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JRS BestSelect METRIOS - EUR DIS Fonds
WKN: A0MR0K ISIN: LU0300607925
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,65 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 03.03.25 0,95 EUR) |
| Fondsvolumen | 16,00 Mio. EUR |
| Symbol | EASA |
| ISIN | LU0300607925 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 16,14 | +2,0 % | -- | ||||
| 16,24 | +12,9 % | +99,9 % | ||||
| 16,24 | +12,9 % | +99,9 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 32,5 % | USA |
| 20,6 % | Deutschland |
| 10,6 % | Niederlande |
| 7,1 % | Frankreich |
| 3,2 % | Irland |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 32,5 % | USA |
| 20,6 % | Deutschland |
| 10,6 % | Niederlande |
| 7,1 % | Frankreich |
| 3,2 % | Irland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
12.09.25 | 22:59 | 548 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
35,19
|
12.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
12.09.25 | 22:47 | 0 | 30 |
| München |
35,026
|
12.09.25 | 08:29 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel des Teilfonds ist es, langfristig einen überdurchschnittlichen Wertzuwachs zu erzielen. Die Anlagepolitik des Teilfonds sieht vor, weltweit in Unternehmen mit hohem Wachstumspotenzial zu investieren. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Wachstum und Ertrag im Vordergrund. Der Teilfonds investiert sein Vermögen hierzu weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Aktien, ADRs/GDRs, Renten, Geldmarktinstrumente, Wandelanleihen und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Anteile von Investmentfonds (OGAW und OGA, inkl. ETF), sowie Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate auf Rohstoffindizes und Rohstoffpreise sowie auf andere erlaubte Basiswerte. Mehr als 50% des Aktivvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Der Teilfonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Der Teilfonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Der Teilfonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Hauck & Aufhäuser Fund .. |
|---|---|
| Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
1c 5365 Munsbach , LU |
| Internet | www.hal-privatbank.com |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 32,530 % | USA | |
| 20,630 % | Deutschland | |
| 10,570 % | Niederlande | |
| 7,130 % | Frankreich | |
| 3,180 % | Irland | |
| 2,900 % | Taiwan | |
| 2,510 % | Kasse | |
| 2,480 % | China | |
| 2,290 % | Kanada | |
| 1,940 % | Spanien | |
| 1,710 % | Dänemark | |
| 0,680 % | Luxemburg | |
| 11,450 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 10,230 % | FIRST CLASS-GL EQUIT.P | |
| 4,080 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 3,340 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 3,210 % | MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | |
| 2,900 % | TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 | |
| 2,710 % | AIR LIQUIDE INH. EO 5,50 | |
| 2,710 % | SIEMENS AG NA O.N. | |
| 2,640 % | META PLATF. A DL-,000006 | |
| 2,560 % | AIRBUS SE | |
| 2,540 % | PROSUS NV EO -,05 | |
| 63,080 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 32,530 % | USA | |
| 20,630 % | Deutschland | |
| 10,570 % | Niederlande | |
| 7,130 % | Frankreich | |
| 3,180 % | Irland | |
| 2,900 % | Taiwan | |
| 2,510 % | Kasse | |
| 2,480 % | China | |
| 2,290 % | Kanada | |
| 1,940 % | Spanien | |
| 1,710 % | Dänemark | |
| 0,680 % | Luxemburg | |
| 11,450 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 44,840 % | Euro | |
| 33,670 % | US Dollar | |
| 2,900 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 2,290 % | Kanadische Dollar | |
| 1,210 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 1,090 % | Dänische Kronen | |
| 14,000 % | übrige Währungen |
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