JRS BestSelect METRIOS - EUR DIS Fonds
WKN: A0MR0K ISIN: LU0300607925
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 22.06.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,63 % | ||
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| Fondsvolumen | 15,27 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0300607925 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,53 | +11,9 % | +14,9 % | |||
| 9,92 | +26,0 % | +78,1 % | |||
| 9,92 | +26,0 % | +78,1 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 19,8 % | Informationstechnologie.. |
| 19,2 % | Barmittel |
| 9,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 7,5 % | Industrie |
| 6,4 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 21,7 % | USA |
| 20,8 % | Deutschland |
| 19,2 % | Kasse |
| 5,8 % | Frankreich |
| 4,7 % | Irland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
33,45
|
03.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Teilfonds ist es, langfristig einen überdurchschnittlichen Wertzuwachs zu erzielen. Die Anlagepolitik des Teilfonds sieht vor, weltweit in Unternehmen mit hohem Wachstumspotenzial zu investieren. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Wachstum und Ertrag im Vordergrund. Der Teilfonds investiert sein Vermögen hierzu in Aktien, aktienähnlichen Wertpapieren, fest und variabel verzinslichen Wertpapieren, Wandelanleihen und Optionsanleihen. Mindestens 51% des Netto- Teilfondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Dabei können auch in geringem Maße Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Emittenten aus Schwellenländern erworben werden. Der Teilfonds investiert bis zu 20 % seines Vermögens in Anteile an Investmentfonds. Der Teilfonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Der Teilfonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Hauck & Aufhäuser Fund .. |
| Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
1c 5365 Munsbach , LU |
| Internet | www.hal-privatbank.com |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
Bestandteile
| 19,800 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 19,160 % | Barmittel | |
| 9,010 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 7,460 % | Industrie | |
| 6,360 % | Rohstoffe | |
| 6,100 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 3,870 % | Finanzdienstleistungen | |
| 2,210 % | Energie | |
| 1,470 % | Versorger | |
| 24,560 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 10,040 % | FIRST CLASS-GL EQUIT.P | |
| 3,460 % | LINDE PLC EO -,001 | |
| 3,450 % | SIEMENS AG NA O.N. | |
| 2,440 % | MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | |
| 2,400 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 2,200 % | SAP SE O.N. | |
| 2,140 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
| 2,050 % | RATIONAL AG | |
| 1,990 % | SARTORIUS AG VZO O.N. | |
| 1,980 % | PROCTER GAMBLE | |
| 67,850 % | übrige Positionen |
Länder
| 21,730 % | USA | |
| 20,800 % | Deutschland | |
| 19,160 % | Kasse | |
| 5,770 % | Frankreich | |
| 4,730 % | Irland | |
| 3,200 % | Niederlande | |
| 2,840 % | Schweiz | |
| 2,140 % | Dänemark | |
| 1,940 % | Luxemburg | |
| 1,850 % | Supranational | |
| 1,620 % | Japan | |
| 1,150 % | Kanada | |
| 0,880 % | Norwegen | |
| 12,190 % | übrige Länder |
Währungen
| 38,290 % | Euro | |
| 21,730 % | US Dollar | |
| 2,840 % | Schweizer Franken | |
| 2,140 % | Dänische Kronen | |
| 1,620 % | Japanische Yen | |
| 1,150 % | Kanadische Dollar | |
| 0,880 % | Norwegische Krone | |
| 31,350 % | übrige Währungen |
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