DAX
25.122
+0,924
MDAX
32.065
+1,245
TecDAX
3.796
+1,184
NASDAQ 1..
25.655
+0,108
DOW JONE..
48.999
-0,933
S&P500 I..
6.922
-0,329
L&S BREN..
60,37
-0,264
Gold
4.461
-0,710
EUR/USD
1,1676
-0,091
Bitcoin ..
91.184
-2,576

UBS (Lux) Fund Solutions - UBS MSCI EMU Value UCITS ETF - EUR DIS ETF

WKN: A0X97R ISIN: LU0446734369


58.48  EUR
-0,205 -0,12
Börse
Stand 07.01.26 - 17:36:26 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Euroland
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,25 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 28.07.25 1,62 EUR)
Fondsvolumen 347,24 Mio. EUR
Symbol UIME
ISIN LU0446734369
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI EMU..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Sabina Jackso..
Auflagedatum 05.10.09
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,2493 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,11 +30,3 % +63,9 %
16,06 +8,3 % +93,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI EMU VALUE UCITS ETF - EUR DIS, WKN: A0X97R und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Finanzdienstleistungen 43,6 %
Versorger 11,3 %
Sonstige Konsumgüter 11,1 %
Industrie 9,6 %
Informationstechnologie.. 6,6 %
Land Anteil
Deutschland 26,7 %
Frankreich 24,3 %
Spanien 15,6 %
Italien 12,6 %
Niederlande 9,2 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
58,32
58,45
07.01.26 21:59 5.895
58,29
58,75
07.01.26 22:57 3.269
58,221
58,551
07.01.26 22:00 645
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
58,5805
06.01.26 08:00 -- 4
LS Exchange
58,29
07.01.26 22:21 199 3.275
Stuttgart
58,31
07.01.26 21:55 0 61
Xetra
58,39
07.01.26 17:35 2.182 17
Tradegate
58,40
07.01.26 22:02 2.864 17
Frankfurt
58,27
07.01.26 19:34 0 15
gettex
58,54
07.01.26 15:00 80 15
Düsseldorf
58,29
07.01.26 21:46 0 14
Berlin
44,955
25.07.24 08:22 0 3
Hamburg
58,72
07.01.26 08:06 0 1
Quotrix
58,76
07.01.26 07:27 0 1
München
58,63
07.01.26 08:01 0 1
SIX SWISS (EUR)
58,48
07.01.26 17:36 7.909 24
Euronext Milan
58,43
07.01.26 17:55 316 5
Anleihen FX
55,90
28.11.25 11:58 0 3
SIX SWISS (GBP)
50,74
07.01.26 05:55 -- 1
London Stock Exchange (GBp)
5.057,50
07.01.26 17:35 95 2

Strategie

Der Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU Value UCITS ETF wird passiv verwaltet und geht ein anteiliges Engagement in den Komponenten des MSCI EMU Value Index (Net Return) ein, entweder durch direkte Anlagen in allen oder im Wesentlichen allen Wertpapieren der Komponenten und/oder durch den Einsatz von Derivaten, insbesondere in Fällen, in denen es nicht möglich oder praktikabel ist, den Index durch direkte Anlagen nachzubilden, oder um Effizienzgewinne beim Engagement im Index zu erzielen. Es kann auch vorkommen, dass ein Teilfonds Wertpapiere hält, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfolio Manager des jeweiligen Teilfonds dies angesichts des Anlageziels des Teilfonds und der Anlagebeschränkungen oder anderer Faktoren für angemessen hält. Das Engagement in den Index durch direkte Nachbildung kann durch die Kosten für die Neugewichtung beeinflusst werden, während das Engagement in den Index durch Derivate durch die Kosten für den Derivatehandel beeinflusst werden kann. Der Einsatz von OTC-Derivaten birgt zudem ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheitenpolitik von UBS (Lux) Fund Solutions gemindert wird. Der Teilfonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Aktien, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Verkaufsprospekt zulässige Vermögenswerte investieren. (Der Teilfonds kann Wertpapierleihgeschäfte tätigen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  43,590 % Finanzdienstleistungen
  11,290 % Versorger
  11,070 % Sonstige Konsumgüter
  9,600 % Industrie
  6,640 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  6,570 % Gesundheitsdienstleistungen
  5,870 % Energie
  3,400 % Rohstoffe
  1,620 % Immobilien
  0,350 % Barmittel

Größte Positionen

Anteil Position
4,700 % Allianz SE
4,470 % Banco Santander S.A.
3,760 % Iberdrola S.A.
3,680 % Siemens AG
3,670 % TotalEnergies SE
3,490 % Banco Bilbao Vizcaya Argent.
3,090 % Sanofi S.A.
2,600 % Intesa Sanpaolo S.p.A.
2,420 % BNP Paribas S.A.
2,370 % ENEL S.p.A.
65,750 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  26,710 % Deutschland
  24,310 % Frankreich
  15,620 % Spanien
  12,630 % Italien
  9,230 % Niederlande
  4,780 % Finnland
  1,840 % Belgien
  1,510 % Irland
  1,270 % Österreich
  0,710 % Luxemburg
  0,630 % Portugal
  0,410 % Schweiz
  0,350 % Kasse

Währungen

Anteil Währung
  99,060 % Euro
  0,590 % US Dollar
  0,350 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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