DAX
25.124
+0,484
MDAX
32.948
+0,147
TecDAX
4.236
+1,331
NASDAQ 1..
30.592
+0,256
DOW JONE..
51.196
+0,252
S&P500 I..
7.608
+0,093
L&S BREN..
95,95
+0,656
Gold
4.487
+0,062
EUR/USD
1,1626
-0,076
Bitcoin ..
67.668
-5,290

UBS (Lux) Fund Solutions - UBS MSCI EMU Value UCITS ETF - EUR DIS ETF

WKN: A0X97R ISIN: LU0446734369


61.44  EUR
0,033 +0,02
Börse
Stand 02.06.26 - 17:36:45 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Euroland
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,25 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 09.02.26 0,69 EUR)
Fondsvolumen 403,96 Mio. EUR
Symbol UIME
ISIN LU0446734369
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI EMU..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Sabina Jackso..
Auflagedatum 05.10.09
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,2495 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,68 +16,7 % +53,7 %
10,48 +25,0 % +89,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI EMU VALUE UCITS ETF - EUR DIS, WKN: A0X97R und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Finanzen 42,3 %
Versorger 12,5 %
Industrie 9,5 %
Konsumgüter 9,2 %
Energie 7,7 %
Land Anteil
Deutschland 25,4 %
Frankreich 24,4 %
Spanien 15,9 %
Italien 13,2 %
Niederlande 8,6 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
61,05
62,28
02.06.26 19:24 5.593
61,54
61,88
02.06.26 19:24 4.684
61,54
61,8805
02.06.26 19:24 1.732
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
61,571
01.06.26 08:00 -- 4
LS Exchange
61,05
02.06.26 19:24 202 5.599
Stuttgart
61,65
02.06.26 19:01 0 39
gettex
61,83
02.06.26 15:00 9 15
Frankfurt
61,70
02.06.26 18:23 0 10
Tradegate
62,02
02.06.26 18:35 156 8
Xetra
62,01
02.06.26 17:36 286 5
Hamburg
61,94
02.06.26 08:08 0 1
Düsseldorf
61,92
02.06.26 09:26 0 1
München
61,82
02.06.26 08:06 0 1
Quotrix
61,93
02.06.26 07:27 0 1
SIX SWISS (EUR)
61,44
02.06.26 17:36 12.582 113
Anleihen FX
55,90
28.11.25 11:58 0 3
Euronext Milan
61,95
02.06.26 17:55 169 2
SIX SWISS (GBP)
53,16
02.06.26 05:55 -- 1
London Stock Exchange (GBp)
5.349,50
02.06.26 17:35 996 5

Strategie

Der Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU Value UCITS ETF wird passiv verwaltet und geht ein anteiliges Engagement in den Komponenten des MSCI EMU Value Index (Net Return) ein, entweder durch direkte Anlagen in allen oder im Wesentlichen allen Wertpapieren der Komponenten und/oder durch den Einsatz von Derivaten, insbesondere in Fällen, in denen es nicht möglich oder praktikabel ist, den Index durch direkte Anlagen nachzubilden, oder um Effizienzgewinne beim Engagement im Index zu erzielen. Es kann auch vorkommen, dass ein Teilfonds Wertpapiere hält, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfolio Manager des jeweiligen Teilfonds dies angesichts des Anlageziels des Teilfonds und der Anlagebeschränkungen oder anderer Faktoren für angemessen hält. Das Engagement in den Index durch direkte Nachbildung kann durch die Kosten für die Neugewichtung beeinflusst werden, während das Engagement in den Index durch Derivate durch die Kosten für den Derivatehandel beeinflusst werden kann. Der Einsatz von OTC-Derivaten birgt zudem ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheitenpolitik von UBS (Lux) Fund Solutions gemindert wird. Der Teilfonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Aktien, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Verkaufsprospekt zulässige Vermögenswerte investieren. (Der Teilfonds kann Wertpapierleihgeschäfte tätigen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  42,34 % Finanzen
  12,53 % Versorger
  9,54 % Industrie
  9,20 % Konsumgüter
  7,68 % Energie
  7,27 % IT/Telekommunikation
  5,92 % Gesundheitswesen
  3,43 % Rohstoffe
  1,46 % Immobilien
  0,22 % Barmittel
  0,41 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,76 % TotalEnergies SE
4,61 % Banco Santander S.A.
4,47 % Allianz SE
3,87 % Iberdrola S.A.
3,78 % Siemens AG
3,24 % Banco Bilbao Vizcaya Argent.
2,71 % BNP Paribas S.A.
2,65 % Sanofi S.A.
2,44 % ENEL S.p.A.
2,42 % Intesa Sanpaolo S.p.A.
65,05 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  25,36 % Deutschland
  24,43 % Frankreich
  15,93 % Spanien
  13,19 % Italien
  8,60 % Niederlande
  5,33 % Finnland
  1,80 % Belgien
  1,46 % Irland
  1,44 % Österreich
  0,83 % Luxemburg
  0,67 % Portugal
  0,33 % Schweiz
  0,22 % Barmittel
  0,41 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  98,64 % Euro
  0,72 % US-Dollar
  0,64 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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