DAX
25.383
+0,332
MDAX
30.216
+0,553
TecDAX
3.970
-0,656
NASDAQ 1..
29.933
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DOW JONE..
52.190
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S&P500 I..
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+0,274
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105,395
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Gold
4.172
+0,402
EUR/USD
1,1225
+0,111
Bitcoin ..
82.088
-0,017

SQUAD - VALUE - B EUR DIS Fonds

WKN: A0Q50K ISIN: LU0376514351


679.837  EUR
0,076 +0,519
Börse
Stand 16.10.26 - 07:31:25 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,98 %
Art Ausschüttend
Fondsvolumen 188,53 Mio. EUR
Symbol C9DM
ISIN LU0376514351
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager PEH Wertpapie..
Auflagedatum 07.11.11
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,7709 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,93 +7,1 % +22,7 %
10,75 +21,7 % +82,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SQUAD - VALUE - B EUR DIS, WKN: A0Q50K und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Barmittel 24,1 %
Finanzen 17,2 %
Konsumgüter 16,4 %
Industrie 13,9 %
Gesundheitswesen 3,8 %
Land Anteil
Deutschland 47,4 %
Barmittel 24,1 %
Österreich 9,5 %
Großbritannien 6,9 %
Frankreich 3,8 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
679,32
685,77
15.10.26 22:00 674
678,654
686,318
16.10.26 07:31 12
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
680,52
14.10.26 08:00 -- 4
Düsseldorf
676,275
15.10.26 21:45 0 16
LS Exchange
678,654
16.10.26 07:31 -- 12
München
675,551
15.10.26 08:22 0 2
gettex
679,837
16.10.26 07:31 0 1
Quotrix
602,735
27.02.25 07:57 0 1
Tradegate
681,022
15.10.26 22:06 -- 1

Strategie

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Dieser Teilfonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der Teilfonds investiert mindestens 51 % des Netto-Teilfondsvermögens in ESG-konforme Investments, welche durch Ausschlusskriterien und unter Einbezug von ESG-Merkmalen bestimmt werden. Somit investiert der Teilfonds überwiegend in Unternehmen, die durch Innovation und Effzienz-Steigerung zum Erhalt der Umwelt und Verbesserung der Lebens- und Arbeitsqualität beitragen. Der Teilfonds wird nur in Zielfonds investieren, die unter Artikel 2 Nr. 7 c oder einer Kombination daraus (z. Bsp. Nr. 7a und 7c) der MiFID II Delegierten Verordnung (EU) 2017/565 fallen oder als Artikel 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 klassifiziert sind. Im Rahmen der ESG-Strategie des Teilfonds werden bei Investmententscheidungen zusätzlich die nachteiligen Auswirkungen, die Investitionen auf ökologische und soziale Nachhaltigkeitsfaktoren (u.a. in den Bereichen Klima, Soziales, Unternehmensführung oder Menschenrechte) haben könnten (sog. Principle Adverse Impacts oder PAIs), berücksichtigt. Der Fonds ist als Aktienfonds ausgerichtet. Der Anlageschwerpunkt liegt dabei im Erwerb von werthaltigen Titeln aus Europa. Die Wertpapierauswahl erfolgt unabhängig von der Unternehmensgröße. Darüber hinaus kann er sein Fondsvolumen auch in andere Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Derivate anlegen. Hierunter fallen beispielsweise fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Zertifikate und Optionen. Der Fonds investiert mindestens 51% des Wertes des Teilfondsvermögen in Kapitalbeteiligungen. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Das Fondsmanagement kann auch Hedgingstrategien zur Absicherung gegen beispielsweise Kurs-, Zins- und Währungsrisiken einsetzen sowie Leverage-Strategien anwenden, um zu mehr als 100 % an Kursveränderungen zu partizipieren. Der Fonds kann bis maximal 5% seines Vermögens in Zielfonds investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Axxion S.A.
Anschrift rue de Flaxweiler 15
L-6776 Grevenmacher , LU
Internet www.axxion.lu
Verwahrstelle Banque de Luxembourg

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  24,05 % Barmittel
  17,19 % Finanzen
  16,43 % Konsumgüter
  13,93 % Industrie
  3,82 % Gesundheitswesen
  3,30 % IT/Telekommunikation
  2,67 % Rohstoffe
  2,64 % Immobilien
  0,89 % Versorger
  15,08 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,97 % DMG MORI AG
3,46 % MLP SE
3,02 % PORR 24/UND. FLR
2,76 % UNIQA Insurance Group AG
2,61 % BRD USCHAT.AUSG.25/10
2,59 % Pfeiffer Vacuum Technology AG
2,37 % Einhell Germany AG
2,32 % ALLIANZ SE SUB.21/UNBEFR.
2,29 % ProCredit Holding AG & Co.KGaA
2,27 % Wüstenrot& Württembergische AG
72,34 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  47,43 % Deutschland
  24,05 % Barmittel
  9,48 % Österreich
  6,90 % Großbritannien
  3,80 % Frankreich
  2,14 % Griechenland
  1,61 % Schweiz
  1,37 % Slowenien
  0,92 % Finnland
  0,83 % Luxemburg
  0,75 % Spanien
  0,72 % Belgien

Währungen

Anteil Währung
  67,45 % Euro
  6,90 % Pfund Sterling
  1,61 % Schweizer Franken
  24,04 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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