DAX
24.151
-0,735
MDAX
30.008
-0,441
TecDAX
3.750
-1,044
NASDAQ 1..
24.883
-0,966
DOW JONE..
46.594
-0,710
S&P500 I..
6.700
-0,514
L&S BREN..
63,505
+3,093
Gold
4.101
+0,200
EUR/USD
1,1609
+0,086
Bitcoin ..
107.324
-1,158

SQUAD - VALUE - B EUR DIS Fonds

WKN: A0Q50K ISIN: LU0376514351


633.0  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 22.10.25 - 22:47:19 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,95 %
Art Ausschüttend
Fondsvolumen 176,07 Mio. EUR
Symbol C9DM
ISIN LU0376514351
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager PEH Wertpapie..
Auflagedatum 07.11.11
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,77 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,28 +9,7 % +51,9 %
16,43 +9,8 % +100,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SQUAD - VALUE - B EUR DIS, WKN: A0Q50K und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Barmittel 18,0 %
Finanzdienstleistungen 16,2 %
Sonstige Konsumgüter 15,8 %
Industrie 14,1 %
Gesundheitsdienstleistu.. 6,0 %
Land Anteil
Deutschland 49,1 %
Kasse 18,0 %
Österreich 10,7 %
Großbritannien 5,8 %
Belgien 3,9 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
630,39
636,375
22.10.25 21:59 494
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
633,59
21.10.25 08:00 -- 4
gettex
633,00
22.10.25 22:47 0 30
Düsseldorf
629,216
22.10.25 21:45 0 16
München
632,80
22.10.25 08:25 0 1
Berlin
631,37
22.10.25 08:33 0 1
Quotrix
602,735
27.02.25 07:57 0 1
Tradegate
634,725
22.10.25 22:02 -- 1

Strategie

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Dieser Teilfonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der Teilfonds investiert mindestens 51 % des Netto-Teilfondsvermögens in ESG-konforme Investments, welche durch Ausschlusskriterien und unter Einbezug von ESG-Merkmalen bestimmt werden. Somit investiert der Teilfonds überwiegend in Unternehmen, die durch Innovation und Effzienz-Steigerung zum Erhalt der Umwelt und Verbesserung der Lebens- und Arbeitsqualität beitragen. Der Teilfonds wird nur in Zielfonds investieren, die unter Artikel 2 Nr. 7 c oder einer Kombination daraus (z. Bsp. Nr. 7a und 7c) der MiFID II Delegierten Verordnung (EU) 2017/565 fallen oder als Artikel 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 klassifiziert sind. Im Rahmen der ESG-Strategie des Teilfonds werden bei Investmententscheidungen zusätzlich die nachteiligen Auswirkungen, die Investitionen auf ökologische und soziale Nachhaltigkeitsfaktoren (u.a. in den Bereichen Klima, Soziales, Unternehmensführung oder Menschenrechte) haben könnten (sog. Principle Adverse Impacts oder PAIs), berücksichtigt. Der Fonds ist als Aktienfonds ausgerichtet. Der Anlageschwerpunkt liegt dabei im Erwerb von werthaltigen Titeln aus Europa. Die Wertpapierauswahl erfolgt unabhängig von der Unternehmensgröße. Darüber hinaus kann er sein Fondsvolumen auch in andere Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Derivate anlegen. Hierunter fallen beispielsweise fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Zertifikate und Optionen. Der Fonds investiert mindestens 51% des Wertes des Teilfondsvermögen in Kapitalbeteiligungen. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Das Fondsmanagement kann auch Hedgingstrategien zur Absicherung gegen beispielsweise Kurs-, Zins- und Währungsrisiken einsetzen sowie Leverage-Strategien anwenden, um zu mehr als 100 % an Kursveränderungen zu partizipieren. Der Fonds kann bis maximal 5% seines Vermögens in Zielfonds investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Axxion S.A.
Anschrift rue de Flaxweiler 15
L-6776 Grevenmacher , LU
Internet www.axxion.lu
Verwahrstelle Banque de Luxembourg

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  17,960 % Barmittel
  16,180 % Finanzdienstleistungen
  15,750 % Sonstige Konsumgüter
  14,130 % Industrie
  6,040 % Gesundheitsdienstleistungen
  5,920 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  1,960 % Rohstoffe
  0,960 % Immobilien
  0,610 % Versorger
  20,490 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,260 % DMG MORI AG O.N.
3,330 % PORR 24/UND. FLR
3,170 % PFEIFFER VACUUM TECH.O.N.
3,050 % UBM DEVELOP. 25/UND.
3,030 % ALLIANZ SE SUB.21/UNBEFR.
2,850 % UNIQA INSURANCE GROUP AG
2,820 % MLP SE INH. O.N.
2,820 % TAG IMMOBILIEN WA 20/24
2,710 % EINHELL GERMANY VZO O.N.
2,670 % S.A. TER BEKE N.V.
69,290 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  49,080 % Deutschland
  17,960 % Kasse
  10,730 % Österreich
  5,760 % Großbritannien
  3,890 % Belgien
  3,560 % Schweiz
  2,510 % Frankreich
  2,030 % Luxemburg
  1,750 % Finnland
  1,450 % Slowenien
  1,300 % Niederlande
  0,880 % Griechenland

Währungen

Anteil Währung
  73,970 % Euro
  5,760 % Pfund Sterling
  3,560 % Schweizer Franken
  16,710 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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