Arbor Invest Vermögensverwaltungsfonds - P EUR DIS Fonds
WKN: A0MZLY ISIN: LU0324372738
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,51 % | ||
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| Fondsvolumen | 66,18 Mio. EUR | ||
| Symbol | FJ7B | ||
| ISIN | LU0324372738 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 4,74 | +8,4 % | +15,6 % | |||
| 10,06 | +21,5 % | +78,0 % | |||
| 10,06 | +21,5 % | +78,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 8,3 % | Software |
| 7,2 % | Biotech und Pharma |
| 7,1 % | Versicherung |
| 6,5 % | Industrielle Dienstleis.. |
| 5,0 % | Internet-Medien & -dien.. |
| Nach Ländern | |
| 39,7 % | USA |
| 13,3 % | Bundesrep. Deutschland |
| 9,1 % | Frankreich |
| 7,1 % | Niederlande |
| 6,1 % | Schweiz |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 130,67 |
132,63 |
19.04.24 | 14:37 | 4 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
131,65
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
132,63
|
19.04.24 | 21:47 | 0 | 52 |
| Düsseldorf |
130,67
|
19.04.24 | 21:46 | 0 | 15 |
| Berlin |
130,67
|
19.04.24 | 19:28 | 0 | 4 |
| München |
132,63
|
19.04.24 | 19:28 | 0 | 4 |
| Hamburg |
130,46
|
19.04.24 | 08:10 | 0 | 3 |
| Quotrix |
132,255
|
19.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Fonds ist flexibel ausgerichtet. Das bedeutet, dass er in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente aller Art sowie Derivate investieren kann. Hierunter fallen beispielsweise Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere sowie Zertifikate und Optionen. Das Fondsmanagement übernimmt die Auswahl der einzelnen Instrumente und Strategien und verfolgt das Ziel, Erträge aus Kursgewinnen, Dividenden und Zinszahlungen zu generieren. Mindestens 25 % des Wertes des Nettoteilfondsvermögen werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Axxion S.A. |
| Anschrift |
rue de Flaxweiler
15 L-6776 Grevenmacher , LU |
| Internet | www.axxion.lu |
| Verwahrstelle | Banque de Luxembourg |
Bestandteile
| 8,290 % | Software | |
| 7,150 % | Biotech und Pharma | |
| 7,080 % | Versicherung | |
| 6,550 % | Industrielle Dienstleistungen | |
| 5,020 % | Internet-Medien & -dienste | |
| 65,910 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 3,430 % | DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD | |
| 3,030 % | BRD USCHAT.AUSG.22/11 | |
| 2,610 % | NESTLE NAM. SF-,10 | |
| 2,440 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 2,360 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
| 2,280 % | EOG RESOURCES DL-,01 | |
| 2,280 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 2,270 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 2,220 % | BOOKING HLDGS DL-,008 | |
| 2,060 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
| 75,020 % | übrige Positionen |
Länder
| 39,700 % | USA | |
| 13,330 % | Bundesrep. Deutschland | |
| 9,050 % | Frankreich | |
| 7,070 % | Niederlande | |
| 6,060 % | Schweiz | |
| 24,790 % | übrige Länder |
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