DAX
22.497
+0,317
MDAX
28.738
+1,074
TecDAX
3.635
+0,788
NASDAQ 1..
19.781
+1,217
DOW JONE..
40.747
+0,336
S&P500 I..
5.602
+0,722
L&S BREN..
61,09
-3,032
Gold
3.231
-1,284
EUR/USD
1,1293
-0,257
Bitcoin ..
96.910
+2,839

UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU Value UCITS ETF - A EUR DIS ETF

WKN: A0X97R ISIN: LU0446734369


50.11  EUR
-0,040 -0,02
Börse
Stand 30.04.25 - 17:36:05 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Euroland
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,26 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 06.02.25   0,37 EUR)
Fondsvolumen 195,15 Mio. EUR
Symbol UIME
ISIN LU0446734369
Portrait

(B)

Benchmark MSCI EMU..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Sabina Jackso..
Auflagedatum 05.10.09
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,2487 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,69 +11,7 % +78,2 %
17,16 +6,0 % +89,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
38,1 % Finanzdienstleistungen
12,2 % Industrie
12,1 % Sonstige Konsumgüter
10,3 % Versorger
7,9 % Informationstechnologie..
Nach Ländern
29,0 % Deutschland
28,9 % Frankreich
11,7 % Spanien
11,4 % Italien
7,7 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
50,10
50,41
30.04.25 22:57 10.937
LT Societe Generale
50,11
50,33
30.04.25 21:59 6.530
LT Baader Trading
50,0385
50,399
30.04.25 22:00 2.288
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
50,0906
29.04.25 08:00 -- 4
LS Exchange
50,10
30.04.25 22:03 -- 10.938
Stuttgart
50,15
30.04.25 21:56 0 55
gettex
50,11
30.04.25 22:47 0 30
Xetra
50,11
30.04.25 17:36 4.472 19
Düsseldorf
50,07
30.04.25 21:46 400 15
Frankfurt
50,01
30.04.25 19:32 0 14
Tradegate
50,22
30.04.25 22:25 32 5
Berlin
44,955
25.07.24 08:22 0 3
München
50,09
30.04.25 08:20 0 2
Quotrix
50,15
30.04.25 07:27 0 1
SIX SWISS (EUR)
50,29
30.04.25 17:36 3.098 8
Euronext Milan
50,10
30.04.25 17:45 2.567 5
Anleihen FX
50,09
30.04.25 11:58 0 3
SIX SWISS (GBP)
42,535
30.04.25 05:55 -- 1
London Stock Exchange (GBp)
4.300,75
01.05.25 17:35 2.188 8

Strategie

Der Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU Value UCITS ETF wird passiv verwaltet und geht ein anteiliges Engagement in den Komponenten des MSCI EMU Value Index (Net Return) ein, entweder durch direkte Anlagen in allen oder im Wesentlichen allen Wertpapieren der Komponenten und/oder durch den Einsatz von Derivaten, insbesondere in Fällen, in denen es nicht möglich oder praktikabel ist, den Index durch direkte Anlagen nachzubilden, oder um Effizienzgewinne beim Engagement im Index zu erzielen. Es kann auch vorkommen, dass ein Teilfonds Wertpapiere hält, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfolio Manager des jeweiligen Teilfonds dies angesichts des Anlageziels des Teilfonds und der Anlagebeschränkungen oder anderer Faktoren für angemessen hält. Das Engagement in den Index durch direkte Nachbildung kann durch die Kosten für die Neugewichtung beeinflusst werden, während das Engagement in den Index durch Derivate durch die Kosten für den Derivatehandel beeinflusst werden kann. Der Einsatz von OTC-Derivaten birgt zudem ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheitenpolitik von UBS (Lux) Fund Solutions gemindert wird. Der Teilfonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Aktien, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Verkaufsprospekt zulässige Vermögenswerte investieren. (Der Teilfonds kann Wertpapierleihgeschäfte tätigen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  38,140 % Finanzdienstleistungen
  12,250 % Industrie
  12,050 % Sonstige Konsumgüter
  10,340 % Versorger
  7,930 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  6,830 % Gesundheitsdienstleistungen
  6,360 % Energie
  4,240 % Rohstoffe
  1,530 % Immobilien
  0,330 % Barmittel
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,520 % ALLIANZ SE NA O.N.
4,280 % TOTALENERGIES SE EO 2,50
3,970 % DT.TELEKOM AG NA
3,850 % SANOFI SA INHABER EO 2
3,470 % SIEMENS AG NA O.N.
3,120 % BCO SANTANDER N.EO0,5
2,880 % IBERDROLA INH. EO -,75
2,600 % BNP PARIBAS INH. EO 2
2,590 % MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.
2,400 % BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49
66,320 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  28,970 % Deutschland
  28,880 % Frankreich
  11,730 % Spanien
  11,420 % Italien
  7,730 % Niederlande
  4,670 % Finnland
  2,240 % Belgien
  0,880 % Österreich
  0,750 % Irland
  0,670 % Luxemburg
  0,560 % Schweiz
  0,560 % Großbritannien
  0,330 % Kasse
  0,330 % Portugal
  0,270 % Bermuda
  0,010 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  99,000 % Euro
  0,670 % US Dollar
  0,330 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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