DAX
22.654
+1,223
MDAX
28.229
+1,558
TecDAX
3.435
+0,444
NASDAQ 1..
24.235
+0,948
DOW JONE..
46.353
+1,174
S&P500 I..
6.600
+0,941
L&S BREN..
99,40
-9,203
Gold
4.424
-0,902
EUR/USD
1,1604
+0,362
Bitcoin ..
70.965
+4,457

UBS (Lux) Fund Solutions - UBS MSCI EMU Value UCITS ETF - EUR DIS ETF

WKN: A0X97R ISIN: LU0446734369


56.45  EUR
0,624 +0,35
Börse
Stand 23.03.26 - 17:36:45 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Euroland
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,25 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 09.02.26 0,69 EUR)
Fondsvolumen 358,99 Mio. EUR
Symbol UIME
ISIN LU0446734369
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI EMU..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Sabina Jackso..
Auflagedatum 05.10.09
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
17,07 +10,8 % +50,7 %
15,66 +9,8 % +72,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI EMU VALUE UCITS ETF - EUR DIS, WKN: A0X97R und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Finanzen 42,7 %
Versorger 12,1 %
Konsumgüter 10,6 %
Industrie 9,6 %
IT/Telekommunikation 6,9 %
Land Anteil
Deutschland 26,4 %
Frankreich 24,6 %
Spanien 15,8 %
Italien 12,6 %
Niederlande 9,1 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
56,30
56,64
23.03.26 19:19 15.307
56,36
56,51
23.03.26 19:21 5.919
56,364
56,55
23.03.26 19:21 4.552
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
55,6939
20.03.26 08:00 -- 4
LS Exchange
56,30
23.03.26 19:16 151 15.315
Stuttgart
54,41
23.03.26 12:00 358 20
Xetra
56,08
23.03.26 17:36 2.790 19
Frankfurt
56,36
23.03.26 19:02 0 15
Tradegate
56,88
23.03.26 16:29 2.372 15
gettex
56,64
23.03.26 15:29 45 14
Düsseldorf
56,27
23.03.26 18:47 0 10
Quotrix
54,66
23.03.26 12:05 230 2
München
56,64
23.03.26 15:27 0 2
Hamburg
54,75
23.03.26 08:17 0 1
SIX SWISS (EUR)
56,45
23.03.26 17:36 54.258 59
Euronext Milan
56,04
23.03.26 17:55 1.092 11
Anleihen FX
55,90
28.11.25 11:58 0 3
SIX SWISS (GBP)
48,345
23.03.26 05:55 -- 1
London Stock Exchange (GBp)
4.845,00
23.03.26 17:35 2.329 7

Strategie

Der Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU Value UCITS ETF wird passiv verwaltet und geht ein anteiliges Engagement in den Komponenten des MSCI EMU Value Index (Net Return) ein, entweder durch direkte Anlagen in allen oder im Wesentlichen allen Wertpapieren der Komponenten und/oder durch den Einsatz von Derivaten, insbesondere in Fällen, in denen es nicht möglich oder praktikabel ist, den Index durch direkte Anlagen nachzubilden, oder um Effizienzgewinne beim Engagement im Index zu erzielen. Es kann auch vorkommen, dass ein Teilfonds Wertpapiere hält, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfolio Manager des jeweiligen Teilfonds dies angesichts des Anlageziels des Teilfonds und der Anlagebeschränkungen oder anderer Faktoren für angemessen hält. Das Engagement in den Index durch direkte Nachbildung kann durch die Kosten für die Neugewichtung beeinflusst werden, während das Engagement in den Index durch Derivate durch die Kosten für den Derivatehandel beeinflusst werden kann. Der Einsatz von OTC-Derivaten birgt zudem ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheitenpolitik von UBS (Lux) Fund Solutions gemindert wird. Der Teilfonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Aktien, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Verkaufsprospekt zulässige Vermögenswerte investieren. (Der Teilfonds kann Wertpapierleihgeschäfte tätigen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  42,73 % Finanzen
  12,08 % Versorger
  10,58 % Konsumgüter
  9,56 % Industrie
  6,94 % IT/Telekommunikation
  6,40 % Energie
  6,39 % Gesundheitswesen
  3,37 % Rohstoffe
  1,64 % Immobilien
  0,23 % Barmittel
  0,08 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,74 % Banco Santander S.A.
4,36 % Allianz SE
3,98 % TotalEnergies SE
3,84 % Iberdrola S.A.
3,65 % Siemens AG
3,36 % Banco Bilbao Vizcaya Argent.
2,86 % BNP Paribas S.A.
2,69 % Sanofi S.A.
2,47 % ENEL S.p.A.
2,45 % Intesa Sanpaolo S.p.A.
65,60 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  26,43 % Deutschland
  24,62 % Frankreich
  15,85 % Spanien
  12,62 % Italien
  9,13 % Niederlande
  4,79 % Finnland
  1,77 % Belgien
  1,35 % Irland
  1,27 % Österreich
  0,88 % Luxemburg
  0,65 % Portugal
  0,31 % Schweiz
  0,23 % Barmittel
  0,10 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  98,93 % Euro
  0,76 % US-Dollar
  0,31 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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