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ARBOR INVEST - VERMOEGENSVERWALTUNGSFONDS - SI EUR DIS Fonds
WKN: A0MZLY ISIN: LU0324372738
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,5 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,53 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 25.04.25 2,49 EUR) |
| Fondsvolumen | 72,57 Mio. EUR |
| Symbol | FJ7B |
| ISIN | LU0324372738 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 9,80 | +3,0 % | -- | ||||
| 16,18 | +12,8 % | +99,9 % | ||||
| 16,18 | +12,8 % | +99,9 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 26,7 % | USA |
| 24,2 % | Global |
| 20,5 % | Bundesrep. Deutschland |
| 10,5 % | Frankreich |
| 9,3 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
07.10.25 | 22:00 | 4 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
144,46
|
06.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
07.10.25 | 22:47 | 0 | 30 |
| Düsseldorf |
143,385
|
07.10.25 | 21:45 | 0 | 17 |
| Hamburg |
143,07
|
07.10.25 | 08:19 | 0 | 3 |
| Berlin |
142,81
|
07.10.25 | 08:31 | 0 | 2 |
| München |
142,809
|
07.10.25 | 08:31 | 0 | 2 |
| Frankfurt |
142,455
|
07.10.25 | 11:59 | 0 | 2 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
02.04.25 | 10:29 | 85 | 1 |
Strategie
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Fonds ist flexibel ausgerichtet. Das bedeutet, dass er in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente aller Art sowie Derivate investieren kann. Hierunter fallen beispielsweise Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere sowie Zertifikate und Optionen. Das Fondsmanagement übernimmt die Auswahl der einzelnen Instrumente und Strategien und verfolgt das Ziel, Erträge aus Kursgewinnen, Dividenden und Zinszahlungen zu generieren. Mindestens 25 % des Wertes des Nettoteilfondsvermögen werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Axxion S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
rue de Flaxweiler
15 L-6776 Grevenmacher , LU |
| Internet | www.axxion.lu |
| Verwahrstelle | Banque de Luxembourg |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,660 % | DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD | |
| 5,230 % | XTR.II EUR OV.RATE SW. 1C | |
| 2,710 % | BRD USCHAT.AUSG.24/06 | |
| 1,750 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 1,540 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 1,370 % | BOOKING HLDGS DL-,008 | |
| 1,350 % | NINTENDO CO. LTD | |
| 1,220 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
| 1,200 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 1,150 % | DASSAULT SYS SE INH.EO0,1 | |
| 76,820 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 26,710 % | USA | |
| 24,250 % | Global | |
| 20,500 % | Bundesrep. Deutschland | |
| 10,510 % | Frankreich | |
| 9,280 % | Niederlande | |
| 7,930 % | Irland | |
| 0,820 % | Bankguthaben |
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