Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
28.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Divide.. | ||
Währung | SINGAPUR-DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,88 % | ||
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Fondsvolumen | 1,01 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0321505439 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
8,75 | +10,7 % | +28,4 % | |||
9,33 | +32,0 % | +81,4 % | |||
9,93 | +30,2 % | +89,7 % |
Nach Bestandteilen | |
32,5 % | Informationstechnologie.. |
23,5 % | Sonstige Konsumgüter |
17,0 % | Finanzdienstleistungen |
11,1 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
5,7 % | Industrie |
Nach Ländern | |
29,9 % | USA |
15,9 % | Großbritannien |
14,8 % | Japan |
9,3 % | Deutschland |
8,6 % | Frankreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
9,3912
|
28.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in SGD |
13,6745
|
28.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Fonds sind Erträge von 7 % pro Jahr durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Dies kann jedoch nicht garantiert werden und könnte sich je nach Marktbedingungen ändern Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Fondsvermögens (Barmittel ausgeschlossen) in Aktien von Unternehmen weltweit, die auf Grundlage ihres Ertrags- und Kapitalwachstumspotenzials ausgewählt werden. Der Fonds legt keinen Schwerpunkt auf eine bestimmte Branche oder eine bestimmte Unternehmensgröße. Der Fonds generiert seine Erträge über zwei Quellen: Dividenden sowie Barmittel, die im Rahmen des Verkaufs eines Teils des potenziellen Kapitalwachstums auf die vom Fonds gehaltenen Aktien auf rollierender Basis erwirtschaftet werden.
Name | Schroder Investment Man.. |
Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
Internet | www.schroders.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
32,500 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
23,530 % | Sonstige Konsumgüter | |
16,970 % | Finanzdienstleistungen | |
11,070 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
5,670 % | Industrie | |
4,800 % | Energie | |
3,590 % | Rohstoffe | |
2,110 % | Immobilien | |
0,620 % | Barmittel |
3,520 % | CONTINENTAL AG O.N. | |
3,130 % | VERIZON COMM. INC. DL-,10 | |
2,710 % | KDDI CORP. | |
2,600 % | STANLEY BL. + DECK.DL2,50 | |
2,580 % | ORANGE INH. EO 4 | |
2,520 % | DENTSU GROUP INC. | |
2,480 % | TESCO PLC LS-,0633333 | |
2,480 % | NATWEST GR.PLC LS 1,0769 | |
2,380 % | HENKEL AG+CO.KGAA VZO | |
2,340 % | GSK PLC LS-,3125 | |
73,260 % | übrige Positionen |
29,910 % | USA | |
15,930 % | Großbritannien | |
14,830 % | Japan | |
9,320 % | Deutschland | |
8,580 % | Frankreich | |
4,490 % | Südkorea | |
4,430 % | Schweiz | |
3,730 % | Italien | |
2,940 % | Luxemburg | |
1,890 % | Belgien | |
1,580 % | Spanien | |
1,570 % | Südafrika | |
0,650 % | Hong Kong | |
0,620 % | Kasse | |
0,400 % | Niederlande |
33,910 % | US Dollar | |
29,870 % | Euro | |
14,590 % | Japanische Yen | |
10,600 % | Pfund Sterling | |
4,490 % | Südkoreanischer Won | |
4,380 % | Schweizer Franken | |
1,570 % | Südafrikanischer Rand | |
0,590 % | übrige Währungen |