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Earth Exploration Fund UI - R EUR ACC Fonds
WKN: A0J3UF ISIN: DE000A0J3UF6
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Rohs.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,30 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 104,60 Mio. EUR | ||
| Symbol | UIG9 | ||
| ISIN | DE000A0J3UF6 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 30,74 | +12,4 % | -- |
| 17,82 | +8,1 % | +90,5 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 46,2 % | Bergbau Gold |
| 34,1 % | Bergbau Metalle/Mineral.. |
| 12,0 % | Erdöl-,Erdgas Explorati.. |
| 6,0 % | Kohleabbau/Verarbeitung.. |
| 0,3 % | Barmittel |
| Nach Ländern | |
| 80,8 % | Kanada |
| 10,1 % | Australien |
| 4,6 % | USA |
| 2,8 % | Großbritannien |
| 0,3 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
11.06.25 | 08:28 | 384 |
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
11.06.25 | 08:27 | 38 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
49,81
|
06.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
Realtime Kurs |
11.06.25 | 08:28 | -- | 384 |
| gettex |
Realtime Kurs |
10.06.25 | 22:47 | 0 | 30 |
| Berlin |
49,50
|
10.06.25 | 08:24 | 0 | 3 |
| Frankfurt |
49,749
|
10.06.25 | 09:44 | 0 | 2 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
11.06.25 | 08:01 | 0 | 1 |
| Hamburg |
49,71
|
11.06.25 | 08:05 | 0 | 1 |
| Düsseldorf |
48,95
|
11.06.25 | 08:10 | 0 | 1 |
| München |
49,823
|
10.06.25 | 08:24 | 0 | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
09.06.25 | 14:12 | 30 | 1 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
10.06.25 | 11:58 | 0 | 3 |
| SIX SWISS (EUR) |
49,90
|
05.06.25 | 17:41 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Aktien von Unternehmen, welche ihre Umsatzerlöse, Gewinne oder Aufwendungen laut letztem Geschäftsbericht überwiegend mit der Erkundung und Förderung von Rohstoffen, der Bereitstellung und Erbringung von Serviceleistungen für diese Unternehmen und mit dem Bau oder Betrieb von entsprechenden Anlagen oder Ausrüstungen erzielen. Es ist dabei beabsichtigt, den Fokus des Fonds im Wesentlichen auf weltweit gelistete Aktienwerte aus den Bereichen Öl / Gas, Edelmetalle, Basismetalle, Uran, Diamanten, erzhaltige Sande und Kohle zu legen. Das Investmentuniversum umfasst Unternehmen, deren Lagerstättenpotenziale in der aktuellen Unternehmensbewertung noch nicht bzw. nicht vollständig berücksichtigt erscheinen. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
|---|---|
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | Donner & Reuschel AG |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 46,180 % | Bergbau Gold | |
| 34,080 % | Bergbau Metalle/Mineralien | |
| 12,010 % | Erdöl-,Erdgas Exploration und Produktion | |
| 5,990 % | Kohleabbau/Verarbeitung/Vermarktung | |
| 0,330 % | Barmittel | |
| 1,410 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,900 % | TOREX GOLD RES INC. | |
| 4,340 % | DUNDEE PRECIOUS MET.(NEW) | |
| 4,220 % | AYA GOLD + SILVER INC. | |
| 4,090 % | G2 GOLDFIELDS INC. | |
| 3,910 % | PAN AMER. SILVER CORP. | |
| 3,700 % | K92 MINING INC | |
| 3,580 % | SKEENA RES LTD NEW | |
| 3,490 % | LUNDIN GOLD INC. | |
| 3,450 % | SANDFIRE RESOURCES LTD. | |
| 3,400 % | CAPSTONE COPPER CORP. | |
| 60,920 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 80,780 % | Kanada | |
| 10,050 % | Australien | |
| 4,640 % | USA | |
| 2,810 % | Großbritannien | |
| 0,330 % | Kasse | |
| 1,390 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 78,270 % | Kanadische Dollar | |
| 11,360 % | US Dollar | |
| 10,050 % | Australische Dollar | |
| 0,320 % | übrige Währungen |
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