UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU Value UCITS ETF - A EUR DIS ETF
WKN: A0X97R ISIN: LU0446734369
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Euroland | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,26 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 155,32 Mio. EUR | ||
| Symbol | UIME | ||
| ISIN | LU0446734369 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 11,47 | +9,0 % | +15,6 % | |||
| 10,06 | +21,6 % | +79,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 31,2 % | Finanzdienstleistungen |
| 14,5 % | Sonstige Konsumgüter |
| 14,0 % | Industrie |
| 10,4 % | Versorger |
| 8,2 % | Energie |
| Nach Ländern | |
| 29,4 % | Frankreich |
| 28,7 % | Deutschland |
| 11,3 % | Spanien |
| 9,3 % | Italien |
| 8,8 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 43,805 |
44,145 |
18.04.24 | 22:57 | 9.852 |
| LT Baader Bank | 43,8762 |
44,0954 |
18.04.24 | 21:59 | 1.710 |
| LT Societe Generale | 43,735 |
44,00 |
19.04.24 | 02:17 | 71 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
43,7837
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
43,805
|
18.04.24 | 22:33 | -- | 9.806 |
| Stuttgart |
43,86
|
18.04.24 | 21:55 | 0 | 54 |
| gettex |
44,075
|
18.04.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| Düsseldorf |
43,88
|
18.04.24 | 21:46 | 0 | 16 |
| Frankfurt |
43,82
|
18.04.24 | 19:25 | 0 | 12 |
| Xetra |
44,125
|
18.04.24 | 17:36 | 137 | 2 |
| Berlin |
43,835
|
18.04.24 | 08:15 | 0 | 1 |
| München |
43,835
|
18.04.24 | 08:15 | 0 | 1 |
| Tradegate |
43,995
|
18.04.24 | 22:25 | 1 | 1 |
| Quotrix |
43,635
|
17.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
43,935
|
18.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
| SIX SWISS (GBP) |
37,3496
|
18.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
| Euronext Milan |
44,19
|
18.04.24 | 17:44 | 37 | 1 |
| SIX SWISS (EUR) |
44,03
|
18.04.24 | 17:35 | 7 | 1 |
| London Stock Exchange (GBp) |
3.779,50
|
18.04.24 | 17:35 | 1 | 1 |
Strategie
Der passiv verwaltete Teilfonds UBS ETF - MSCI EMU Value UCITS ETF baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des MSCI EMU Value Index (Net Return) auf. Dies erfolgt entweder durch Direktanlagen in allen bzw. fast allen Indextiteln und/oder durch Derivate, die insbesondere dann zum Einsatz kommen, wenn es entweder nicht möglich oder schwierig ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden. Ebenso kann dies im Hinblick auf ein effizientes Engagement im Index erfolgen. Wenn der Portfolio Manager des entsprechenden Teilfonds dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen sowie anderer Faktoren für angemessen befindet, kann ein Teilfonds auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind. Das Indexengagement durch die direkte Nachbildung kann Kosten für die Neugewichtung nach sich ziehen, während ein Indexengagement über Derivate Kosten für den Derivatehandel verursachen kann. Darüber hinaus impliziert die Verwendung von OTCDerivaten ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheiten von UBS ETF SICAV abgemildert wird.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | UBS Fund Management (Lu.. |
| Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.ubs.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| 31,250 % | Finanzdienstleistungen | |
| 14,510 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 13,970 % | Industrie | |
| 10,450 % | Versorger | |
| 8,190 % | Energie | |
| 6,830 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 6,350 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 6,080 % | Rohstoffe | |
| 1,930 % | Immobilien | |
| 0,440 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 5,200 % | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | |
| 4,120 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
| 3,910 % | SANOFI SA INHABER EO 2 | |
| 3,310 % | SIEMENS AG NA O.N. | |
| 2,770 % | BCO SANTANDER N.EO0,5 | |
| 2,750 % | DT.TELEKOM AG NA | |
| 2,670 % | IBERDROLA INH. EO -,75 | |
| 2,570 % | BNP PARIBAS INH. EO 2 | |
| 2,430 % | BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49 | |
| 2,380 % | AXA S.A. INH. EO 2,29 | |
| 67,890 % | übrige Positionen |
Länder
| 29,370 % | Frankreich | |
| 28,720 % | Deutschland | |
| 11,310 % | Spanien | |
| 9,330 % | Italien | |
| 8,750 % | Niederlande | |
| 4,860 % | Finnland | |
| 1,900 % | Belgien | |
| 1,410 % | Irland | |
| 0,920 % | Luxemburg | |
| 0,900 % | Österreich | |
| 0,740 % | Schweiz | |
| 0,530 % | Portugal | |
| 0,500 % | Großbritannien | |
| 0,310 % | Bermuda | |
| 0,450 % | übrige Länder |
Währungen
| 98,430 % | Euro | |
| 1,120 % | US Dollar | |
| 0,450 % | übrige Währungen |
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