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Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser - A USD DIS Fonds
WKN: A0MWXR ISIN: LU0306807586
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Divide.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,87 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 26.06.25 0,07 USD) |
| Fondsvolumen | 907,35 Mio. USD |
| Symbol | 0I7B |
| ISIN | LU0306807586 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 19,88 | -2,4 % | -17,3 % | ||||
| 16,41 | +9,4 % | +86,0 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 28,5 % | USA |
| 14,8 % | Großbritannien |
| 11,5 % | Deutschland |
| 11,4 % | Japan |
| 9,0 % | Frankreich |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 28,5 % | USA |
| 14,8 % | Großbritannien |
| 11,5 % | Deutschland |
| 11,4 % | Japan |
| 9,0 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
05.12.24 | 10:48 | 5 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
3,7222
|
02.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
4,3302
|
02.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Frankfurt |
3,763
|
19.05.23 | 14:12 | 50 | 3 |
| Berlin |
3,754
|
22.05.23 | 08:42 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel des Fonds sind Erträge von 7 % pro Jahr durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Dies kann jedoch nicht garantiert werden und könnte sich je nach Marktbedingungen ändern. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel des Vermögens (ohne Berücksichtigung der Barmittel) in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen weltweit, die auf der Grundlage ihres Ertrags- und Kapitalzuwachspotenzials ausgewählt werden. Zur Steigerung der Rendite des Fonds verkauft der Anlageverwalter selektiv kurzlaufende Verkaufsoptionen auf einzelne vom Fonds gehaltene Wertpapiere, wobei er zusätzliche Erträge erzielt, indem er Ausübungskurse vereinbart, bei deren Überschreiten der potenzielle Kapitalzuwachs verkauft werden wird. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er bis zu 10 % seines Vermögens (auf Nettobasis) direkt oder indirekt (z. B. über Genussscheine) über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien und in am STAR Board und am ChiNext notierte Aktien investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Man.. |
|---|---|
| Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.schroders.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 28,490 % | USA | |
| 14,770 % | Großbritannien | |
| 11,460 % | Deutschland | |
| 11,450 % | Japan | |
| 9,010 % | Frankreich | |
| 5,900 % | Südkorea | |
| 5,310 % | Schweiz | |
| 4,280 % | Luxemburg | |
| 3,080 % | Niederlande | |
| 2,160 % | Spanien | |
| 2,110 % | Italien | |
| 1,360 % | Brasilien | |
| 0,700 % | Hong Kong | |
| 0,490 % | Kasse | |
| 0,270 % | Südafrika |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,190 % | CONTINENTAL AG O.N. | |
| 2,960 % | STAND. CHART. PLC DL-,50 | |
| 2,540 % | GSK PLC LS-,3125 | |
| 2,390 % | VODAFONE GROUP PLC | |
| 2,320 % | HEWLETT PACKARD ENT. | |
| 2,300 % | PFIZER INC. DL-,05 | |
| 2,210 % | BT GROUP PLC LS 0.05 | |
| 2,190 % | VERIZON COMM. INC. DL-,10 | |
| 2,160 % | REPSOL S.A. INH. EO 1 | |
| 2,150 % | KRAFT HEINZ CO.DL -,01 | |
| 75,590 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 28,490 % | USA | |
| 14,770 % | Großbritannien | |
| 11,460 % | Deutschland | |
| 11,450 % | Japan | |
| 9,010 % | Frankreich | |
| 5,900 % | Südkorea | |
| 5,310 % | Schweiz | |
| 4,280 % | Luxemburg | |
| 3,080 % | Niederlande | |
| 2,160 % | Spanien | |
| 2,110 % | Italien | |
| 1,360 % | Brasilien | |
| 0,700 % | Hong Kong | |
| 0,490 % | Kasse | |
| 0,270 % | Südafrika |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 39,110 % | US Dollar | |
| 30,160 % | Euro | |
| 11,370 % | Japanische Yen | |
| 7,780 % | Pfund Sterling | |
| 5,900 % | Südkoreanischer Won | |
| 3,580 % | Schweizer Franken | |
| 1,360 % | Brasilianische Real | |
| 0,270 % | Südafrikanischer Rand | |
| 0,470 % | übrige Währungen |
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