NASDAQ 1..
23.318
-0,305
DOW JONE..
44.835
-0,177
S&P500 I..
6.400
-0,200
L&S BREN..
66,245
+0,417
Gold
3.324
+0,298
EUR/USD
1,1636
-0,042
Bitcoin ..
113.668
+0,768

UBS (Lux) Fund Solutions - UBS MSCI EMU Value UCITS ETF - EUR DIS ETF

WKN: A0X97R ISIN: LU0446734369


54.82  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 20.08.25 - 05:55:01 Uhr
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Euroland
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,26 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 28.07.25 1,62 EUR)
Fondsvolumen 285,72 Mio. EUR
Symbol UIME
ISIN LU0446734369
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Mehr Informationen Portrait

(A)

Benchmark MSCI EMU..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Sabina Jackso..
Auflagedatum 05.10.09
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,2490 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,01 +25,7 % +74,3 %
16,71 +10,8 % +95,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI EMU VALUE UCITS ETF - EUR DIS, WKN: A0X97R und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
28,8 % Deutschland
25,7 % Frankreich
12,3 % Spanien
11,6 % Italien
10,6 % Niederlande
Anteil Land
28,8 % Deutschland
25,7 % Frankreich
12,3 % Spanien
11,6 % Italien
10,6 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
54,54
54,62
20.08.25 08:54 108
LT Societe Generale
54,54
54,77
20.08.25 09:02 74
LT Baader Trading
54,5435
54,647
20.08.25 08:59 40
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
54,1798
18.08.25 08:00 -- 4
LS Exchange
54,54
20.08.25 08:51 -- 108
Frankfurt
54,66
19.08.25 19:37 0 16
Xetra
54,90
19.08.25 17:36 902 10
Tradegate
54,69
19.08.25 22:02 407 6
Stuttgart
54,55
20.08.25 08:45 0 6
Berlin
44,955
25.07.24 08:22 0 3
gettex
54,71
20.08.25 07:59 5 2
Düsseldorf
54,54
20.08.25 08:46 0 1
München
54,54
20.08.25 08:21 0 1
Quotrix
54,52
20.08.25 07:27 0 1
Euronext Milan
54,83
19.08.25 17:45 590 3
Anleihen FX
54,70
19.08.25 11:58 0 3
SIX SWISS (EUR)
54,82
20.08.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (GBP)
47,35
20.08.25 05:55 -- 1
London Stock Exchange (GBp)
4.744,50
19.08.25 17:35 -- 1

Strategie

Der Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU Value UCITS ETF wird passiv verwaltet und geht ein anteiliges Engagement in den Komponenten des MSCI EMU Value Index (Net Return) ein, entweder durch direkte Anlagen in allen oder im Wesentlichen allen Wertpapieren der Komponenten und/oder durch den Einsatz von Derivaten, insbesondere in Fällen, in denen es nicht möglich oder praktikabel ist, den Index durch direkte Anlagen nachzubilden, oder um Effizienzgewinne beim Engagement im Index zu erzielen. Es kann auch vorkommen, dass ein Teilfonds Wertpapiere hält, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfolio Manager des jeweiligen Teilfonds dies angesichts des Anlageziels des Teilfonds und der Anlagebeschränkungen oder anderer Faktoren für angemessen hält. Das Engagement in den Index durch direkte Nachbildung kann durch die Kosten für die Neugewichtung beeinflusst werden, während das Engagement in den Index durch Derivate durch die Kosten für den Derivatehandel beeinflusst werden kann. Der Einsatz von OTC-Derivaten birgt zudem ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheitenpolitik von UBS (Lux) Fund Solutions gemindert wird. Der Teilfonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Aktien, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Verkaufsprospekt zulässige Vermögenswerte investieren. (Der Teilfonds kann Wertpapierleihgeschäfte tätigen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  28,820 % Deutschland
  25,730 % Frankreich
  12,310 % Spanien
  11,560 % Italien
  10,590 % Niederlande
  4,380 % Finnland
  2,600 % Belgien
  1,080 % Österreich
  1,060 % Irland
  0,800 % Luxemburg
  0,540 % Schweiz
  0,410 % Portugal
  0,100 % Kasse
  0,020 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,620 % ALLIANZ SE NA O.N.
3,660 % TOTALENERGIES SE EO 2,50
3,350 % IBERDROLA INH. EO -,75
3,020 % SANOFI SA INHABER EO 2
2,940 % SIEMENS AG NA O.N.
2,920 % BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49
2,810 % BNP PARIBAS INH. EO 2
2,760 % INTESA SANPAOLO
2,660 % MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.
2,610 % AXA S.A. INH. EO 2,29
68,650 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  28,820 % Deutschland
  25,730 % Frankreich
  12,310 % Spanien
  11,560 % Italien
  10,590 % Niederlande
  4,380 % Finnland
  2,600 % Belgien
  1,080 % Österreich
  1,060 % Irland
  0,800 % Luxemburg
  0,540 % Schweiz
  0,410 % Portugal
  0,100 % Kasse
  0,020 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  99,230 % Euro
  0,670 % US Dollar
  0,100 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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