Earth Exploration Fund UI - R EUR ACC Fonds

WKN: A0J3UF ISIN: DE000A0J3UF6


33,76 EUR
+0,44 % +0,148
Börse
Stand 24.03.23 - 21:55:21 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2022 Jahresbericht
31.03.2022 Halbjahresbericht
01.01.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Rohs..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,31 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 58,45 Mio. EUR
Symbol UIG9
ISIN DE000A0J3UF6
Portrait

★★
(C)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 09.10.06
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 2,1989 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
27,58 -22,8 % +45,0 %
18,21 -7,5 % +69,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
35,5 % Bergbau Metalle/Mineral..
27,2 % Bergbau Gold
26,8 % Erdöl-,Erdgas Explorati..
6,4 % Kohleabbau/Verarbeitung..
0,6 % Barmittel
Nach Ländern
61,9 % Kanada
10,9 % Australien
10,2 % USA
4,5 % Großbritannien
3,3 % Zypern

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
33,409
34,148
24.03.23 22:59 9.040
LT Baader Bank
33,418
34,0862
24.03.23 20:59 3.036
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
33,55
23.03.23 08:00 -- 4
LS Exchange
33,409
24.03.23 21:59 -- 4.963
Stuttgart
33,76
24.03.23 21:55 0 55
gettex
33,843
24.03.23 21:47 0 52
Düsseldorf
33,407
24.03.23 21:45 0 15
Berlin
33,26
24.03.23 13:18 0 3
München
33,60
24.03.23 13:18 0 3
Hamburg
33,58
24.03.23 08:06 0 1
Stuttgart FXplus
33,626
24.03.23 11:58 0 3

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Aktien von Unternehmen, welche ihre Umsatzerlöse, Gewinne oder Aufwendungen laut letztem Geschäftsbericht überwiegend mit der Erkundung und Förderung von Rohstoffen, der Bereitstellung und Erbringung von Serviceleistungen für diese Unternehmen und mit dem Bau oder Betrieb von entsprechenden Anlagen oder Ausrüstungen erzielen. Es ist dabei beabsichtigt, den Fokus des Fonds im Wesentlichen auf weltweit gelistete Aktienwerte aus den Bereichen Öl / Gas, Edelmetalle, Basismetalle, Uran, Diamanten, erzhaltige Sande und Kohle zu legen. Das Investmentuniversum umfasst Unternehmen, deren Lagerstättenpotenziale in der aktuellen Unternehmensbewertung noch nicht bzw. nicht vollständig berücksichtigt erscheinen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle Donner & Reuschel AG

Bestandteile

  35,470 % Bergbau Metalle/Mineralien
  27,190 % Bergbau Gold
  26,780 % Erdöl-,Erdgas Exploration und Produktion
  6,370 % Kohleabbau/Verarbeitung/Vermarktung
  0,550 % Barmittel
  3,640 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,650 % WEST AFRICAN RES LTD
  4,060 % CAPSTONE COPPER CORP.
  3,800 % IVANHOE MINES A
  3,770 % MAG SILVER CORP.
  3,730 % I-80 GOLD CORP.
  3,720 % K92 MINING INC
  3,340 % ATALAYA MNG PLC LS-,075
  3,190 % TALON METALS CORP.
  3,160 % DUNDEE PRECIOUS MET.(NEW)
  3,050 % CENTAURUS METALS LTD
  63,530 % übrige Positionen

Länder

  61,920 % Kanada
  10,920 % Australien
  10,150 % USA
  4,450 % Großbritannien
  3,340 % Zypern
  3,190 % Jungferninseln (British)
  1,850 % Norwegen
  0,550 % Kasse
  3,630 % übrige Länder

Währungen

  69,200 % Kanadische Dollar
  10,940 % Australische Dollar
  10,270 % US Dollar
  7,780 % Pfund Sterling
  1,810 % Norwegische Krone
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
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