DAX
24.363
+0,287
MDAX
30.999
+1,047
TecDAX
3.780
+0,654
NASDAQ 1..
23.494
+1,540
DOW JONE..
45.631
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S&P500 I..
6.467
+1,536
L&S BREN..
67,83
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Gold
3.371
+0,986
EUR/USD
1,1715
+0,883
Bitcoin ..
115.170
-0,111

SQUAD - VALUE - B EUR DIS Fonds

WKN: A0Q50K ISIN: LU0376514351


638.854  EUR
0,299 +1,906
Börse
Stand 22.08.25 - 22:47:32 Uhr
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,95 %
Art Ausschüttend
Fondsvolumen 172,95 Mio. EUR
Symbol C9DM
ISIN LU0376514351
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(A)

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager PEH Wertpapie..
Auflagedatum 07.11.11
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,77 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,07 +12,7 % +56,2 %
16,68 +12,3 % +94,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SQUAD - VALUE - B EUR DIS, WKN: A0Q50K und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
52,5 % Deutschland
11,5 % Kasse
8,3 % Österreich
5,0 % Großbritannien
4,7 % Niederlande
Anteil Land
52,5 % Deutschland
11,5 % Kasse
8,3 % Österreich
5,0 % Großbritannien
4,7 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
636,525
642,57
22.08.25 21:59 225
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
638,10
21.08.25 08:00 -- 12
gettex
638,854
22.08.25 22:47 0 32
Düsseldorf
637,657
22.08.25 21:46 0 17
Berlin
635,07
22.08.25 08:22 0 2
Tradegate
642,694
22.08.25 22:02 -- 2
München
636,261
22.08.25 08:22 0 1
Quotrix
602,735
27.02.25 07:57 0 1

Strategie

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Dieser Teilfonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der Teilfonds investiert mindestens 51 % des Netto-Teilfondsvermögens in ESG-konforme Investments, welche durch Ausschlusskriterien und unter Einbezug von ESG-Merkmalen bestimmt werden. Somit investiert der Teilfonds überwiegend in Unternehmen, die durch Innovation und Effzienz-Steigerung zum Erhalt der Umwelt und Verbesserung der Lebens- und Arbeitsqualität beitragen. Der Teilfonds wird nur in Zielfonds investieren, die unter Artikel 2 Nr. 7 c oder einer Kombination daraus (z. Bsp. Nr. 7a und 7c) der MiFID II Delegierten Verordnung (EU) 2017/565 fallen oder als Artikel 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 klassifiziert sind. Im Rahmen der ESG-Strategie des Teilfonds werden bei Investmententscheidungen zusätzlich die nachteiligen Auswirkungen, die Investitionen auf ökologische und soziale Nachhaltigkeitsfaktoren (u.a. in den Bereichen Klima, Soziales, Unternehmensführung oder Menschenrechte) haben könnten (sog. Principle Adverse Impacts oder PAIs), berücksichtigt. Der Fonds ist als Aktienfonds ausgerichtet. Der Anlageschwerpunkt liegt dabei im Erwerb von werthaltigen Titeln aus Europa. Die Wertpapierauswahl erfolgt unabhängig von der Unternehmensgröße. Darüber hinaus kann er sein Fondsvolumen auch in andere Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Derivate anlegen. Hierunter fallen beispielsweise fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Zertifikate und Optionen. Der Fonds investiert mindestens 51% des Wertes des Teilfondsvermögen in Kapitalbeteiligungen. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Das Fondsmanagement kann auch Hedgingstrategien zur Absicherung gegen beispielsweise Kurs-, Zins- und Währungsrisiken einsetzen sowie Leverage-Strategien anwenden, um zu mehr als 100 % an Kursveränderungen zu partizipieren. Der Fonds kann bis maximal 5% seines Vermögens in Zielfonds investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Axxion S.A.
Anschrift rue de Flaxweiler 15
L-6776 Grevenmacher , LU
Internet www.axxion.lu
Verwahrstelle Banque de Luxembourg

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  52,520 % Deutschland
  11,510 % Kasse
  8,300 % Österreich
  4,950 % Großbritannien
  4,700 % Niederlande
  3,640 % Belgien
  3,520 % Schweiz
  2,530 % Frankreich
  2,200 % Luxemburg
  1,910 % Finnland
  1,430 % Slowenien
  0,840 % Griechenland
  1,950 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,480 % MLP SE INH. O.N.
3,420 % DMG MORI AG O.N.
3,410 % PORR 24/UND. FLR
3,370 % PFEIFFER VACUUM TECH.O.N.
3,030 % ALLIANZ SE SUB.21/UNBEFR.
3,010 % UBM Development AG EO-FLR Bonds 2025(3..
2,910 % TAG IMMOBILIEN WA 20/24
2,840 % PROCREDIT HLDG AG NA EO 5
2,700 % UNIQA INSURANCE GROUP AG
2,680 % EINHELL GERMANY VZO O.N.
69,150 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  52,520 % Deutschland
  11,510 % Kasse
  8,300 % Österreich
  4,950 % Großbritannien
  4,700 % Niederlande
  3,640 % Belgien
  3,520 % Schweiz
  2,530 % Frankreich
  2,200 % Luxemburg
  1,910 % Finnland
  1,430 % Slowenien
  0,840 % Griechenland
  1,950 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  81,070 % Euro
  4,950 % Pfund Sterling
  3,520 % Schweizer Franken
  10,460 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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