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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2024 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
01.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien USA | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,95 % | ||
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Fondsvolumen | 403,13 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0353189847 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
17,86 | +27,6 % | +72,3 % |
11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
Nach Bestandteilen | |
50,8 % | Informationstechnologie.. |
18,3 % | Sonstige Konsumgüter |
8,7 % | Industrie |
8,6 % | Finanzdienstleistungen |
7,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
91,7 % | USA |
3,3 % | Kasse |
1,5 % | Irland |
0,9 % | Dänemark |
0,8 % | Schweiz |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
592,71
|
19.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Dazu investiert er mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Beteiligungspapiere von US-Unternehmen jeglicher GröBe und bis zu 25% seines Gesamtvermögens in Beteiligungspapiere von Nicht-US-Emittenten durch ADRs, CDRs, EDRs, GDRs, IDRs und vergleichbare Hinterlegungszertifikate (Depositary Receipts) sowie auf US-Dollar lautende Beteiligungspapiere von Nicht-US-Emittenten. US-Beteiligungspapiere sind Wertpapiere, die von Unternehmen ausgegeben werden, deren Hauptsitz sich in den Vereinigten Staaten befindet oder die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den Vereinigten Staaten ausüben. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, strebt aber keine nachhaltigen Investitionen an. Der Fonds kann in jeden Sektor investieren und zu bestimmten Zeiten dabei einen oder mehrere spezielle Sektoren betonen. Der Fonds kann Terminkontrakte, Termingeschäfte, Optionen oder Swap-Vereinbarungen sowie andere Derivate zu Zwecken der Absicherung oder effizienten Portfolioverwaltung einsetzen. Der Fonds ist bestrebt, durch einen Negativ-Screening-Prozess bestimmte Wertpapiere entsprechend seiner Ausschlussrichtlinie auszuschließen. Eine Kopie der Methodik und ein Verzeichnis der ausgeschlossenen Anlagen (einschließlich Umsatzschwellen) sind unter allspringglobal.com verfügbar.
Name | Allspring Global Invest.. |
Anschrift |
rue de Gasperich
33 L-5826 Hesperange , LU |
Internet | www.allspringglobal.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
50,830 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
18,340 % | Sonstige Konsumgüter | |
8,650 % | Industrie | |
8,560 % | Finanzdienstleistungen | |
7,700 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
3,310 % | Barmittel | |
2,610 % | Rohstoffe |
9,510 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
8,940 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
8,780 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
5,780 % | META PLATF. A DL-,000006 | |
4,740 % | APPLE INC. | |
3,490 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
2,260 % | FAIR ISAAC CORP. DL-,01 | |
1,950 % | UBER TECH. DL-,00001 | |
1,890 % | TRADEWEB MARKETS -,00001 | |
1,810 % | BOOKING HLDGS DL-,008 | |
50,850 % | übrige Positionen |
91,670 % | USA | |
3,310 % | Kasse | |
1,490 % | Irland | |
0,950 % | Dänemark | |
0,760 % | Schweiz | |
0,690 % | Kanada | |
0,520 % | Luxemburg | |
0,500 % | Israel | |
0,110 % | übrige Länder |
91,760 % | US Dollar | |
2,020 % | Euro | |
0,950 % | Dänische Kronen | |
0,760 % | Schweizer Franken | |
0,690 % | Kanadische Dollar | |
0,500 % | Israelischer Shekel | |
3,320 % | übrige Währungen |